Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 537 985
Aktuella positioner 287
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SEGMX - SDIT GNMA FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A) har redovisat 287 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 537 985 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SEGMX - SDIT GNMA FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A)s största innehav är Ginnie Mae II Pool (US:US36179VZQ66) , Ginnie Mae (US:US21H0226553) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179VSF84) , Ginnie Mae (US:US21H0526523) , and GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 (US:US36179VSG67) . SEGMX - SDIT GNMA FUND - CLASS F, effective 1-31-2017 (formerly Class A)s nya positioner inkluderar Ginnie Mae II Pool (US:US36179VZQ66) , Ginnie Mae (US:US21H0226553) , Ginnie Mae II Pool (US:US36179VSF84) , Ginnie Mae (US:US21H0526523) , and GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 (US:US36179VSG67) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,92 6,3484 5,3427
0,42 2,9391 4,0731
0,46 3,1880 3,9274
0,44 3,0271 3,0271
0,36 2,5164 2,5164
0,39 2,7134 2,1599
0,67 4,6755 1,8691
−0,32 −2,2280 1,3772
−0,05 −0,3317 0,6204
1,01 6,9717 0,5611
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,70 −4,8496 −4,8496
−0,56 −3,8747 −4,0424
0,50 3,4652 −3,5296
−0,05 −0,3225 −3,5041
−0,09 −0,6295 −2,6878
0,29 2,0245 −2,5970
−0,32 −2,2277 −2,2277
−0,22 −1,5554 −1,5554
−0,79 −5,4847 −1,0689
0,18 1,2617 −0,6419
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US36179VZQ66 / Ginnie Mae II Pool 1,01 −0,30 6,9717 0,5611
US21H0226553 / Ginnie Mae 0,92 432,56 6,3484 5,3427
US36179VSF84 / Ginnie Mae II Pool 0,74 −0,13 5,1325 0,4201
US21H0526523 / Ginnie Mae 0,67 40,42 4,6755 1,8691
US36179VSG67 / GNII II 2.5% 08/20/2050#MA6819 0,67 −0,30 4,6122 0,3675
US36179TCX19 / Ginnie Mae II Pool 0,63 −0,63 4,3874 0,3316
US36179MNJ52 / Ginnie Mae II Pool 0,55 −1,42 3,8418 0,2620
US36179VZS23 / Ginnie Mae II Pool 0,54 −0,74 3,7376 0,2838
PAMGZZVY7 / TRI-PARTY REPURCHASE AGREEMENT (ACT/360) DAILY RESET PARIBAS 0,50 −54,55 3,4652 −3,5296
US21H0626513 / Ginnie Mae 0,46 −465,08 3,1880 3,9274
US 5YR NOTE (CBT) JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 0,44 3,0271 3,0271
US01F0526560 / FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE 0,42 −318,56 2,9391 4,0731
US3622AAGJ76 / GNMA II, 30 Year 0,42 −0,72 2,8895 0,2190
US01F0506505 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,39 315,96 2,7134 2,1599
US ULTRA BOND CBT JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) 0,36 2,5164 2,5164
US36179RXF18 / Ginnie Mae II Pool 0,36 −0,28 2,4816 0,1924
US36179RBW88 / Ginnie Mae II Pool 0,30 −1,31 2,0992 0,1510
US38380BQJ79 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-136 PJ 0,30 2,41 2,0712 0,2155
US21H0306587 / G2SF 3 5/16 0,29 −63,08 2,0245 −2,5970
US36177WE893 / GINNIE MAE I POOL GN AA0159 0,27 0,00 1,8963 0,1584
US36179Q6Q92 / Ginnie Mae II Pool 0,26 −0,78 1,7779 0,1312
US3622AAN261 / Ginnie Mae I Pool 0,24 −1,23 1,6708 0,1136
US36202FEH55 / Ginnie Mae II Pool 0,23 −0,43 1,5871 0,1216
US36194CSJ35 / GINNIE MAE II POOL G2 AT4121 0,21 0,00 1,4286 0,1128
US36194PGT57 / GINNIE MAE 0,20 −3,35 1,4025 0,0705
US36179TZ650 / Ginnie Mae II Pool 0,19 −1,03 1,3398 0,0967
US38378HTS57 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-113 BZ 0,19 5,03 1,3044 0,1610
US38380KLU78 / Government National Mortgage Association 0,19 3,33 1,2956 0,1455
US38379WGC01 / Government National Mortgage Association 0,19 5,08 1,2895 0,1632
US3136B02D78 / FANNIE MAE REMICS FNR 2018-13 MP 0,19 −0,54 1,2877 0,0999
US21H0606556 / Ginnie Mae 0,18 −44,00 1,2617 −0,6419
US36179TXV24 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −0,60 1,1526 0,0847
US36179SSN89 / Ginnie Mae II Pool 0,17 0,61 1,1457 0,1007
US36179VKK51 / GNII II 2.5% 04/20/2050#MA6598 0,15 0,00 1,0690 0,0864
US35563PLG27 / Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-3 0,15 0,68 1,0318 0,0909
US36290R3Q49 / GINNIE MAE I POOL GN 615607 0,14 −2,74 0,9902 0,0576
US36202FXC57 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −0,75 0,9252 0,0728
US36179SWW33 / Ginnie Mae II Pool 0,13 −0,76 0,9103 0,0692
US3137FBPD24 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4731 LB 0,13 3,17 0,9078 0,1003
US36179VZR40 / GNMA, Class 360 0,13 0,00 0,8969 0,0721
US36179NQ686 / Ginnie Mae II Pool 0,12 −0,81 0,8508 0,0626
US3622A2SC72 / GNMA II 3% 02/20/2046#784115 0,12 −0,83 0,8288 0,0626
US36179UXV96 / G2SF 4.5 MA6092 08-20-49 0,11 −2,65 0,7668 0,0470
US3617FJBZ25 / GINNIE MAE I POOL GN CO6356 0,11 −2,65 0,7640 0,0415
US36179V7E46 / GNMA 0,11 0,00 0,7299 0,0580
US36179TXU41 / GNMA II, 30 Year 0,10 −0,95 0,7257 0,0533
TSY INFL IX N/B 1.750000% 01/15/2034 / DBT (US91282CJY84) 0,10 3,03 0,7124 0,0780
GINNIE MAE II POOL G2 MA9907 / DBT (US36180AAG85) 0,10 −1,01 0,6834 0,0486
US38380UBE29 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-182 LZ 0,10 4,40 0,6630 0,0819
US36202FGE07 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −1,22 0,5632 0,0393
US3617AQF206 / Ginnie Mae II Pool 0,08 0,00 0,5578 0,0479
US36179QD240 / Ginnie Mae II Pool 0,08 −1,25 0,5542 0,0401
US36179SUU94 / Ginnie Mae II Pool 0,08 0,00 0,5503 0,0421
US36179WFG87 / GINNIE MAE II POOL P#MA7367 2.50000000 0,08 0,00 0,5421 0,0430
US36241LXM35 / GINNIE MAE I POOL GN 783384 0,08 0,00 0,5339 0,0408
US36179RS832 / Ginnie Mae II Pool 0,07 0,00 0,4956 0,0379
US38380GK453 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-134 CG 0,07 3,03 0,4730 0,0513
US36202FGY60 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −1,54 0,4474 0,0301
US36179TZ577 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −1,59 0,4353 0,0298
US36179NNC82 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −1,67 0,4128 0,0298
US36179VTW09 / Ginnie Mae II Pool 0,06 0,00 0,4109 0,0336
US3136B0NX08 / Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO 0,06 1,75 0,4080 0,0446
US36179M2R03 / Ginnie Mae II Pool 0,06 0,00 0,4027 0,0307
US36179RU986 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3308 0,06 1,82 0,3908 0,0373
US36179TNS05 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −1,79 0,3876 0,0267
US36291FK498 / GINNIE MAE I POOL GN 626815 0,05 −3,57 0,3806 0,0200
US38378YJZ34 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2013-169 ZK 0,05 4,17 0,3509 0,0407
US38380TE939 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASOCIATION SERIES: 2017-107, CLASS: JI 0,05 −4,00 0,3370 0,0134
US36179S5L78 / Ginnie Mae II Pool 0,05 0,00 0,3129 0,0231
US38378VPP49 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2013-99 AX 0,04 −4,35 0,3113 0,0167
US38378UKN62 / Ginnie Mae REMICS 0,04 2,33 0,3103 0,0363
US36290RVE07 / GINNIE MAE I POOL GN 615413 0,04 −2,22 0,3082 0,0179
US36296KPB25 / GINNIE MAE I POOL GN 693518 0,04 −2,27 0,3037 0,0211
US36179VXZ83 / GINNIE MAE II POOL G2 MA6996 0,04 0,00 0,3013 0,0221
US3136B1VB78 / FANNIE MAE REMICS FNR 2018-25 AL 0,04 4,88 0,2996 0,0330
US36201U6P48 / GINNIE MAE I POOL GN 594078 0,04 0,00 0,2990 0,0203
US38377EG734 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2010-57 TI 0,04 −4,76 0,2801 0,0102
US3137FWHV50 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,04 −2,44 0,2799 0,0159
US36296DLJ53 / GINNIE MAE I POOL GN 688029 0,04 −2,50 0,2759 0,0185
US36179R4D89 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,2676 0,0204
US36179T4N26 / Ginnie Mae II Pool 0,04 −2,63 0,2629 0,0192
US36179SSP38 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,2592 0,0197
US38382HG208 / GNMA, Series 2020-115, Class YA 0,04 2,78 0,2583 0,0239
US3137FTZS90 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,04 −10,00 0,2524 −0,0036
US36179T7K59 / Ginnie Mae II Pool 0,04 0,00 0,2524 0,0179
US36292FSL21 / GINNIE MAE I POOL GN 647723 0,04 0,00 0,2512 0,0189
US3136B6WW93 / FANNIE MAE-ACES FNA 2019-M21 X1 0,04 9,09 0,2496 0,0340
US3137F8ZX47 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,04 −2,78 0,2428 0,0122
US36296KMQ21 / GINNIE MAE I POOL GN 693467 0,03 −2,86 0,2417 0,0185
US36212USE28 / GINNIE MAE I POOL GN 544217 0,03 0,00 0,2368 0,0145
US36209MBF05 / GINNIE MAE II POOL G2 475338 0,03 0,00 0,2299 0,0197
US36179UMK50 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,2034 0,0151
US38380CNU35 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-2 AI 0,03 −6,45 0,2017 0,0041
US36179QYV75 / Ginnie Mae II Pool 0,03 −3,45 0,1966 0,0119
US38379PQ677 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2015-84 IO 0,03 −3,57 0,1912 0,0070
US36179TG411 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,1888 0,0140
US3622AADX97 / Ginnie Mae I Pool 0,03 0,00 0,1859 0,0159
US36202EM221 / GINNIE MAE II POOL G2 3977 0,03 −3,70 0,1843 0,0116
US38379LS490 / Government National Mortgage Association 0,03 8,33 0,1842 0,0276
US36290R4U42 / GINNIE MAE I POOL GN 615635 0,03 0,00 0,1828 0,0123
US36176DEZ24 / GINNIE MAE I POOL GN 762752 0,03 0,00 0,1794 0,0148
US36213CYP93 / GINNIE MAE I POOL GN 550718 0,03 −3,85 0,1788 0,0126
US36179RBX61 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,1779 0,0129
US36202FHY51 / Ginnie Mae II Pool 0,03 0,00 0,1754 0,0121
US38378JAS15 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2013-26 IK 0,02 −4,00 0,1728 0,0112
US36179UCB61 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,1686 0,0113
US36200NTS08 / Ginnie Mae I Pool 0,02 −8,00 0,1636 0,0022
US36292JRE19 / GINNIE MAE I POOL GN 650385 0,02 0,00 0,1612 0,0092
US36202EEG08 / GNII II 5.00% 7/35 #003735 0,02 0,00 0,1605 0,0098
US38378H3E45 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-126 IO 0,02 −4,17 0,1595 0,0046
US36202FE514 / GNMA II, 30 Year 0,02 −4,35 0,1578 0,0106
US36179TLS23 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,1577 0,0116
US38380GAS30 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-130 IO 0,02 0,00 0,1531 0,0100
US36179NVQ86 / GINNIE MAE II POOL G2 MA1523 0,02 −4,55 0,1524 0,0107
US36290ULW44 / GINNIE MAE I POOL GN 617841 0,02 0,00 0,1490 0,0105
US36179TQQ12 / Ginnie Mae II Pool 0,02 0,00 0,1470 0,0106
US3137FYTY28 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 −4,76 0,1449 0,0106
US3617BKMJ72 / GINNIE MAE II POOL G2 BD3961 0,02 0,00 0,1442 0,0122
US36290XJN12 / GINNIE MAE I POOL GN 620469 0,02 0,00 0,1394 0,0103
US36201GYX77 / GINNIE MAE I POOL GN 583126 0,02 −5,00 0,1385 0,0101
US36292CHZ05 / GINNIE MAE I POOL GN 644748 0,02 −5,00 0,1350 0,0042
US36290V7K43 / GINNIE MAE I POOL GN 619298 0,02 0,00 0,1343 0,0084
US38379V5S95 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-42 EI 0,02 0,00 0,1331 0,0082
US3137F2LL84 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,02 −9,52 0,1322 −0,0057
US36200N5T42 / GINNIE MAE I POOL GN 605758 0,02 0,00 0,1322 0,0086
US36179RNU94 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3103 0,02 5,56 0,1318 0,0124
US3617G1R756 / GINNIE MAE II POOL G2 BE6810 0,02 0,00 0,1259 0,0087
US36241KGC62 / GINNIE MAE I POOL GN 781995 0,02 −5,56 0,1234 0,0055
US38379JVP38 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2015-24 CI 0,02 −5,56 0,1225 0,0079
US38380GZW76 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2017-134 BI 0,02 0,00 0,1216 0,0073
US36290YA997 / GINNIE MAE I POOL GN 621132 0,02 0,00 0,1211 0,0095
US36291MMG59 / GINNIE MAE I POOL GN 632259 0,02 −32,00 0,1198 −0,0398
US36202VYH85 / GINNIE MAE I POOL GN 611012 0,02 −5,56 0,1188 0,0033
US38380CEN92 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-167 AI 0,02 −15,79 0,1146 −0,0094
US38381TR236 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2019-43 IA 0,02 −5,88 0,1137 0,0049
US36225BY934 / Ginnie Mae I Pool 0,02 0,00 0,1126 0,0055
US3137BSMR18 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4624 BI 0,02 −6,25 0,1104 0,0046
US36296QDC06 / GINNIE MAE I POOL GN 697699 0,02 −6,25 0,1102 0,0026
US38382E5F09 / Government National Mortgage Association 0,01 −6,67 0,1011 0,0019
US31325VBN38 / FREDDIE MAC STRIPS FHS 324 C18 0,01 −6,67 0,1002 −0,0005
US3137FQXL27 / Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 0,01 −17,65 0,0994 −0,0095
US38380BA216 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-161 GI 0,01 0,00 0,0902 0,0027
US36291NQD65 / GINNIE MAE I POOL GN 633252 0,01 −7,69 0,0889 0,0063
US31391ACE73 / FANNIE MAE POOL FN 660769 0,01 0,00 0,0865 0,0049
US31398SBC61 / Fannie Mae REMICS 0,01 −15,38 0,0823 −0,0012
US36200NGF24 / Ginnie Mae I Pool 0,01 −8,33 0,0822 0,0048
US3617G1DT29 / GINNIE MAE II POOL G2 BE6414 0,01 −8,33 0,0816 0,0023
US36200MTX10 / GINNIE MAE I POOL GN 604566 0,01 −8,33 0,0810 0,0028
US36291GYF70 / GINNIE MAE I POOL GN 628110 0,01 0,00 0,0795 0,0056
US36296JJ970 / GINNIE MAE I POOL GN 692488 0,01 0,00 0,0757 0,0064
US36290SYJ40 / GINNIE MAE I POOL GN 616413 0,01 0,00 0,0735 0,0046
US3617G7LR41 / GINNIE MAE II POOL G2 BF1236 0,01 0,00 0,0706 0,0060
US36291RNY44 / GINNIE MAE I POOL GN 635907 0,01 0,00 0,0693 0,0038
US36295FCM41 / GINNIE MAE I POOL GN 668876 0,01 0,00 0,0685 0,0054
US36179TSG12 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0668 0,0050
US3136AT4Q43 / FANNIE MAE REMICS FNR 2016-71 IN 0,01 0,00 0,0639 0,0048
US36179S5K95 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0593 0,0043
US36202FPG53 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0586 0,0046
US3617GGXW08 / GINNIE MAE II POOL G2 BF9693 0,01 0,00 0,0581 0,0049
US3617GNRL67 / GINNIE MAE II POOL G2 BG4091 0,01 0,00 0,0575 0,0049
US36290YJ337 / GINNIE MAE I POOL GN 621382 0,01 0,00 0,0557 0,0038
US36200KDR59 / GINNIE MAE I POOL GN 603212 0,01 0,00 0,0548 0,0041
US36292ETU46 / GINNIE MAE I POOL GN 646863 0,01 0,00 0,0547 0,0041
US36290WAB81 / GINNIE MAE I POOL GN 619302 0,01 −12,50 0,0540 0,0007
US38379VRH95 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-23 CI 0,01 −22,22 0,0526 −0,0061
US36292LBE39 / GINNIE MAE I POOL GN 651737 0,01 0,00 0,0518 0,0027
US36179RQY89 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3171 0,01 0,00 0,0513 0,0048
US3137BJQK20 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4484 CI 0,01 −12,50 0,0505 −0,0035
US36209MMB71 / GINNIE MAE I POOL GN 475654 0,01 0,00 0,0504 0,0007
US36200M3J06 / GINNIE MAE I POOL GN 604801 0,01 0,00 0,0493 0,0034
US36291AD304 / GINNIE MAE I POOL GN 622122 0,01 −14,29 0,0478 0,0005
US3136B75H01 / FANNIE MAE-ACES FNA 2020-M2 X 0,01 0,00 0,0467 0,0023
US36200MT785 / GNMA 4.50% 8/33 #604574 0,01 0,00 0,0458 0,0013
US36179RXB04 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3374 0,01 0,00 0,0446 0,0042
US36200M4Y63 / GINNIE MAE I POOL GN 604839 0,01 0,00 0,0419 0,0016
US36241KWB06 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0417 0,0030
US3136ALQU83 / Fannie Mae REMICS 0,01 −28,57 0,0414 −0,0055
US3620AMGG10 / GINNIE MAE I POOL GN 733799 0,01 −16,67 0,0413 0,0027
US36212BK360 / GINNIE MAE I POOL GN 528714 0,01 −16,67 0,0407 0,0019
US36179TJY29 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0391 0,0028
US36241LC209 / Ginnie Mae I Pool 0,01 0,00 0,0373 0,0026
US36210YZY49 / GINNIE MAE I POOL GN 506659 0,01 0,00 0,0372 −0,0009
US36225BND63 / GINNIE MAE I POOL GN 781288 0,01 0,00 0,0354 0,0015
US36179SYR20 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0353 0,0027
US36202C5S83 / GNII II 6% 10/28 #002657 0,00 −20,00 0,0341 −0,0002
US36179SNU77 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0325 0,0026
US36292LKE38 / GINNIE MAE I POOL GN 651993 0,00 0,00 0,0311 0,0023
US36202UDJ97 / GINNIE MAE I POOL GN 609505 0,00 0,00 0,0309 0,0010
US36203NAM02 / GINNIE MAE I POOL GN 353812 0,00 0,00 0,0294 −0,0002
US36179TV691 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0286 0,0020
US36200F2B33 / GINNIE MAE I POOL GN 600270 0,00 0,00 0,0272 0,0019
US36210J3S59 / GINNIE MAE I POOL GN 494109 0,00 −25,00 0,0271 0,0005
US36211RXV67 / GINNIE MAE I POOL GN 520992 0,00 0,00 0,0238 0,0017
US36179RZR38 / GINNIE MAE II POOL G2 MA3452 0,00 0,00 0,0233 0,0022
US3136ANHJ95 / FANNIE MAE REMICS FNR 2015-21 WI 0,00 0,00 0,0224 0,0007
US3136A8CC26 / FANNIE MAE REMICS FNR 2012-98 BI 0,00 0,00 0,0220 −0,0034
US36291TZZ47 / GINNIE MAE I POOL GN 638060 0,00 0,00 0,0219 0,0016
US38379ETX03 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-122 IP 0,00 0,00 0,0211 −0,0030
US36200GMG81 / GINNIE MAE I POOL GN 600759 0,00 0,00 0,0199 0,0012
US36291NM324 / GINNIE MAE I POOL GN 633178 0,00 0,00 0,0191 0,0013
US36225A7D67 / GINNIE MAE I POOL GN 780892 0,00 0,00 0,0188 0,0001
US36211SEC70 / GINNIE MAE I POOL GN 521331 0,00 0,00 0,0187 0,0013
US36225AVG20 / GINNIE MAE I POOL GN 780615 0,00 −33,33 0,0170 −0,0049
US3137B2AV27 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4199 QI 0,00 0,00 0,0143 −0,0022
US36209RCB78 / GINNIE MAE I POOL GN 478966 0,00 0,00 0,0142 0,0006
US31377CWB52 / FANNIE MAE POOL FN 373342 0,00 0,00 0,0141 −0,0005
US36209QYM13 / GINNIE MAE I POOL GN 478716 0,00 0,00 0,0140 0,0003
US38379JZD61 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2015-18 IC 0,00 0,00 0,0139 −0,0022
US36208CQY65 / GINNIE MAE I POOL GN 446971 0,00 −50,00 0,0132 −0,0009
US36292FC394 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,00 0,0128 0,0010
US36213CTY65 / GINNIE MAE I POOL GN 550567 0,00 0,00 0,0127 0,0009
US36200NC748 / GINNIE MAE I POOL GN 604994 0,00 0,00 0,0121 0,0007
US36225BAM00 / GINNIE MAE I POOL GN 780912 0,00 0,00 0,0120 −0,0006
US36290NZ880 / GINNIE MAE I POOL GN 613767 0,00 0,00 0,0118 0,0007
US36225BL972 / Ginnie Mae I Pool 0,00 −50,00 0,0113 −0,0019
US36210FLE42 / GINNIE MAE I POOL GN 490925 0,00 0,00 0,0109 0,0000
US3137B0WS93 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4182 IE 0,00 0,00 0,0104 −0,0013
US36213CXE55 / GINNIE MAE I POOL GN 550677 0,00 0,00 0,0104 0,0006
US36210ENU90 / GINNIE MAE I POOL GN 490103 0,00 0,00 0,0099 0,0000
US36209RLL59 / GINNIE MAE I POOL GN 479231 0,00 0,00 0,0099 0,0004
US36291HT206 / GINNIE MAE I POOL GN 628869 0,00 0,00 0,0097 0,0007
US36209HKS30 / GINNIE MAE I POOL GN 472005 0,00 0,00 0,0092 0,0002
US36225BPY82 / GINNIE MAE I POOL GN 781339 0,00 0,00 0,0089 0,0003
US36291YNZ69 / GINNIE MAE I POOL GN 642208 0,00 0,00 0,0089 0,0006
US38380BAQ86 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-126 KI 0,00 0,00 0,0082 −0,0032
US3137B06E98 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4178 MI 0,00 0,00 0,0078 −0,0015
US36290QA886 / GINNIE MAE I POOL GN 613931 0,00 0,00 0,0078 0,0005
US3136A8GE46 / Fannie Mae REMICS 0,00 0,00 0,0077 −0,0019
US36201HMX88 / GINNIE MAE I POOL GN 583674 0,00 0,0063 0,0004
US3137AYCZ21 / Freddie Mac REMICS 0,00 −100,00 0,0062 −0,0022
US38379ER380 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2014-144 BI 0,00 −100,00 0,0059 −0,0010
US36200M6G30 / GINNIE MAE I POOL GN 604871 0,00 0,0059 0,0003
US36213CZS24 / GINNIE MAE I POOL GN 550753 0,00 0,0056 0,0003
US36210RQ458 / GINNIE MAE I POOL GN 500075 0,00 0,0054 0,0002
US36207HZM23 / GINNIE MAE I POOL GN 432848 0,00 0,0054 0,0002
US36200NLL37 / GINNIE MAE I POOL GN 605231 0,00 0,0050 0,0003
US36209AD983 / GINNIE MAE I POOL GN 465528 0,00 0,0048 0,0000
US36225BSS87 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0044 0,0002
US36211J4R57 / GINNIE MAE I POOL GN 514832 0,00 0,0042 0,0002
US36209YWK09 / GINNIE MAE I POOL GN 485850 0,00 0,0040 0,0001
US36200AJS96 / GINNIE MAE I POOL GN 595273 0,00 0,0039 −0,0001
US38378EAS28 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-51 GI 0,00 0,0038 −0,0008
US31379G4F65 / FANNIE MAE POOL FN 419422 0,00 0,0036 0,0000
US36205K6K37 / GINNIE MAE I POOL GN 393374 0,00 0,0035 −0,0003
US36212SFU50 / GINNIE MAE I POOL GN 542079 0,00 0,0033 0,0001
US38379XH522 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2016-99 LI 0,00 0,0029 0,0021
US36206JC362 / GINNIE MAE I POOL GN 412390 0,00 0,0028 −0,0005
US36201TKC08 / GINNIE MAE I POOL GN 592591 0,00 0,0026 0,0002
US36200DJF15 / GINNIE MAE I POOL GN 597962 0,00 0,0026 −0,0000
US3137AFB272 / FREDDIE MAC REMICS FHR 3930 AI 0,00 0,0024 −0,0010
US3137B0Q640 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4176 KI 0,00 0,0024 −0,0016
US36291YER45 / GINNIE MAE I POOL GN 641944 0,00 0,0022 0,0001
US36225BST60 / GINNIE MAE I POOL GN 781430 0,00 0,0021 0,0001
US36208QJ806 / GINNIE MAE I POOL GN 457587 0,00 0,0020 −0,0000
US36225AWK23 / GINNIE MAE I POOL GN 780650 0,00 0,0019 −0,0004
US36203ALV60 / GINNIE MAE I POOL GN 343340 0,00 0,0018 −0,0003
US36225BCN64 / GNMA 7.50% 12/28 #780977 0,00 0,0014 −0,0001
US36208HPZ37 / GINNIE MAE I POOL GN 451440 0,00 0,0014 −0,0000
US36225AWR75 / GINNIE MAE I POOL GN 780656 0,00 0,0013 −0,0003
US3136A5P346 / FANNIE MAE REMICS FNR 2012-53 BI 0,00 0,0012 −0,0004
US36225AVV96 / GINNIE MAE I POOL GN 780628 0,00 0,0010 −0,0001
US31383YXK80 / FANNIE MAE POOL FN 517382 0,00 0,0009 −0,0011
US36225AR690 / GINNIE MAE I POOL GN 780509 0,00 0,0008 −0,0003
US38378Y2A60 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0008 0,0008
US36211SYN16 / GINNIE MAE I POOL GN 521917 0,00 0,0007 0,0000
US36212UGZ84 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0006 −0,0000
US31395QCR92 / FANNIE MAE INTEREST STRIP FNS 410 C6 0,00 0,0005 −0,0003
US3137AMVN42 / FREDDIE MAC REMICS FHR 4018 AI 0,00 0,0004 −0,0005
US3136ARFZ69 / FANNIE MAE REMICS FNR 2016-3 JI 0,00 0,0004 −0,0002
US31378LKA97 / FANNIE MAE POOL FN 401789 0,00 0,0003 −0,0000
US31383LLT07 / FANNIE MAE POOL FN 506238 0,00 0,0003 −0,0001
US38379F3V95 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2015-185 GI 0,00 0,0003 −0,0009
US31368HKC69 / FANNIE MAE POOL FN 190291 0,00 0,0001 −0,0000
US38378EPV91 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2012-69 AI 0,00 0,0001 −0,0000
GINNIE MAE II POOL G2 MA9967 / DBT (US36180ACC53) 0,00 0,0000 0,0000
US21H0206597 / GNMA II 30 YR TBA 2% MAY 21 TO BE ANNOUNCED 2.00000000 −0,02 −186,96 −0,1413 −0,2792
US01F0306526 / FNMA TBA 30YR 3.0% MAY 20 TO BE ANNOUNCED 3.00000000 −0,02 5,26 −0,1443 −0,0286
US21H0406577 / Ginnie Mae −0,05 −108,46 −0,3225 −3,5041
US21H0426534 / Ginnie Mae −0,05 −70,99 −0,3317 0,6204
US21H0326544 / Ginnie Mae −0,09 −125,57 −0,6295 −2,6878
US 10YR NOTE (CBT)JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) −0,22 −1,5554 −1,5554
US01F0406698 / UMBS TBA −0,32 −2,2277 −2,2277
US01F0406516 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −0,32 −47,97 −2,2280 1,3772
US01F0226591 / FNMA 30YR TBA 2.5% 4/25/50 TO BE ANNOUNCED 2.50000000 −0,33 12,08 −2,3157 −0,5733
US01F0426571 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −0,47 3,76 −3,2540 −0,6108
US21H0506566 / Ginnie Mae −0,56 −2 096,43 −3,8747 −4,0424
US LONG BOND(CBT) JUN25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) −0,70 −4,8496 −4,8496
US01F0326581 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA −0,79 4,77 −5,4847 −1,0689