Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 621 064 777
Aktuella positioner 116
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SEIV - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF har redovisat 116 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 621 064 777 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SEIV - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , AT&T Inc. (US:T) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Citigroup Inc. (US:C) . SEIV - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETFs nya positioner inkluderar Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , Everest Group, Ltd. (US:EG) , BorgWarner Inc. (US:BWA) , Fox Corporation (US:FOXA) , and Amcor plc (US:AMCR) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 10,84 1,7352 1,7352
0,02 7,89 1,2622 1,2622
0,69 14,21 2,2743 1,2499
0,44 10,61 1,6985 1,1820
0,08 9,20 1,4721 1,0654
0,81 8,84 1,4150 0,6931
0,11 17,31 2,7697 0,6779
0,12 3,99 0,6380 0,6380
0,07 3,79 0,6061 0,6061
0,04 22,04 3,5270 0,5983
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,15 1,1441 −1,1271
0,01 1,26 0,2021 −1,0728
0,24 5,75 0,9209 −0,7375
0,03 2,09 0,3347 −0,6182
0,00 0,00 −0,5810
0,09 18,29 2,9274 −0,5512
0,24 14,25 2,2809 −0,4064
0,34 14,76 2,3617 −0,3715
0,08 5,69 0,9102 −0,3218
0,00 0,00 −0,2657
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 7,94 22,04 43,04 3,5270 0,5983
AAPL / Apple Inc. 0,09 8,21 18,29 −0,05 2,9274 −0,5512
T / AT&T Inc. 0,62 7,36 17,90 9,86 2,8641 −0,2322
NVDA / NVIDIA Corporation 0,11 7,88 17,31 57,26 2,7697 0,6779
C / Citigroup Inc. 0,19 7,45 15,80 28,83 2,5285 0,1976
VZ / Verizon Communications Inc. 0,34 7,58 14,76 2,63 2,3617 −0,3715
MO / Altria Group, Inc. 0,24 3,20 14,25 0,81 2,2809 −0,4064
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,69 98,95 14,21 163,70 2,2743 1,2499
KR / The Kroger Co. 0,19 7,39 13,92 13,79 2,2273 −0,0973
GOOG / Alphabet Inc. 0,08 7,83 13,82 22,43 2,2116 0,0662
SYF / Synchrony Financial 0,21 15,77 13,73 45,96 2,1978 0,4093
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,08 7,59 13,70 31,19 2,1923 0,2076
NRG / NRG Energy, Inc. 0,08 −21,21 13,31 32,55 2,1293 0,2213
GOOGL / Alphabet Inc. 0,07 7,73 12,96 22,77 2,0735 0,0677
GM / General Motors Company 0,25 13,71 12,43 18,98 1,9895 0,0036
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,17 4,63 11,55 17,65 1,8476 −0,0177
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,24 10,84 1,7352 1,7352
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,22 7,55 10,83 21,31 1,7337 0,0364
PFE / Pfizer Inc. 0,44 308,29 10,61 290,61 1,6985 1,1820
NTAP / NetApp, Inc. 0,10 7,52 10,16 30,42 1,6267 0,1454
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 7,47 9,44 52,45 1,5100 0,3335
DELL / Dell Technologies Inc. 0,08 219,62 9,20 330,01 1,4721 1,0654
AIG / American International Group, Inc. 0,11 7,84 9,16 6,16 1,4663 −0,1741
F / Ford Motor Company 0,81 115,21 8,84 132,78 1,4150 0,6931
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,05 7,48 8,55 25,66 1,3690 0,0751
UNM / Unum Group 0,10 7,58 8,37 6,65 1,3400 −0,1522
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,07 7,62 8,20 6,49 1,3130 −0,1514
CCL / Carnival Corporation & plc 0,29 6,82 8,05 53,80 1,2884 0,2935
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,05 7,68 7,95 40,90 1,2721 0,1999
MCK / McKesson Corporation 0,01 7,49 7,91 17,04 1,2652 −0,0187
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,05 7,43 7,89 7,80 1,2627 −0,1284
EG / Everest Group, Ltd. 0,02 7,89 1,2622 1,2622
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 7,32 7,31 18,99 1,1700 0,0021
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 −42,30 7,15 −40,18 1,1441 −1,1271
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,03 7,57 6,91 8,36 1,1051 −0,1061
CMCSA / Comcast Corporation 0,19 6,97 6,81 3,47 1,0897 −0,1612
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,08 5,28 6,08 7,40 0,9733 −0,1032
HPQ / HP Inc. 0,24 −25,34 5,75 −34,05 0,9209 −0,7375
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,08 −4,39 5,69 −12,25 0,9102 −0,3218
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,16 20,46 5,52 35,47 0,8833 0,1088
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,22 5,32 4,82 3,01 0,7711 −0,1179
FFIV / F5, Inc. 0,02 5,29 4,81 16,37 0,7691 −0,0158
INGR / Ingredion Incorporated 0,04 4,85 4,80 5,17 0,7680 −0,0993
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,02 7,47 4,78 8,76 0,7653 −0,0703
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,04 7,60 4,78 32,03 0,7646 0,0769
HRB / H&R Block, Inc. 0,08 4,82 4,49 4,78 0,7186 −0,0959
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,05 4,92 4,38 −0,68 0,7008 −0,1372
GEN / Gen Digital Inc. 0,14 4,81 4,18 16,10 0,6682 −0,0153
BPOP / Popular, Inc. 0,04 5,37 4,17 25,72 0,6673 0,0369
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,08 7,62 4,10 12,12 0,6557 −0,0389
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,05 4,86 4,05 3,95 0,6486 −0,0925
BWA / BorgWarner Inc. 0,12 3,99 0,6380 0,6380
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,04 3 501,89 3,94 3 577,57 0,6298 0,0084
COR / Cencora, Inc. 0,01 4,96 3,81 13,17 0,6092 −0,0301
FOXA / Fox Corporation 0,07 3,79 0,6061 0,6061
FOX / Fox Corporation 0,07 164,01 3,76 158,63 0,6023 0,3257
VTRS / Viatris Inc. 0,41 3 014,62 3,69 3 108,70 0,5905 0,5686
APA / APA Corporation 0,20 8 732,47 3,62 4 664,47 0,5796 0,2723
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,06 11 930,56 3,55 16 013,64 0,5674 0,4768
BG / Bunge Global SA 0,04 3,68 3,54 8,90 0,5658 −0,0512
AMCR / Amcor plc 0,38 3,52 0,5627 0,5627
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,66 3,45 32,76 0,5514 0,0581
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,03 542,97 3,42 450,00 0,5476 0,4293
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 3,42 3,32 7,14 0,5310 −0,0578
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,07 3,32 0,5310 0,5310
DOX / Amdocs Limited 0,04 7,53 3,26 7,23 0,5220 −0,0562
LNC / Lincoln National Corporation 0,09 83,00 3,25 99,69 0,5197 0,1996
AAL / American Airlines Group Inc. 0,29 5,31 3,23 11,98 0,5177 −0,0313
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,02 2 115,65 3,23 2 504,84 0,5170 0,4933
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 3,37 3,22 21,60 0,5154 0,0120
DVA / DaVita Inc. 0,02 5,41 3,16 −1,86 0,5063 −0,1063
DBX / Dropbox, Inc. 0,11 3,28 3,07 10,61 0,4906 −0,0363
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,28 3,01 20,24 0,4821 0,0059
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,03 3,43 2,97 8,23 0,4757 −0,0464
RITM / Rithm Capital Corp. 0,26 3,02 2,96 1,58 0,4730 −0,0800
VLO / Valero Energy Corporation 0,02 3,65 2,69 5,49 0,4308 −0,0542
OZK / Bank OZK 0,06 3,87 2,64 12,51 0,4232 −0,0236
AVT / Avnet, Inc. 0,05 3,12 2,64 13,82 0,4220 −0,0183
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 −26,38 2,49 −18,36 0,3993 −0,1814
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 −63,82 2,09 −58,29 0,3347 −0,6182
VNT / Vontier Corporation 0,06 3,09 2,05 15,80 0,3285 −0,0084
ZM / Zoom Communications Inc. 0,02 2,89 1,95 8,78 0,3114 −0,0287
TNL / Travel + Leisure Co. 0,04 7,36 1,85 19,69 0,2958 0,0023
R / Ryder System, Inc. 0,01 1,81 0,2892 0,2892
SAIC / Science Applications International Corporation 0,02 3,39 1,80 3,69 0,2880 −0,0418
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 5,43 1,77 −1,23 0,2834 −0,0573
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 3,49 1,75 −10,21 0,2803 −0,0904
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,03 2,58 1,73 −4,89 0,2772 −0,0689
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 4,11 1,71 3,70 0,2738 −0,0398
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 7,08 1,68 −0,18 0,2693 −0,0511
JHG / Janus Henderson Group plc 0,04 3,00 1,68 10,69 0,2684 −0,0196
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 3,52 1,66 17,98 0,2658 −0,0017
AL / Air Lease Corporation 0,03 1,59 0,2542 0,2542
ADT / ADT Inc. 0,18 5,35 1,48 9,62 0,2372 −0,0198
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 7,25 1,47 9,98 0,2347 −0,0187
DXC / DXC Technology Company 0,09 2,92 1,44 −7,72 0,2297 −0,0659
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 3,20 1,37 13,44 0,2188 −0,0102
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 1,36 0,2171 0,2171
SNDK / Sandisk Corporation 0,03 1,34 0,2140 0,2140
CNXC / Concentrix Corporation 0,02 5,36 1,32 0,08 0,2112 −0,0394
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 −78,69 1,26 −78,89 0,2021 −1,0728
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,06 1,38 1,25 17,89 0,2004 −0,0016
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 1,51 1,00 −16,29 0,1605 −0,0671
SOLV / Solventum Corporation 0,01 1,65 0,98 1,45 0,1572 −0,0270
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,19 0,68 −7,37 0,1087 −0,0307
TDC / Teradata Corporation 0,03 5,41 0,67 4,54 0,1071 −0,0145
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,06 0,62 0,0992 0,0992
TXT / Textron Inc. 0,01 3,94 0,62 15,54 0,0987 −0,0028
MDT / Medtronic plc 0,01 3,89 0,59 0,86 0,0942 −0,0168
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,01 12,11 0,54 12,84 0,0858 −0,0046
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 −0,37 0,44 −3,96 0,0698 −0,0165
SEB / Seaboard Corporation 0,00 0,00 0,22 6,28 0,0353 −0,0042
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 11,66 0,20 33,11 0,0316 0,0034
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 13,79 0,09 −13,59 0,0143 −0,0054
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 9,75 0,04 −7,69 0,0059 −0,0016
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −95,60 0,03 −93,71 0,0045 −0,0801
KSS / Kohl's Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0741
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2657
SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1003
CIEN / Ciena Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5810