Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 55 998 266
Aktuella positioner 70
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Class har redovisat 70 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 55 998 266 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Classs största innehav är InterDigital, Inc. (US:IDCC) , Crane Co. (US:US2243991054) , Black Hills Corporation (US:BKH) , STAG Industrial, Inc. (US:STAG) , and Healthpeak Properties, Inc. (US:DOC) . WTSVX - Segall Bryant & Hamill Small Cap Value Dividend Fund -Retail Classs nya positioner inkluderar CVR Energy, Inc. (US:CVI) , Louisiana-Pacific Corporation (US:LPX) , ICF International, Inc. (US:ICFI) , Brooks Automation, Inc. (US:BRKS) , and FirstCash Holdings, Inc. (US:FCFS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,95 1,6317 1,6317
0,04 0,93 1,5898 1,5898
0,01 0,91 1,5546 1,5546
0,02 0,90 1,5438 1,5438
0,03 0,99 1,7037 1,4585
0,03 1,53 2,6196 1,4439
0,03 1,47 2,5179 1,2297
0,01 0,95 1,6342 1,1894
0,02 1,08 1,8459 1,1787
0,01 0,86 1,4781 1,1714
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,0909
0,03 1,24 2,1216 −1,0663
0,03 0,36 0,6114 −0,9616
0,06 0,45 0,7721 −0,9134
0,09 0,87 1,4931 −0,8727
0,01 0,99 1,6931 −0,7661
0,07 0,52 0,8996 −0,6814
0,02 0,88 1,5080 −0,6484
0,03 0,57 0,9834 −0,6435
0,03 0,34 0,5796 −0,6196
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-28 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IDCC / InterDigital, Inc. 0,03 0,00 1,56 26,89 2,6735 0,1965
US2243991054 / Crane Co. 0,03 116,65 1,53 162,20 2,6196 1,4439
BKH / Black Hills Corporation 0,03 159,68 1,47 129,78 2,5179 1,2297
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,05 0,00 1,45 30,24 2,4844 0,2411
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,08 13,22 1,41 42,30 2,4261 0,4217
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,05 73,45 1,41 126,48 2,4228 1,1644
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,05 0,00 1,30 23,65 2,2356 0,1096
TTEC / TTEC Holdings, Inc. 0,03 −27,13 1,29 −7,60 2,2137 −0,6027
ENS / EnerSys 0,02 0,00 1,27 30,02 2,1799 0,2087
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,03 −29,69 1,24 −21,72 2,1216 −1,0663
QTS / Qts Realty Trust Inc - Class A 0,02 −16,05 1,23 −7,29 2,1176 −0,5665
ALE / ALLETE, Inc. 0,02 47,28 1,22 32,50 2,0937 0,2367
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,03 14,27 1,21 19,84 2,0854 0,0409
MMS / Maximus, Inc. 0,02 −20,81 1,11 −4,16 1,9008 −0,4303
BBSI / Barrett Business Services, Inc. 0,02 142,67 1,08 225,76 1,8459 1,1787
AAN / The Aaron's Company, Inc. 0,02 0,00 1,03 99,42 1,7677 0,7250
FWRD / Forward Air Corporation 0,02 35,90 1,03 33,68 1,7659 0,2128
JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. 0,01 95,52 1,01 86,64 1,7268 0,6390
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,03 285,14 0,99 719,83 1,7037 1,4585
INDB / Independent Bank Corp. 0,01 −22,34 0,99 −19,05 1,6931 −0,7661
WINA / Winmark Corporation 0,01 221,39 0,95 332,73 1,6342 1,1894
CVI / CVR Energy, Inc. 0,05 0,95 1,6317 1,6317
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,03 36,53 0,94 52,61 1,6084 0,3675
RDN / Radian Group Inc. 0,06 48,65 0,94 78,29 1,6067 0,5457
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,04 0,93 1,5898 1,5898
AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation 0,04 0,00 0,91 5,83 1,5587 −0,1740
ICFI / ICF International, Inc. 0,01 0,91 1,5546 1,5546
BRKS / Brooks Automation, Inc. 0,02 0,90 1,5438 1,5438
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc. 0,03 24,93 0,88 32,33 1,5122 0,1690
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,02 −20,78 0,88 −17,79 1,5080 −0,6484
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,09 −36,98 0,87 −25,85 1,4931 −0,8727
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,01 406,44 0,86 470,20 1,4781 1,1714
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,03 0,00 0,84 7,38 1,4491 −0,1378
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,02 18,89 0,82 20,15 1,4141 0,0300
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,06 0,00 0,82 14,73 1,4041 −0,0354
461730103 / Investors Real Estate Trust 0,01 19,59 0,80 53,26 1,3739 0,3201
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,02 0,00 0,78 26,90 1,3447 0,0977
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,02 0,00 0,74 32,74 1,2746 0,1458
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,02 0,00 0,71 70,91 1,2220 0,3824
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,02 0,00 0,66 0,46 1,1349 −0,1942
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,64 1,1062 1,1062
WIRE / Encore Wire Corporation 0,01 0,61 1,0500 1,0500
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,03 0,61 1,0418 1,0418
WAFD / WaFd, Inc 0,02 0,00 0,61 3,24 1,0401 −0,1426
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,03 0,60 1,0336 1,0336
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,02 0,59 1,0117 1,0117
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,59 9,33 1,0074 −0,0746
PNM / PNM Resources, Inc. 0,02 0,59 1,0062 1,0062
HUN / Huntsman Corporation 0,03 −42,94 0,57 −29,03 0,9834 −0,6435
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,02 −21,83 0,57 −15,13 0,9832 −0,3773
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,01 0,57 0,9799 0,9799
OUT / OUTFRONT Media Inc. 0,04 −31,23 0,54 −27,82 0,9232 −0,5782
GHC / Graham Holdings Company 0,00 0,00 0,54 0,37 0,9211 −0,1570
SLM / SLM Corporation 0,07 −31,59 0,52 −33,08 0,8996 −0,6814
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,01 −26,08 0,48 −30,61 0,8183 −0,5665
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 −47,08 0,45 −46,23 0,7721 −0,9134
SOI / Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. 0,06 34,92 0,44 90,87 0,7549 0,2895
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,02 0,00 0,44 10,91 0,7503 −0,0457
ELY / Topgolf Callaway Brands Corp 0,02 0,43 0,7343 0,7343
ERF / Enerplus Corporation 0,15 0,00 0,42 90,99 0,7290 0,2808
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,01 0,42 0,7253 0,7253
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 0,42 0,7153 0,7153
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,03 −53,19 0,36 −54,30 0,6114 −0,9616
MDC / M.D.C. Holdings, Inc. 0,01 −23,98 0,35 −28,77 0,6079 0,0434
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,03 −15,19 0,34 −43,27 0,5796 −0,6196
RYN / Rayonier Inc. 0,01 −59,44 0,30 −69,33 0,5208 −0,5999
NGVC / Natural Grocers by Vitamin Cottage, Inc. 0,02 0,29 0,4970 0,4970
AIR / AAR Corp. 0,01 0,28 0,4832 0,4832
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 −7,34 0,28 9,09 0,4742 −0,0382
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 0,25 0,4263 0,4263
VET / Vermilion Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4364
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0909