Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 343 552 805
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 343 552 805 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETFs nya positioner inkluderar eBay Inc. (US:EBAY) , Zoetis Inc. (US:ZTS) , Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) , Etsy, Inc. (US:ETSY) , and Synopsys, Inc. (US:SNPS) .

SEIQ - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 25,61 7,3830 1,8648
0,03 19,49 5,6209 1,2128
0,08 12,19 3,5149 0,9175
0,04 2,62 0,7542 0,7542
0,02 7,72 2,2272 0,7457
0,02 2,39 0,6877 0,6877
0,02 7,98 2,3002 0,6539
0,09 16,47 4,7498 0,6523
0,00 12,05 3,4753 0,4389
0,01 1,50 0,4324 0,4324
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,38 0,6857 −2,6222
0,00 0,59 0,1688 −2,2607
0,02 2,44 0,7049 −1,5905
0,11 21,79 6,2826 −1,0177
0,01 1,59 0,4582 −0,6121
0,01 7,36 2,1214 −0,4821
0,01 2,66 0,7679 −0,4573
0,06 8,86 2,5553 −0,4134
0,05 8,58 2,4739 −0,3525
0,05 7,84 2,2593 −0,3193
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 25,44 25,61 66,22 7,3830 1,8648
AAPL / Apple Inc. 0,11 15,75 21,79 6,91 6,2826 −1,0177
META / Meta Platforms, Inc. 0,03 23,70 19,49 58,42 5,6209 1,2128
GOOG / Alphabet Inc. 0,09 26,83 16,47 44,01 4,7498 0,6523
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 15,33 12,19 68,11 3,5149 0,9175
PM / Philip Morris International Inc. 0,07 12,69 12,15 29,31 3,5044 0,1375
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 13,15 12,05 42,20 3,4753 0,4389
V / Visa Inc. 0,03 16,41 11,32 17,94 3,2647 −0,1744
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 16,10 8,86 6,94 2,5553 −0,4134
PG / The Procter & Gamble Company 0,05 16,32 8,58 8,73 2,4739 −0,3525
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,05 22,76 8,27 27,27 2,3845 0,0570
MNST / Monster Beverage Corporation 0,13 16,29 8,21 24,47 2,3670 0,0046
VRSN / VeriSign, Inc. 0,03 15,70 8,09 31,62 2,3319 0,1309
ADBE / Adobe Inc. 0,02 72,08 7,98 73,60 2,3002 0,6539
MO / Altria Group, Inc. 0,14 15,52 7,95 12,84 2,2937 −0,2315
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,05 15,59 7,84 8,85 2,2593 −0,3193
MCO / Moody's Corporation 0,02 73,40 7,72 86,80 2,2272 0,7457
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 16,40 7,45 12,93 2,1485 −0,2152
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −1,26 7,36 1,22 2,1214 −0,4821
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,06 15,70 7,36 17,30 2,1212 −0,1253
EA / Electronic Arts Inc. 0,05 16,21 7,23 28,43 2,0841 0,0679
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,03 22,43 6,97 22,06 2,0085 −0,0358
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 15,61 6,92 21,74 1,9943 −0,0407
IT / Gartner, Inc. 0,02 53,65 6,49 47,99 1,8725 0,3004
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,01 16,48 6,20 11,87 1,7883 −0,1978
FFIV / F5, Inc. 0,02 14,82 5,19 26,92 1,4954 0,0316
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,01 15,04 5,13 5,65 1,4780 −0,2602
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 15,13 4,90 12,93 1,4129 −0,1417
GGG / Graco Inc. 0,05 35,01 4,44 38,98 1,2800 0,1359
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 15,80 3,63 30,21 1,0466 0,0479
INTU / Intuit Inc. 0,00 −7,55 3,60 18,60 1,0372 −0,0493
MCD / McDonald's Corporation 0,01 15,67 3,60 8,18 1,0371 −0,1538
MSCI / MSCI Inc. 0,01 4,04 3,23 6,12 0,9299 −0,1589
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 14,74 2,76 30,74 0,7949 0,0396
NVR / NVR, Inc. 0,00 15,72 2,72 17,98 0,7837 −0,0415
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 15,27 2,70 14,63 0,7773 −0,0649
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 −25,61 2,66 −22,13 0,7679 −0,4573
EBAY / eBay Inc. 0,04 2,62 0,7542 0,7542
HRB / H&R Block, Inc. 0,05 16,23 2,54 16,18 0,7331 −0,0508
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,02 −57,91 2,44 −61,85 0,7049 −1,5905
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 2,39 0,6877 0,6877
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,03 309,32 2,38 −74,25 0,6857 −2,6222
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 16,06 2,17 14,20 0,6264 −0,0552
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 15,79 1,96 33,54 0,5638 0,0392
ADSK / Autodesk, Inc. 0,01 86,59 1,90 120,63 0,5491 0,2399
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −43,59 1,59 −46,82 0,4582 −0,6121
LII / Lennox International Inc. 0,00 309,42 1,57 318,67 0,4527 0,3183
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 1,50 0,4324 0,4324
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −16,55 1,48 −17,28 0,4280 −0,2148
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 12,51 1,42 43,74 0,4104 0,0556
RHI / Robert Half Inc. 0,03 15,85 1,34 −12,78 0,3858 −0,1640
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 11,83 1,28 35,63 0,3689 0,0310
FAST / Fastenal Company 0,03 40,64 1,25 −23,83 0,3605 −0,2275
ETSY / Etsy, Inc. 0,02 1,21 0,3478 0,3478
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,01 15,49 1,16 31,82 0,3359 0,0193
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 78,39 1,11 96,11 0,3196 0,1170
ABNB / Airbnb, Inc. 0,01 10,53 1,04 22,39 0,3013 −0,0044
CTAS / Cintas Corporation 0,00 −45,71 0,97 −41,15 0,2802 −0,3111
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,88 0,2528 0,2528
EXEL / Exelixis, Inc. 0,02 0,76 0,2184 0,2184
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 14,22 0,59 14,17 0,1698 −0,0148
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 −91,58 0,59 −90,43 0,1688 −2,2607
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 0,32 0,0933 0,0933