Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 590 587 452
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Serenus Wealth Advisors, LLC har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 590 587 452 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Serenus Wealth Advisors, LLCs största innehav är WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (US:USFR) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) . Serenus Wealth Advisors, LLCs nya positioner inkluderar SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund (US:XLF) .

Serenus Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 52,75 8,9312 1,6506
0,15 90,08 15,2521 1,6141
0,08 47,65 8,0690 0,7565
0,00 1,48 0,2511 0,2511
0,02 9,75 1,6507 0,2154
0,01 0,96 0,1620 0,1207
0,01 5,60 0,9474 0,1190
0,38 32,23 5,4578 0,1133
0,02 4,30 0,7279 0,0993
0,00 0,90 0,1531 0,0641
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,97 250,27 42,3766 −4,3861
0,03 7,67 1,2995 −0,4047
0,35 21,54 3,6475 −0,3638
0,06 6,98 1,1817 −0,2616
0,02 3,35 0,5671 −0,0790
0,02 2,46 0,4161 −0,0664
0,00 0,76 0,1291 −0,0224
0,00 0,38 0,0639 −0,0059
0,01 0,24 0,0399 −0,0014
0,01 0,21 0,0358 −0,0010
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 4,97 −11,14 250,27 −11,18 42,3766 −4,3861
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,15 −0,76 90,08 9,61 15,2521 1,6141
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,10 2,02 52,75 20,24 8,9312 1,6506
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,08 −47,02 47,65 8,15 8,0690 0,7565
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,38 −4,54 32,23 0,09 5,4578 0,1133
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,35 −16,15 21,54 −10,88 3,6475 −0,3638
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,03 −6,61 16,36 −0,83 2,7700 0,0322
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 1,78 9,75 12,72 1,6507 0,2154
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,03 −39,06 7,67 −25,26 1,2995 −0,4047
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,06 −23,23 6,98 −19,74 1,1817 −0,2616
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −4,67 5,60 12,10 0,9474 0,1190
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 66,90 4,30 13,49 0,7279 0,0993
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,01 −0,12 3,93 4,82 0,6660 0,0433
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,02 0,00 3,83 3,23 0,6491 0,0328
AAPL / Apple Inc. 0,02 −6,86 3,35 −13,97 0,5671 −0,0790
GOOGL / Alphabet Inc. 0,70 −0,07 2,99 7,39 0,5071 0,0443
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,02 −23,63 2,46 −15,48 0,4161 −0,0664
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,03 −5,30 2,14 5,36 0,3630 0,0253
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −86,23 1,79 9,91 0,3023 0,0326
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 0,39 1,60 0,38 0,2713 0,0064
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 1,48 0,2511 0,2511
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 4,43 1,27 38,36 0,2145 0,0626
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 0,49 1,12 0,45 0,1900 0,0047
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,00 1,08 10,53 0,1832 0,0208
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −6,09 1,01 20,31 0,1716 0,0318
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 275,64 0,96 285,48 0,1620 0,1207
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 17,39 0,90 68,47 0,1531 0,0641
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −2,05 0,90 42,70 0,1523 0,0477
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 0,00 0,88 10,59 0,1485 0,0169
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 11,74 0,83 19,91 0,1409 0,0258
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,01 0,00 0,83 10,27 0,1401 0,0156
SNPG / DBX ETF Trust - Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF 0,02 40,03 0,79 59,48 0,1340 0,0515
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −20,40 0,76 −16,45 0,1291 −0,0224
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,72 18,59 0,1221 0,0212
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,04 0,70 −2,25 0,1179 −0,0003
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 41,12 0,69 73,12 0,1167 0,0506
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 0,15 0,68 2,73 0,1148 0,0052
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,01 0,00 0,60 17,79 0,1009 0,0169
AIO / Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund 0,02 0,00 0,55 20,18 0,0930 0,0172
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,47 14,81 0,0788 0,0115
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,12 0,45 0,00 0,0761 0,0016
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −1,25 0,42 6,91 0,0708 0,0059
EGUS / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF 0,01 0,00 0,41 18,55 0,0694 0,0120
BKWO / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon Women's Opportunities ETF 0,01 0,00 0,39 12,93 0,0666 0,0087
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −4,91 0,38 −10,24 0,0639 −0,0059
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,38 18,30 0,0637 0,0110
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Put 0,00 0,36 0,0615 0,0615
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,32 10,45 0,0537 0,0060
YI / 111, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,30 3,08 0,0510 0,0024
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,30 37,96 0,0505 0,0147
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,00 0,29 11,15 0,0491 0,0059
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,26 7,00 0,0441 0,0037
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,25 0,0426 0,0426
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,02 0,00 0,25 −3,10 0,0423 −0,0005
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,25 0,0421 0,0421
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,24 15,38 0,0407 0,0060
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,24 −5,24 0,0399 −0,0014
CNOB / ConnectOne Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,21 −4,52 0,0358 −0,0010
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 0,21 0,0355 0,0355
CMCSA / Comcast Corporation 0,19 0,00 0,19 0,00 0,0327 0,0006
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARKW / ARK ETF Trust - ARK Next Generation Internet ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GSIE / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORGNW / Origin Materials, Inc. - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000