Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 63 130 215
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SETAX - Simt Real Estate Fund Class F har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 63 130 215 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SETAX - Simt Real Estate Fund Class Fs största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Prologis, Inc. (US:PLD) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) .

SETAX - Simt Real Estate Fund Class F - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,62 1,62 2,5551 1,5326
0,02 0,77 1,2140 0,6881
0,02 2,87 4,5409 0,5331
0,02 0,84 1,3256 0,4443
0,03 0,49 0,7797 0,3910
0,05 1,40 2,2141 0,3412
0,06 1,35 2,1334 0,3007
0,01 1,22 1,9331 0,2997
0,02 0,77 1,2121 0,2957
0,01 0,52 0,8188 0,2636
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,18 1,8586 −1,8254
0,00 0,23 0,3605 −0,6918
0,03 3,30 5,2124 −0,6671
0,01 0,49 0,7703 −0,6168
0,00 0,84 1,3260 −0,3625
0,03 1,62 2,5662 −0,3467
0,02 0,77 1,2174 −0,3423
0,00 0,36 0,5636 −0,3292
0,01 0,61 0,9595 −0,2960
0,04 2,66 4,2011 −0,2775
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,02 −11,49 4,14 −10,10 6,5379 −0,1028
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −9,81 3,87 −12,02 6,1215 −0,2316
WELL / Welltower Inc. 0,02 −6,38 3,68 −6,06 5,8082 0,1620
PLD / Prologis, Inc. 0,03 −13,91 3,30 −19,05 5,2124 −0,6671
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 −14,96 2,87 3,46 4,5409 0,5331
VTR / Ventas, Inc. 0,04 −6,73 2,66 −14,34 4,2011 −0,2775
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 −7,50 2,35 −8,14 3,7090 0,0216
UDR / UDR, Inc. 0,05 −1,39 1,87 −10,86 2,9582 −0,0724
CPT / Camden Property Trust 0,02 −6,78 1,72 −14,10 2,7155 −0,1715
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 −7,56 1,69 −1,34 2,6755 0,1994
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 4,30 1,65 −9,70 2,6054 −0,0286
O / Realty Income Corporation 0,03 −18,99 1,62 −19,52 2,5662 −0,3467
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 1,62 128,19 1,62 128,25 2,5551 1,5326
EQR / Equity Residential 0,02 −2,43 1,41 −8,03 2,2257 0,0164
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,05 10,06 1,40 7,94 2,2141 0,3412
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −8,28 1,40 −9,57 2,2109 −0,0224
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 −13,28 1,36 −16,06 2,1567 −0,1894
KIM / Kimco Realty Corporation 0,06 7,41 1,35 6,30 2,1334 0,3007
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −8,78 1,28 −2,29 2,0237 0,1329
ADC / Agree Realty Corporation 0,02 8,03 1,26 2,19 1,9891 0,2126
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 −9,35 1,22 8,04 1,9331 0,2997
INVH / Invitation Homes Inc. 0,04 −51,05 1,18 −53,94 1,8586 −1,8254
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,07 −15,77 1,03 −8,99 1,6337 −0,0048
KRG / Kite Realty Group Trust 0,04 2,96 0,98 4,24 1,5562 0,1931
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,03 −2,38 0,97 −0,61 1,5370 0,1246
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 −6,82 0,86 −18,23 1,3542 −0,1583
PSA / Public Storage 0,00 −26,85 0,84 −28,29 1,3260 −0,3625
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,02 42,71 0,84 37,38 1,3256 0,4443
CUBE / CubeSmart 0,02 0,75 0,80 0,25 1,2673 0,1130
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,02 −13,46 0,77 4,88 1,2221 0,1586
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 −21,55 0,77 −28,70 1,2174 −0,3423
AMH / American Homes 4 Rent 0,02 120,95 0,77 110,99 1,2140 0,6881
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 20,85 0,77 20,79 1,2121 0,2957
VNO / Vornado Realty Trust 0,02 3,96 0,72 7,43 1,1433 0,1718
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 −4,65 0,72 −7,34 1,1378 0,0156
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 −30,50 0,61 −30,23 0,9595 −0,2960
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 −3,54 0,58 −13,88 0,9119 −0,0559
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 41,84 0,52 34,90 0,8188 0,2636
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,03 19,51 0,51 12,64 0,8029 0,1516
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,03 95,17 0,49 83,27 0,7797 0,3910
NNN / NNN REIT, Inc. 0,01 −49,91 0,49 −49,32 0,7703 −0,6168
NTST / NETSTREIT Corp. 0,02 −2,93 0,39 3,45 0,6178 0,0737
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 −41,37 0,36 −42,39 0,5636 −0,3292
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,05 4,51 0,35 3,85 0,5549 0,0663
LINE / Lineage, Inc. 0,01 −8,66 0,33 −32,24 0,5220 −0,1811
MAC / The Macerich Company 0,02 2,44 0,31 −3,40 0,4950 0,0268
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 −9,57 0,29 −29,06 0,4556 −0,1304
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 −8,33 0,25 −5,24 0,4001 0,0138
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,01 32,51 0,24 45,24 0,3866 0,1608
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 −11,51 0,24 −31,49 0,3718 −0,1233
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 −70,67 0,23 −68,72 0,3605 −0,6918
ESRT / Empire State Realty Trust, Inc. 0,03 −0,34 0,21 2,93 0,3340 0,0382
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,02 84,31 0,20 69,75 0,3207 0,1484
LXP / LXP Industrial Trust 0,02 −37,38 0,17 −40,36 0,2652 −0,1398
DEI / Douglas Emmett, Inc. 0,01 −44,12 0,15 −54,84 0,2441 −0,2292
FVR / FrontView REIT, Inc. 0,01 49,76 0,15 40,57 0,2368 0,0829
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 0,01 −53,38 0,12 −63,33 0,1914 −0,2325
ELME / Elme Communities 0,01 −60,18 0,12 −54,65 0,1855 −0,1607
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,02 65,98 0,07 −58,54 0,1082 −0,1110