Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 374 782 575
Aktuella positioner 22
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 374 782 575 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SRAAX - SIMT Real Return Fund Class Fs största innehav är US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . SRAAX - SIMT Real Return Fund Class Fs nya positioner inkluderar US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .

SRAAX - SIMT Real Return Fund Class F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,73 3,6545 3,6545
1,18 1,18 0,3131 0,1673
19,85 5,2813 0,0501
17,90 4,7626 0,0427
25,53 6,7916 0,0318
20,35 5,4156 0,0316
17,71 4,7122 0,0292
22,57 6,0064 0,0266
20,02 5,3277 0,0243
22,38 5,9539 0,0235
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,15 2,1675 −0,0341
15,39 4,0939 −0,0257
10,91 2,9022 −0,0109
9,15 2,4353 −0,0043
9,19 2,4450 −0,0035
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSY INFL IX N/B 1.625000% 10/15/2029 / DBT (US91282CLV18) 25,53 −0,49 6,7916 0,0318
TSY INFL IX N/B 2.125000% 04/15/2029 / DBT (US91282CKL45) 25,10 −0,86 6,6789 0,0062
US91282CJH51 / US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 24,17 −0,74 6,4313 0,0141
US91282CFR79 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 23,21 −0,69 6,1756 0,0163
US91282CGW55 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 22,57 −0,51 6,0064 0,0266
US91282CEJ62 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 22,38 −0,56 5,9539 0,0235
US91282CDC29 / UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 22,08 −0,65 5,8758 0,0181
US9128283R96 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 20,35 −0,38 5,4156 0,0316
US9128282L36 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 20,02 −0,50 5,3277 0,0243
US912828Z377 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,85 −0,01 5,2813 0,0501
US912828S505 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 19,62 −0,69 5,2203 0,0137
US912828V491 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 18,04 −0,63 4,7999 0,0157
US9128287D64 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,90 −0,06 4,7626 0,0427
US912828Y388 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 17,71 −0,34 4,7122 0,0292
US9128285W63 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15,39 −1,57 4,0939 −0,0257
TSY INFL IX N/B 1.625000% 04/15/2030 / DBT (US91282CNB36) 13,73 3,6545 3,6545
US912810FH69 / Usa Treasury Notes 3 7/8% 30yr Notes 04/15/2029 10,91 −1,33 2,9022 −0,0109
US912810FD55 / Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 9,19 −1,09 2,4450 −0,0035
US912810PS15 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 9,15 −1,13 2,4353 −0,0043
US912810PV44 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,55 −0,64 2,2760 0,0072
US912810PZ57 / United States Treasury Inflation Indexed Bonds 8,15 −2,49 2,1675 −0,0341
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 1,18 112,72 1,18 112,66 0,3131 0,1673