Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 503 222
Aktuella positioner 16
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class F har redovisat 16 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 503 222 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SOKAX - Saat Core Market Strategy Fund - Class Fs största innehav är SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND (US:US78413L1008) , SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y (US:US78413L7799) , SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF (US:SEIE) , SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND (US:US78413L7468) , and SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND (US:US78413L6882) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,80 4,9340 0,4716
0,03 1,21 3,3119 0,4664
0,05 1,39 3,7914 0,2577
0,03 1,07 2,9161 0,2519
0,01 0,51 1,4009 0,0792
0,12 1,80 4,9214 0,0602
0,11 2,05 5,6238 0,0538
0,13 3,96 10,8384 0,0056
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,91 8,74 23,9097 −0,7233
0,33 2,67 7,3134 −0,3905
0,57 4,25 11,6290 −0,2360
0,12 1,27 3,4696 −0,0826
0,15 1,71 4,6871 −0,0813
0,15 1,36 3,7252 −0,0582
0,25 1,36 3,7156 −0,0395
0,13 1,36 3,7198 −0,0275
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US78413L1008 / SEI CORE FIXED INCOME-Y MUTUAL FUND 0,91 −2,80 8,74 −2,50 23,9097 −0,7233
US78413L7799 / SEI INSTITUTIONAL MANAGED TRUST MULTI-ASSET ACCUMULATION FUND CLASS Y 0,57 −3,39 4,25 −1,55 11,6290 −0,2360
SEIE / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select International Equity ETF 0,13 −10,49 3,96 0,51 10,8384 0,0056
US78413L7468 / SEI MULTI-ASSET INFL-Y MUTUAL FUND 0,33 −2,85 2,67 −4,64 7,3134 −0,3905
US78413L6882 / SEI DYNAMIC ASSET ALOC-Y MUTUAL FUND 0,11 −8,38 2,05 1,43 5,6238 0,0538
SEEM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Emerging Markets Equity ETF 0,07 0,00 1,80 11,03 4,9340 0,4716
US78413L5066 / SEI LARGE CAP FUND-Y MUTUAL FUND 0,12 −7,93 1,80 1,70 4,9214 0,0602
US78413L3087 / SEI GLOBAL MANAGED VOL-Y Mutual Fund 0,15 −5,93 1,71 −1,27 4,6871 −0,0813
SEIS / SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF 0,05 0,00 1,39 7,78 3,7914 0,2577
US78411R8280 / SEI INST INST EMG MKT DEBT-Y MUTUAL FUND 0,15 −5,36 1,36 −1,09 3,7252 −0,0582
US78413L5710 / SIMT LIQUID ALTERNATIVE-Y MUTUAL FUND 0,13 −3,54 1,36 −0,29 3,7198 −0,0275
US78413L4077 / SEI HIGH YIELD BOND-Y MUTUAL FUND 0,25 −1,72 1,36 −0,59 3,7156 −0,0395
US78413L7534 / SEI MULTI-ASSET INCOME-Y MUTUAL FUND 0,12 −3,33 1,27 −1,93 3,4696 −0,0826
SEIM / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 0,03 0,00 1,21 17,02 3,3119 0,4664
SEIV / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF 0,03 0,00 1,07 9,91 2,9161 0,2519
SEIQ / SEI Exchange Traded Funds - SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 0,01 0,00 0,51 6,46 1,4009 0,0792