Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 259 475 111
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Seneca Financial Advisors LLC har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 259 475 111 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Seneca Financial Advisors LLCs största innehav är Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (US:SCHV) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF (US:SCHM) . Seneca Financial Advisors LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , .

Seneca Financial Advisors LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 10,60 4,0851 4,0851
0,15 10,26 3,9525 3,9525
0,08 8,84 3,4085 2,7965
0,60 16,72 6,4439 0,5863
0,07 3,10 1,1942 0,5200
0,06 2,77 1,0677 0,2728
0,30 14,70 5,6639 0,1979
0,00 0,28 0,1073 0,1073
0,00 0,21 0,0797 0,0797
0,00 0,20 0,0781 0,0781
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 30,19 11,6358 −2,1578
0,65 18,05 6,9580 −1,8946
0,13 3,13 1,2055 −1,2965
0,90 20,73 7,9894 −1,0985
0,09 12,26 4,7235 −0,6613
0,41 10,28 3,9620 −0,5691
0,30 9,04 3,4846 −0,5486
0,10 6,18 2,3815 −0,5162
0,55 12,09 4,6611 −0,4448
0,14 6,94 2,6742 −0,4416
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,15 0,56 30,19 6,10 11,6358 −2,1578
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,80 6,93 23,28 24,74 8,9734 −0,0739
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,90 10,59 20,73 10,57 7,9894 −1,0985
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,65 −5,04 18,05 −1,14 6,9580 −1,8946
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,60 29,23 16,72 38,36 6,4439 0,5863
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,30 31,89 14,70 30,33 5,6639 0,1979
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,09 6,73 12,26 10,32 4,7235 −0,6613
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,55 2,76 12,09 14,82 4,6611 −0,4448
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,10 10,60 4,0851 4,0851
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,41 1,85 10,28 9,97 3,9620 −0,5691
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,15 10,26 3,9525 3,9525
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,30 −0,60 9,04 8,67 3,4846 −0,5486
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,08 525,37 8,84 600,79 3,4085 2,7965
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,14 −1,22 6,94 7,93 2,6742 −0,4416
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,10 −4,03 6,18 3,36 2,3815 −0,5162
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 −0,35 4,98 10,33 1,9186 −0,2688
NDSN / Nordson Corporation 0,02 −2,59 3,27 3,52 1,2588 −0,2706
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,13 −39,50 3,13 −39,41 1,2055 −1,2965
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,07 122,62 3,10 122,72 1,1942 0,5200
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,12 −0,03 2,84 10,67 1,0954 −0,1496
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,06 68,39 2,77 69,01 1,0677 0,2728
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,28 −9,36 0,8769 −0,3399
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 1,12 1,91 9,41 0,7346 −0,1101
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,03 1,73 32,52 0,6675 0,0337
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,04 −21,31 1,72 −6,59 0,6613 −0,2291
WDIV / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Dividend ETF 0,02 0,89 1,51 9,36 0,5808 −0,0875
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,13 1,49 10,65 0,5727 −0,0784
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −0,38 1,47 2,87 0,5674 −0,1266
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 1,43 10,59 0,5517 −0,0758
AAPL / Apple Inc. 0,01 −17,60 1,41 −23,87 0,5446 −0,3554
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,06 −0,47 1,38 −0,07 0,5326 −0,1381
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,10 1,33 17,67 0,5137 −0,0353
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,01 −3,70 1,26 4,06 0,4848 −0,1009
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 0,00 1,11 13,33 0,4259 −0,0471
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,03 1,67 1,09 13,13 0,4217 −0,0474
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −3,23 0,79 11,60 0,3044 −0,0387
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,74 18,34 0,2860 −0,0183
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,10 0,62 10,36 0,2385 −0,0331
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,61 45,61 0,2366 0,0325
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,44 −10,45 0,1686 −0,0680
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,35 8,26 0,1366 −0,0222
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −6,07 0,33 −11,44 0,1284 −0,0540
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,02 0,00 0,29 −5,57 0,1110 −0,0372
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,1073 0,1073
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −23,99 0,27 −13,78 0,1040 −0,0475
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,26 17,86 0,1018 −0,0070
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,26 2,80 0,0994 −0,0220
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −25,99 0,24 −15,79 0,0929 −0,0456
TOC / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,00 0,24 16,18 0,0915 −0,0074
XYL / Xylem Inc. 0,00 0,00 0,24 8,26 0,0911 −0,0147
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −0,04 0,23 10,43 0,0901 −0,0126
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,74 0,23 11,54 0,0896 −0,0116
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −36,43 0,23 −42,05 0,0872 −0,1021
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,21 4,98 0,0817 −0,0162
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −9,15 0,21 −15,10 0,0805 −0,0386
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,58 0,21 −0,48 0,0801 −0,0211
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −53,40 0,21 −20,77 0,0797 0,0797
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,20 0,0781 0,0781
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,20 0,0771 0,0771
AES / The AES Corporation 0,01 0,05 0,11 −15,50 0,0422 −0,0205
BFLY / Butterfly Network, Inc. 0,05 0,00 0,11 −12,30 0,0413 −0,0179