Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 252 497 227 |
| Aktuella positioner | 21 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class A har redovisat 21 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 252 497 227 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class As största innehav är US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) . RRPAX - SIIT Real Return Fund - Class As nya positioner inkluderar US TREASURY I/L 2.375% 10-15-28 (US:US91282CJH51) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CGW55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CEJ62) , and UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 0.12500000 (US:US91282CDC29) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 9,26 | 3,6370 | 3,6370 | ||
| 17,23 | 6,7678 | 0,1056 | ||
| 15,14 | 5,9471 | 0,0829 | ||
| 13,75 | 5,4011 | 0,0766 | ||
| 15,26 | 5,9935 | 0,0756 | ||
| 13,55 | 5,3207 | 0,0741 | ||
| 13,36 | 5,2492 | 0,0721 | ||
| 15,70 | 6,1672 | 0,0668 | ||
| 12,06 | 4,7368 | 0,0667 | ||
| 13,28 | 5,2181 | 0,0652 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,50 | 2,1614 | −0,0279 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
