Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 258 075 948
Aktuella positioner 20
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

USSE - Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF har redovisat 20 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 258 075 948 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). USSE - Segall Bryant & Hamill Select Equity ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Visa Inc. (US:V) , and Apple Inc. (US:AAPL) . USSE - Segall Bryant & Hamill Select Equity ETFs nya positioner inkluderar Meta Platforms, Inc. (US:META) , ATI Inc. (US:ATI) , Monolithic Power Systems, Inc. (US:MPWR) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

USSE - Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 17,79 6,7488 6,7488
0,16 12,56 4,7656 4,7656
0,14 12,42 4,7106 4,7106
0,02 11,56 4,3872 4,3872
0,03 8,26 3,1347 3,1347
0,01 8,16 3,0957 3,0957
0,06 14,01 5,3159 0,6393
0,11 19,33 7,3342 0,6254
0,04 12,79 4,8535 0,4029
0,07 13,25 5,0255 0,1684
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 7,87 2,9841 −1,0030
0,07 14,43 5,4734 −0,9489
0,05 10,62 4,0282 −0,8603
0,05 17,74 6,7303 −0,5719
0,04 19,47 7,3880 −0,5255
0,01 11,14 4,2268 −0,2916
0,11 13,57 5,1485 −0,1203
0,02 10,40 3,9471 −0,0168
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −20,43 19,47 5,44 7,3880 −0,5255
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 8,74 19,33 23,47 7,3342 0,6254
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 17,79 6,7488 6,7488
V / Visa Inc. 0,05 2,75 17,74 4,10 6,7303 −0,5719
AAPL / Apple Inc. 0,07 4,21 14,43 −3,76 5,4734 −0,9489
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,06 11,33 14,01 28,38 5,3159 0,6393
GL / Globe Life Inc. 0,11 16,96 13,57 10,36 5,1485 −0,1203
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,07 15,99 13,25 16,85 5,0255 0,1684
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 4,21 12,79 23,16 4,8535 0,4029
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,16 12,56 4,7656 4,7656
ATI / ATI Inc. 0,14 12,42 4,7106 4,7106
PWR / Quanta Services, Inc. 0,03 −13,89 12,38 3,01 4,6959 0,0338
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,02 11,56 4,3872 4,3872
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −18,19 11,14 5,65 4,2268 −0,2916
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 −22,40 10,62 −6,94 4,0282 −0,8603
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,02 17,10 10,40 12,45 3,9471 −0,0168
ARES / Ares Management Corporation 0,06 −3,71 10,32 13,75 3,9162 0,0282
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 8,26 3,1347 3,1347
INTU / Intuit Inc. 0,01 8,16 3,0957 3,0957
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −14,72 7,87 −15,48 2,9841 −1,0030