Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 34 457 716 633
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

XLV - The Health Care Select Sector SPDR Fund har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 34 457 716 633 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). XLV - The Health Care Select Sector SPDR Funds största innehav är Eli Lilly and Company (US:LLY) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Abbott Laboratories (US:ABT) .

XLV - The Health Care Select Sector SPDR Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,51 1 365,73 3,9757 0,6568
12,20 1 659,34 4,8304 0,5076
10,37 1 114,29 3,2437 0,4503
2,41 954,18 2,7777 0,3757
5,52 4 299,81 12,5169 0,2902
0,88 642,85 1,8714 0,2868
0,56 302,48 0,8805 0,2344
79,35 79,35 0,2310 0,2230
2,75 240,01 0,6987 0,1974
1,21 465,32 1,3546 0,1937
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,36 1 984,46 5,7768 −3,2792
2,65 1 073,29 3,1244 −0,4516
14,27 660,58 1,9230 −0,4024
12,39 2 299,15 6,6929 −0,2565
2,01 346,18 1,0077 −0,2280
17,61 1 393,84 4,0575 −0,2086
0,73 382,33 1,1130 −0,1407
1,58 616,22 1,7938 −0,1014
3,77 1 052,77 3,0647 −0,0799
1,39 126,54 0,3684 −0,0550
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 5,52 −3,02 4 299,81 −8,46 12,5169 0,2902
JNJ / Johnson & Johnson 16,87 −2,92 2 577,18 −10,58 7,5023 0,0004
ABBV / AbbVie Inc. 12,39 −2,80 2 299,15 −13,89 6,6929 −0,2565
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 6,36 −4,24 1 984,46 −42,96 5,7768 −3,2792
ABT / Abbott Laboratories 12,20 −2,55 1 659,34 −0,09 4,8304 0,5076
MRK / Merck & Co., Inc. 17,61 −3,57 1 393,84 −14,96 4,0575 −0,2086
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 2,51 −2,38 1 365,73 7,11 3,9757 0,6568
BSX / Boston Scientific Corporation 10,37 −2,49 1 114,29 3,83 3,2437 0,4503
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 2,65 −4,12 1 073,29 −21,88 3,1244 −0,4516
AMGN / Amgen Inc. 3,77 −2,76 1 052,77 −12,86 3,0647 −0,0799
GILD / Gilead Sciences, Inc. 8,72 −3,04 967,08 −4,06 2,8152 0,1915
PFE / Pfizer Inc. 39,87 −2,54 966,37 −6,77 2,8131 0,1151
SYK / Stryker Corporation 2,41 −2,71 954,18 3,40 2,7777 0,3757
DHR / Danaher Corporation 4,47 −3,32 882,30 −6,84 2,5684 0,1034
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 1,80 −2,85 801,69 −10,79 2,3338 −0,0054
MDT / Medtronic plc 8,99 −2,84 783,96 −5,74 2,2821 0,1172
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 14,27 −2,58 660,58 −26,06 1,9230 −0,4024
MCK / McKesson Corporation 0,88 −3,02 642,85 5,60 1,8714 0,2868
CI / The Cigna Group 1,87 −5,21 619,28 −4,76 1,8027 0,1104
ELV / Elevance Health, Inc. 1,58 −5,36 616,22 −15,37 1,7938 −0,1014
CVS / CVS Health Corporation 8,87 −2,53 611,89 −0,76 1,7812 0,1764
ZTS / Zoetis Inc. 3,12 −3,41 486,86 −8,52 1,4173 0,0320
HCA / HCA Healthcare, Inc. 1,21 −5,89 465,32 4,33 1,3546 0,1937
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,73 −4,11 382,33 −20,62 1,1130 −0,1407
COR / Cencora, Inc. 1,21 −2,91 362,70 4,69 1,0558 0,1541
BDX / Becton, Dickinson and Company 2,01 −3,03 346,18 −27,08 1,0077 −0,2280
EW / Edwards Lifesciences Corporation 4,11 −3,38 321,71 4,26 0,9365 0,1333
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,56 −4,59 302,48 21,85 0,8805 0,2344
CAH / Cardinal Health, Inc. 1,67 −4,01 281,18 17,05 0,8185 0,1932
RMD / ResMed Inc. 1,03 −3,02 265,27 11,78 0,7722 0,1545
DXCM / DexCom, Inc. 2,75 −2,51 240,01 24,62 0,6987 0,1974
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 3,21 −2,73 237,82 −10,73 0,6923 −0,0011
A / Agilent Technologies, Inc. 2,00 −2,92 235,93 −2,06 0,6868 0,0598
HUM / Humana Inc. 0,85 −2,82 206,91 −10,21 0,6023 0,0025
CNC / Centene Corporation 3,49 −2,52 189,40 −12,85 0,5513 −0,0143
IQV / IQVIA Holdings Inc. 1,15 −4,57 181,61 −14,70 0,5287 −0,0255
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,15 −3,45 171,23 −3,95 0,4984 0,0344
STE / STERIS plc 0,69 −2,87 165,49 2,95 0,4817 0,0633
PODD / Insulet Corporation 0,49 −2,54 155,03 16,59 0,4513 0,1052
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,59 −2,50 154,08 9,97 0,4485 0,0838
WAT / Waters Corporation 0,42 −2,63 145,67 −7,79 0,4240 0,0129
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,78 −2,30 140,61 3,72 0,4093 0,0565
BIIB / Biogen Inc. 1,03 −2,75 129,04 −10,75 0,3756 −0,0007
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 1,39 −3,46 126,54 −22,20 0,3684 −0,0550
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,38 −5,12 113,23 −14,19 0,3296 −0,0138
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,50 −3,62 110,23 −5,81 0,3209 0,0163
BAX / Baxter International Inc. 3,60 −2,36 108,96 −13,63 0,3172 −0,0112
HOLX / Hologic, Inc. 1,56 −3,53 101,82 1,77 0,2964 0,0360
COO / The Cooper Companies, Inc. 1,40 −2,66 99,79 −17,88 0,2905 −0,0258
ALGN / Align Technology, Inc. 0,48 −5,66 90,47 12,43 0,2634 0,0539
RVTY / Revvity, Inc. 0,83 −5,92 79,94 −14,00 0,2327 −0,0092
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 79,35 2 476,43 79,35 2 476,97 0,2310 0,2230
INCY / Incyte Corporation 1,13 −2,84 76,72 9,28 0,2233 0,0406
SOLV / Solventum Corporation 0,97 −2,71 73,61 −2,97 0,2143 0,0168
VTRS / Viatris Inc. 8,23 −4,48 73,49 −2,06 0,2139 0,0186
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,40 −5,39 72,64 −8,78 0,2115 0,0042
MRNA / Moderna, Inc. 2,39 −2,37 65,84 −4,99 0,1917 0,0113
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,85 −5,16 62,35 1,15 0,1815 0,0211
TECH / Bio-Techne Corporation 1,10 −3,67 56,56 −15,47 0,1646 −0,0095
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,34 −6,69 52,26 −5,94 0,1521 0,0075
DVA / DaVita Inc. 0,29 −8,32 41,47 −14,63 0,1207 −0,0057