Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 209 299 155
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sellwood Investment Partners LLC har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 209 299 155 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sellwood Investment Partners LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF (US:ESGV) , PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (US:RAFE) , Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . Sellwood Investment Partners LLCs nya positioner inkluderar Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF (US:DFSU) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF (US:VT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF (US:DFSI) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (US:DFSE) .

Sellwood Investment Partners LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,52 0,7264 0,7264
0,00 1,46 0,6964 0,6964
0,01 1,38 0,6587 0,6587
0,16 11,23 5,3662 0,4237
0,01 0,57 0,2717 0,2717
0,33 36,64 17,5053 0,2278
0,27 17,79 8,4979 0,1776
0,01 0,28 0,1320 0,1320
0,01 1,34 0,6403 0,1240
0,00 0,13 0,0599 0,0599
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 17,06 8,1528 −0,8017
0,62 15,13 7,2290 −0,5268
0,14 8,52 4,0709 −0,4483
0,12 7,68 3,6680 −0,4453
0,51 19,33 9,2364 −0,3069
0,07 42,41 20,2652 −0,2669
0,05 2,63 1,2552 −0,2662
0,01 1,39 0,6662 −0,0940
0,06 1,35 0,6466 −0,0917
0,07 4,79 2,2888 −0,0804
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 −2,43 42,41 7,84 20,2652 −0,2669
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,33 −1,10 36,64 10,71 17,5053 0,2278
RAFE / PIMCO Equity Series - PIMCO RAFI ESG U.S. ETF 0,51 0,73 19,33 5,75 9,2364 −0,3069
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,27 0,49 17,79 11,60 8,4979 0,1776
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,34 −1,25 17,06 −0,52 8,1528 −0,8017
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,62 −2,02 15,13 1,84 7,2290 −0,5268
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,16 6,63 11,23 18,63 5,3662 0,4237
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,14 −2,25 8,52 −1,57 4,0709 −0,4483
EDV / Vanguard World Fund - Vanguard Extended Duration Treasury ETF 0,12 7,22 7,68 −2,56 3,6680 −0,4453
VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF 0,09 6,84 6,95 6,82 3,3220 −0,0758
BLV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Long-Term Bond ETF 0,07 6,89 4,79 5,55 2,2888 −0,0804
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,05 −8,77 2,63 −9,85 1,2552 −0,2662
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 0,00 2,27 10,67 1,0854 0,0141
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,04 1,52 0,7264 0,7264
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,46 0,6964 0,6964
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −3,72 1,39 −4,26 0,6662 −0,0940
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 1,38 0,6587 0,6587
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,06 −4,47 1,35 −4,31 0,6466 −0,0917
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,01 21,13 1,34 35,63 0,6403 0,1240
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,04 7,25 1,02 7,97 0,4857 −0,0058
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 2,87 0,88 3,05 0,4203 −0,0250
BKHY / BNY Mellon ETF Trust - BNY Mellon High Yield ETF 0,02 0,20 0,85 1,56 0,4052 −0,0307
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −2,08 0,83 8,20 0,3975 −0,0036
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,01 1,04 0,80 1,13 0,3843 −0,0312
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −5,50 0,73 −4,97 0,3475 −0,0521
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,57 0,2717 0,2717
SCHQ / Schwab Strategic Trust - Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 0,01 0,00 0,48 −2,66 0,2272 −0,0278
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 1,13 0,41 12,88 0,1971 0,0065
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 10,19 0,38 11,14 0,1815 0,0031
DFSE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF 0,01 0,28 0,1320 0,1320
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −4,23 0,23 −12,50 0,1105 −0,0277
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 −12,65 0,21 −13,81 0,0984 −0,0267
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,16 17,27 0,0781 0,0055
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,13 3,23 0,0612 −0,0036
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,13 0,0599 0,0599
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,11 0,0520 0,0520
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,06 0,0275 0,0275
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,06 0,0265 0,0265
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,00 1,30 0,02 −4,55 0,0105 −0,0011
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,02 16,67 0,0100 0,0002
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,02 0,0076 0,0076
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0070 −0,0006
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0063 −0,0011
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0062 0,0001
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0051 0,0001
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,51 0,01 0,00 0,0028 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 −0,0000
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 −0,0001
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0000