WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Class Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 26 792 903
Aktuella positioner	66

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Class har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 792 903 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Classs största innehav är Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , InterDigital, Inc. (US:IDCC) , CyrusOne Inc (US:CONE) , Republic Services, Inc. (US:RSG) , and Sun Communities, Inc. (US:SUI) . WTMCX - Segall Bryant & Hamill Mid Cap Value Dividend Fund -Retail Classs nya positioner inkluderar Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , Pinnacle West Capital Corporation (US:PNW) , Garmin Ltd. (US:GRMN) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , and Church & Dwight Co., Inc. (US:CHD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,01	0,50	1,8209	1,8209
0,01	0,49	1,7938	1,7938
0,00	0,46	1,6839	1,6839
0,01	0,44	1,6026	1,6026
0,01	0,42	1,5390	1,5390
0,01	0,41	1,4965	1,4965
0,01	0,38	1,3966	1,3966
0,01	0,36	1,3194	1,3194
0,01	0,58	2,1179	1,1482
0,01	0,43	1,5678	1,0526

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,00	0,00		−2,6948
0,00	0,00		−1,6247
0,00	0,00		−1,4241
0,00	0,00		−1,3507
0,00	0,00		−1,2882
0,00	0,00		−1,2077
0,00	0,00		−1,0578
0,01	0,43	1,5809	−1,0072
0,00	0,27	0,9962	−0,8837
0,01	0,45	1,6469	−0,8799

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-08-28 för rapporteringsperioden 2020-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
COLD / Americold Realty Trust, Inc.	0,03	−43,38	0,96	−39,65	3,5166	0,3509
IDCC / InterDigital, Inc.	0,01	−45,97	0,69	−31,47	2,5245	0,5230
CONE / CyrusOne Inc	0,01	−52,63	0,68	−44,21	2,5092	0,0654
RSG / Republic Services, Inc.	0,01	−46,84	0,68	−41,94	2,4836	0,1605
SUI / Sun Communities, Inc.	0,00	−41,46	0,68	−36,37	2,4811	0,3614
TU / TELUS Corporation	0,04	−52,63	0,67	−49,66	2,4495	−0,1952
KSU / Kansas City Southern	0,00	−48,43	0,66	−39,50	2,4099	0,2464
VST / Vistra Corp.	0,03	−52,63	0,62	−44,78	2,2895	0,0377
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)	0,03	−52,63	0,61	−57,09	2,2283	−0,5950
AAN / The Aaron's Company, Inc.	0,01	−52,63	0,60	−5,56	2,1805	0,9251
US2243991054 / Crane Co.	0,01	−1,82	0,58	18,72	2,1179	1,1482
AXS / AXIS Capital Holdings Limited	0,01	−52,63	0,55	−50,27	2,0052	−0,1874
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc.	0,01	−47,28	0,54	−42,40	1,9889	0,1146
MMS / Maximus, Inc.	0,01	−61,75	0,54	−53,75	1,9709	−0,3426
DGX / Quest Diagnostics Incorporated	0,00	−68,74	0,52	−55,69	1,9160	−0,4312
ALL / The Allstate Corporation	0,01	−52,63	0,52	−49,95	1,8997	−0,1619
G / Genpact Limited	0,01	−52,63	0,51	−40,81	1,8787	0,1550
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated	0,01		0,50		1,8209	1,8209
INVH / Invitation Homes Inc.	0,02	−52,63	0,50	−39,07	1,8203	0,1990
PNW / Pinnacle West Capital Corporation	0,01		0,49		1,7938	1,7938
OSK / Oshkosh Corporation	0,01	−32,94	0,48	−25,23	1,7700	0,4815
VLO / Valero Energy Corporation	0,01	−52,63	0,47	−38,66	1,7175	0,1978
NXPI / NXP Semiconductors N.V.	0,00	−52,63	0,46	−34,84	1,6946	0,2807
GRMN / Garmin Ltd.	0,00		0,46		1,6839	1,6839
CERN / Cerner Corp.	0,01	−67,45	0,45	−64,59	1,6469	−0,8799
PAAS / Pan American Silver Corp.	0,01		0,44		1,6026	1,6026
STLD / Steel Dynamics, Inc.	0,02	−52,63	0,43	−45,27	1,5941	0,0138
HAS / Hasbro, Inc.	0,01	−68,31	0,43	−66,82	1,5809	−1,0072
LW / Lamb Weston Holdings, Inc.	0,01	47,73	0,43	65,50	1,5678	1,0526
CHD / Church & Dwight Co., Inc.	0,01		0,42		1,5390	1,5390
UGI / UGI Corporation	0,01		0,41		1,4965	1,4965
DHI / D.R. Horton, Inc.	0,01	−49,53	0,40	−46,95	1,4659	0,4638
PBCT / People`s United Financial Inc	0,03	−52,63	0,39	−50,45	1,4210	−0,1362
XEL / Xcel Energy Inc.	0,01	−52,63	0,38	−50,96	1,4056	−0,1503
BOKF / BOK Financial Corporation	0,01	−52,63	0,38	−37,13	1,3969	0,1884
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	0,01		0,38		1,3966	1,3966
ROST / Ross Stores, Inc.	0,00	−29,64	0,37	−31,02	1,3450	0,2849
LNT / Alliant Energy Corporation	0,01		0,36		1,3194	1,3194
ISBC / Investors Bancorp Inc	0,04	−52,63	0,36	−49,58	1,3158	−0,1034
LSTR / Landstar System, Inc.	0,00	−52,63	0,34	−44,55	1,2516	0,0258
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc.	0,01	−52,63	0,34	−52,18	1,2486	−0,1694
ALE / ALLETE, Inc.	0,01	−52,63	0,34	−57,39	1,2476	−0,3431
GPK / Graphic Packaging Holding Company	0,02	−52,63	0,34	−45,67	1,2438	−0,0008
EVTC / EVERTEC, Inc.	0,01	−52,63	0,33	−41,46	1,2062	0,0866
ERF / Enerplus Corporation	0,12	−52,63	0,33	−9,47	1,1939	0,4775
SNA / Snap-on Incorporated	0,00	99,22	0,28	155,45	1,0314	0,8103
WRB / W. R. Berkley Corporation	0,00		0,28		1,0293	1,0293
ITT / ITT Inc.	0,00		0,28		1,0160	1,0160
HUN / Huntsman Corporation	0,02	−71,36	0,27	−64,41	1,0031	−0,5253
VOYA / Voya Financial, Inc.	0,01		0,27		0,9966	0,9966
DLB / Dolby Laboratories, Inc.	0,00	−76,30	0,27	−71,26	0,9962	−0,8837
BWXT / BWX Technologies, Inc.	0,00		0,27		0,9942	0,9942
DOC / Healthpeak Properties, Inc.	0,02		0,27		0,9899	0,9899
COR / Cencora, Inc.	0,00	−52,64	0,27	−46,18	0,9849	−0,0077
MKSI / MKS Inc.	0,00	−52,64	0,26	−34,16	0,9690	0,1692
CAE / CAE Inc.	0,02	−75,73	0,25	−68,96	0,9306	−0,6940
TSN / Tyson Foods, Inc.	0,00	10,37	0,25	13,57	0,9225	0,4822
ATO / Atmos Energy Corporation	0,00		0,24		0,8743	0,8743
MTB / M&T Bank Corporation	0,00	−52,64	0,22	−52,38	0,8066	−0,1143
FANG / Diamondback Energy, Inc.	0,01	−52,63	0,22	−24,30	0,7891	0,2219
PEGA / Pegasystems Inc.	0,00	−52,64	0,21	−32,91	0,7797	0,1498
VFC / V.F. Corporation	0,00		0,14		0,5069	0,5069
SBAC / SBA Communications Corporation	0,00	−3,19	0,14	7,14	0,4967	0,2440
STZ / Constellation Brands, Inc.	0,00		0,13		0,4924	0,4924
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation	0,00	−6,84	0,13	14,16	0,4733	0,2474
CTXS / Citrix Systems, Inc.	0,00	−52,65	0,13	−50,78	0,4645	−0,0458
CNP / CenterPoint Energy, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−1,6247
EG / Everest Group, Ltd.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−1,0578
AJG / Arthur J. Gallagher & Co.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−1,3507
UHS / Universal Health Services, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−1,2077
NEM / Newmont Corporation	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−2,6948
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−1,2882
BWA / BorgWarner Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−1,4241
SWKS / Skyworks Solutions, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,2884
PFG / Principal Financial Group, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,8695
ALK / Alaska Air Group, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−0,6368