Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 42 056 448
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SEI Alternative Income Fund har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 42 056 448 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SEI Alternative Income Funds största innehav är NEWSTAR FAIRFIELD FUND CLO LTD FSSLF 2015-2A B1N (KY:US65252BAE39) , Atlas Senior Loan Fund VII, Ltd. (US:US04941UAE73) , VENTURE XXVIII CLO EQUITY TRANCHE (US:US08180CAC29) , OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCING 2020-1 LLC ORTF 2020-1A A1R (KY:US69120TAA43) , and THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. (KY:US510800AC97) . SEI Alternative Income Funds nya positioner inkluderar NEWSTAR FAIRFIELD FUND CLO LTD FSSLF 2015-2A B1N (KY:US65252BAE39) , Atlas Senior Loan Fund VII, Ltd. (US:US04941UAE73) , VENTURE XXVIII CLO EQUITY TRANCHE (US:US08180CAC29) , OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCING 2020-1 LLC ORTF 2020-1A A1R (KY:US69120TAA43) , and THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. (KY:US510800AC97) .

SEI Alternative Income Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,24 2,9433 2,9433
1,00 2,3786 2,3786
0,79 1,8745 1,8745
0,63 1,4947 1,4947
0,50 1,1872 1,1872
0,50 1,1850 1,1850
0,50 1,1834 1,1834
0,50 1,1782 1,1782
0,35 0,8306 0,8306
0,34 0,8137 0,8137
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,98 4,6867 −0,3198
1,53 3,6094 −0,3112
1,99 4,7098 −0,3070
1,00 2,3775 −0,3003
0,97 2,2977 −0,2468
0,94 2,2363 −0,2366
1,25 2,9686 −0,2351
1,21 2,8552 −0,2278
0,76 1,7869 −0,2265
1,26 2,9780 −0,2188
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US65252BAE39 / NEWSTAR FAIRFIELD FUND CLO LTD FSSLF 2015-2A B1N 1,99 −0,20 4,7098 −0,3070
US04941UAE73 / Atlas Senior Loan Fund VII, Ltd. 1,98 −0,45 4,6867 −0,3198
US08180CAC29 / VENTURE XXVIII CLO EQUITY TRANCHE 1,53 −2,06 3,6094 −0,3112
ATLAS SENIOR LOAN FUND XX LTD ATCLO 2022-20A D1R / ABS-CBDO (US049410AY92) 1,31 −0,68 3,0955 −0,2184
MOUNTAIN VIEW CLO XV LTD MVEW 2019-2A CR / ABS-CBDO (US62432PBA93) 1,26 −0,94 2,9780 −0,2188
US69120TAA43 / OWL ROCK TECHNOLOGY FINANCING 2020-1 LLC ORTF 2020-1A A1R 1,26 −0,24 2,9704 −0,1978
GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD GALL 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US36362HAJ77) 1,25 −1,42 2,9686 −0,2351
JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024- JCPDL 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US471912AL96) 1,25 −0,40 2,9654 −0,1993
OCEAN TRAILS CLO IX OCTR 2020-9A D1RA / ABS-CBDO (US67515XBE31) 1,24 2,9433 2,9433
MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD MVEW 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US623908AL49) 1,21 −0,58 2,8619 −0,2003
CEDAR FUNDING VIII CLO LTD CEDF 2017-8A DRR / ABS-CBDO (US15032EBE86) 1,21 −1,55 2,8552 −0,2278
US510800AC97 / THL Credit Lake Shore MM CLO I Ltd. 1,16 −1,36 2,7468 −0,2136
US03768YAC57 / Apidos CLO XXXVIII 1,10 −1,35 2,5969 −0,2035
LCM 40 LTD LCM 40A D1R / ABS-CBDO (US50190KAW09) 1,01 −0,30 2,3821 −0,1596
NAVESINK CLO 1 LTD NAVS 2023-1A D1R / ABS-CBDO (US98886CBA36) 1,00 2,3786 2,3786
ATLAS SENIOR LOAN FUND XXIII LTD ATCLO 2024-23A C / ABS-CBDO (US04942HAG02) 1,00 −0,89 2,3780 −0,1730
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XV 7/18/2031 / ABS-CBDO (USG0988BAC84) 1,00 −5,64 2,3775 −0,3003
WELLFLEET CLO 2020-2 LTD WELF 2020-2A BR / ABS-CBDO (US94950AAQ31) 1,00 0,20 2,3727 −0,1450
LCM 39 LTD LCM 39A ER / ABS-CBDO (US50204QAG64) 1,00 −0,60 2,3691 −0,1628
APEX CREDIT CLO 2020 LTD APEXC 2020-1A CRR / ABS-CBDO (US03756ABJ51) 1,00 0,00 2,3668 −0,1517
TCW CLO 2020-1 LTD TCW 2020-1A DR3 / ABS-CBDO (US87190CBQ24) 0,98 −2,10 2,3220 −0,2009
APEX CREDIT CLO 2019 LTD APEXC 2019-1A D1RR / ABS-CBDO (US03754AAY55) 0,97 −4,06 2,2977 −0,2468
OCEAN TRAILS CLO 8 OCTR 2020-8A ERR / ABS-CBDO (US67514WAG24) 0,94 −3,87 2,2363 −0,2366
OCP CLO 2024-38 SERIES: 2024-38A / ABS-CBDO (US67120JAC62) 0,85 0,00 2,0236 −0,1282
VENTURE 28A CLO LTD VENTR 2017-28AA DR / ABS-CBDO (US92331DBE76) 0,83 −2,01 1,9664 −0,1669
MOUNTAIN VIEW CLO XVIII LTD MVEW 2024-1A E / ABS-CBDO (US623909AA66) 0,80 −1,61 1,8818 −0,1540
BATTALION CLO XVI LTD BATLN 2019-16A ER2 / ABS-CBDO (US07133NAF15) 0,79 1,8745 1,8745
WELLFLEET CLO LTD SERIES: 24-2A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US94951FAC23) 0,79 0,00 1,8723 −0,1186
MIDOCEAN CREDIT CLO SERIES: 24-16A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US597922AC71) 0,76 −5,62 1,7869 −0,2265
APEX CREDIT CLO 2024-II LTD APEXC 2024-2A D1 / ABS-CBDO (US03753EAJ10) 0,75 −0,40 1,7820 −0,1192
US92916NAA72 / Voya CLO 2017-1 Ltd 0,74 −0,27 1,7555 −0,1165
USG95317AC06 / WELLFLEET CLO LTD 2021-220340717 FLT 0,63 1,4947 1,4947
US87190MAL28 / TCW CLO 2021-2 Ltd 0,55 −0,18 1,3001 −0,0859
NGC 2024-I LTD NGC 2024-1A D1 / ABS-CBDO (US652927AN43) 0,50 −0,40 1,1909 −0,0801
APEX CREDIT CLO 12 LTD APEXC 2025-12A D1 / ABS-CBDO (US03753GAJ67) 0,50 1,1872 1,1872
RAD CLO 18 LTD RAD 2023-18A ER / ABS-CBDO (US75009BAJ70) 0,50 1,1850 1,1850
IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XX LTD IVYH 20A ER / ABS-CBDO (US46604JAE10) 0,50 1,1834 1,1834
BATTERY PARK CLO LTD BATPK 2019-1A DR / ABS-CBDO (US07133YAU47) 0,50 −0,20 1,1812 −0,0781
TCW CLO 2017-1A LTD TCW 2017-1A D1R3 / ABS-CBDO (US87240NBQ88) 0,50 1,1782 1,1782
LCM 31 LTD LCM 31A ER / ABS-CBDO (US50200UAE64) 0,44 −7,17 1,0435 −0,1502
BATTERY PARK CLO LTD BATPK 2019-1A E / ABS-CBDO (US07133WAG96) 0,35 −0,57 0,8307 −0,0562
MOUNTAIN VIEW CLO 2016-1 LLC MVEW 2016-1A CR2 / ABS-CBDO (US62432FAU84) 0,35 0,8306 0,8306
JCP DIRECT LENDING CLO SERIES: 24-1A CLASS: SUB / ABS-CBDO (US47234UAC62) 0,35 −4,40 0,8236 −0,0924
CROWN POINT CLO 7 LTD CRNPT 2018-7A AR / ABS-CBDO (US22846MAJ27) 0,34 0,8137 0,8137
US09628VAS34 / BlueMountain CLO 2016-3 Ltd 0,30 0,7126 0,7126
STEELE CREEK CLO 2018-1 LTD STCR 2018-1X A / ABS-CBDO (USG8462CAA83) 0,26 0,6121 0,6121
US55955GAD51 / Magnetite XXV Ltd 0,25 0,5933 0,5933
SARANAC CLO VII LTD SRANC 2014-2A DR / ABS-CBDO (US80317EAL39) 0,24 0,5771 0,5771
JEFFERIES CREDIT PARTNERS DIRECT LENDING CLO 2024- JCPDL 2024-1A E / ABS-CBDO (US47234UAA07) 0,24 −2,80 0,5770 −0,0527
US97316LAE83 / THL Credit Wind River 2017-3 Clo Ltd 0,24 0,00 0,5695 −0,0346
BATTALION CLO XXVIII LTD BATLN 2025-28A F / ABS-CBDO (US07135BAC28) 0,23 −0,43 0,5434 −0,0355
BRIDGE STREET CLO II LTD BRDGS 2021-1A B / ABS-CBDO (US10806JAG85) 0,18 0,4154 0,4154
US92331AAW45 / Venture XXVIII CLO Ltd 0,08 0,1843 0,1843
US36321JAE47 / Galaxy XVIII CLO Ltd 0,04 0,0983 0,0983