Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 46 161 997
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WTIFX - Segall Bryant & Hamill Fundamental International Small Cap Fund -Retail Class har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 46 161 997 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WTIFX - Segall Bryant & Hamill Fundamental International Small Cap Fund -Retail Classs största innehav är Constellation Software Inc. (CA:CSU) , GFL Environmental Inc. (CA:GFL) , Brodrene A. & O. Johansen A/S (DK:K9743U120) , Topicus.com Inc. (CA:TOI) , and Azimut Holding S.p.A. (IT:AZM) . WTIFX - Segall Bryant & Hamill Fundamental International Small Cap Fund -Retail Classs nya positioner inkluderar Azelis Group NV (BE:AZE) , Atea ASA (NO:ATEA) , Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MONRY) , BIPROGY Inc. (JP:8056) , and Knowit AB (publ) (SE:KNOW) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,88 4,0343 4,0343
0,11 1,33 2,8623 2,8623
0,02 1,13 2,4288 2,4288
0,04 1,06 2,2852 2,2852
0,05 1,02 2,1943 2,1943
0,07 0,79 1,6907 1,6907
0,05 0,75 1,6049 1,6049
0,08 0,72 1,5399 1,5399
0,09 0,69 1,4714 1,4714
0,08 0,66 1,4264 1,4264
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,2135
0,00 0,00 −2,0832
0,18 1,44 3,0885 −1,9092
0,01 1,06 2,2672 −1,8291
0,00 0,51 1,0994 −1,7924
0,00 0,00 −1,6299
0,05 0,20 0,4278 −1,5976
0,13 0,80 1,7189 −1,5900
0,01 0,48 1,0228 −1,5813
0,03 0,54 1,1554 −1,5351
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-30 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 0,06 2,94 20,52 6,3188 1,0123
GFL / GFL Environmental Inc. 0,08 0,00 2,62 18,08 5,6253 0,8042
K9743U120 / Brodrene A. & O. Johansen A/S 0,19 −11,71 2,21 −12,88 4,7489 −0,7671
TOI / Topicus.com Inc. 0,03 −11,86 2,13 19,92 4,5786 0,7164
AZM / Azimut Holding S.p.A. 0,09 0,00 2,00 −4,63 4,2936 −0,2628
FDR / FONC.DES REGIONS 0,11 −16,08 1,92 −4,85 4,1301 −0,2639
AZE / Azelis Group NV 0,07 1,88 4,0343 4,0343
6196 / Strike Company,Limited 0,06 56,21 1,77 33,26 3,7961 0,9143
327 / PAX Global Technology Limited 2,06 −16,48 1,73 −18,54 3,7190 −0,8996
N9G / NeoGames S.A. 0,11 0,00 1,67 24,66 3,5938 0,6775
SE0017483506 / INSTALCO AB 0,30 −30,43 1,45 −11,66 3,1081 −0,4530
GRS498003003 / Epsilon Net S.A. 0,18 −46,85 1,44 −37,45 3,0885 −1,9092
ATEA / Atea ASA 0,11 1,33 2,8623 2,8623
SWDBY / Swedbank AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 40,43 1,16 16,82 2,4918 0,3334
MAB1 / Mortgage Advice Bureau (Holdings) plc 0,13 53,38 1,15 119,27 2,4679 1,3283
MONRY / Moncler S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,13 2,4288 2,4288
8056 / BIPROGY Inc. 0,04 1,06 2,2852 2,2852
COK / Cancom SE 0,03 0,00 1,06 17,22 2,2825 0,3116
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −59,28 1,06 −44,03 2,2672 −1,8291
6544 / Japan Elevator Service Holdings Co.,Ltd. 0,06 −24,70 1,04 −1,14 2,2330 −0,0520
KNOW / Knowit AB (publ) 0,05 1,02 2,1943 2,1943
DPMAY / Diploma PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −18,18 0,98 −15,27 2,1095 −0,4092
093320 / KINX, Inc. 0,02 0,00 0,96 8,65 2,0527 0,1413
C3RY / Cherry SE 0,13 −29,32 0,80 −47,44 1,7189 −1,5900
BRAV / Bravida Holding AB (publ) 0,07 0,79 1,6907 1,6907
STJ / St. James's Place plc 0,05 0,75 1,6049 1,6049
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 0,08 0,72 1,5399 1,5399
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,09 0,69 1,4714 1,4714
VCP / Victoria PLC 0,11 −47,11 0,67 −45,02 1,4457 −1,2148
GREEN / Green Landscaping Group AB (publ) 0,08 0,66 1,4264 1,4264
ATZ / Aritzia Inc. 0,02 0,66 1,4176 1,4176
603939 / Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 0,07 0,00 0,61 −8,97 1,3091 −0,1448
PBL / Pollard Banknote Limited 0,03 −66,42 0,54 −56,54 1,1554 −1,5351
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −66,34 0,51 −61,58 1,0994 −1,7924
3901 / MarkLines Co., Ltd. 0,03 16,99 0,49 −0,61 1,0484 0,1079
DE0005491666 / Endor A.G. 0,04 0,00 0,48 −5,56 1,0231 −0,0742
6532 / Baycurrent, Inc. 0,01 −70,21 0,48 −60,27 1,0228 −1,5813
1268 / China MeiDong Auto Holdings Limited 0,22 −27,59 0,48 −23,51 1,0214 −0,3299
LVC / LiveChat Software SA 0,01 −57,20 0,46 −41,89 0,9773 −0,7257
LEAT / Leatt Corporation 0,04 −29,03 0,43 −59,49 0,9174 −1,3732
GBG / GB Group plc 0,05 −78,28 0,20 −78,65 0,4278 −1,5976
LMN / Lumine Group Inc. 0,00 0,05 0,1097 0,1097
1IG / AutoStore Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2135
WEB / Web Travel Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0832
1VX / Mo-BRUK S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1566
6080 / M&A Capital Partners Co.,Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6299
1448 / Fu Shou Yuan International Group Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5154
BYD / Boyd Group Services Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4133