Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 92 245 753 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Class har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 92 245 753 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Visa Inc. (US:V) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SBRAX - Segall Bryant & Hamill All Cap Fund Retail Classs nya positioner inkluderar CACI International Inc (US:CACI) , 3M Company (US:MMM) , Arista Networks Inc (US:ANET) , BellRing Brands, Inc. (US:BRBR) , and Deckers Outdoor Corporation (US:DECK) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2,89 | 3,0788 | 1,9581 | |
| 0,00 | 1,37 | 1,4590 | 1,4590 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,3096 | 1,3096 | |
| 0,01 | 1,17 | 1,2471 | 1,2471 | |
| 0,02 | 1,07 | 1,1374 | 1,1374 | |
| 0,01 | 1,05 | 1,1211 | 1,1211 | |
| 0,00 | 0,95 | 1,0121 | 1,0121 | |
| 0,01 | 2,35 | 2,5019 | 0,9293 | |
| 0,03 | 2,16 | 2,3041 | 0,8919 | |
| 0,03 | 2,17 | 2,3095 | 0,8074 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,64 | 1,7478 | −0,6360 | |
| 0,01 | 1,67 | 1,7734 | −0,5522 | |
| 0,00 | 1,30 | 1,3802 | −0,5334 | |
| 0,00 | 1,57 | 1,6762 | −0,5185 | |
| 0,01 | 1,49 | 1,5858 | −0,4133 | |
| 0,01 | 1,76 | 1,8726 | −0,4036 | |
| 0,01 | 2,03 | 2,1663 | −0,3845 | |
| 0,01 | 0,90 | 0,9544 | −0,3680 | |
| 0,00 | 1,02 | 1,0855 | −0,3628 | |
| 0,01 | 1,26 | 1,3399 | −0,3294 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −12,07 | 4,46 | 16,52 | 4,7477 | 0,5561 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −5,42 | 3,24 | 11,80 | 3,4503 | 0,2752 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | −12,58 | 3,10 | −0,74 | 3,3058 | −0,1202 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −5,43 | 3,01 | −4,21 | 3,2010 | −0,2358 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 3,99 | 2,96 | 19,94 | 3,1514 | 0,4480 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 120,68 | 2,89 | 182,60 | 3,0788 | 1,9581 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −13,92 | 2,40 | 11,18 | 2,5531 | 0,1905 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,02 | 1,70 | 2,38 | −4,03 | 2,5350 | −0,1824 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,01 | 10,02 | 2,35 | 63,69 | 2,5019 | 0,9293 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,01 | 2,39 | 2,34 | 3,18 | 2,4898 | 0,0068 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | −14,65 | 2,30 | 2,36 | 2,4499 | −0,0123 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,03 | 25,81 | 2,17 | 58,13 | 2,3095 | 0,8074 | |||
| ATI / ATI Inc. | 0,03 | 1,14 | 2,16 | 67,80 | 2,3041 | 0,8919 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 11,12 | 2,04 | 42,59 | 2,1715 | 0,6044 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,42 | 2,04 | 14,89 | 2,1700 | 0,2272 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | −5,42 | 2,03 | −12,63 | 2,1663 | −0,3845 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,00 | −0,57 | 1,91 | −4,49 | 2,0373 | −0,1574 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,00 | −4,68 | 1,89 | 20,17 | 2,0126 | 0,2902 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 2,82 | 1,87 | 1,91 | 1,9875 | −0,0185 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | −16,77 | 1,82 | 0,89 | 1,9328 | −0,0389 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,01 | −28,36 | 1,76 | −15,36 | 1,8726 | −0,4036 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | −5,42 | 1,70 | −3,69 | 1,8055 | −0,1228 | |||
| STE / STERIS plc | 0,01 | 5,42 | 1,69 | 11,69 | 1,8017 | 0,1429 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | −22,63 | 1,67 | −21,54 | 1,7734 | −0,5522 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,02 | 1 098,82 | 1,64 | −24,59 | 1,7478 | −0,6360 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | −27,85 | 1,57 | −21,42 | 1,6762 | −0,5185 | |||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | 11,72 | 1,53 | 42,74 | 1,6329 | 0,4557 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,04 | −5,42 | 1,53 | −8,48 | 1,6316 | −0,2031 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | −4,67 | 1,49 | −18,37 | 1,5858 | −0,4133 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | −22,45 | 1,43 | −14,56 | 1,5257 | −0,3102 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 14,63 | 1,43 | 22,08 | 1,5251 | 0,2397 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | −4,49 | 1,40 | 6,80 | 1,4883 | 0,0549 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,00 | 1,37 | 1,4590 | 1,4590 | |||||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | −5,42 | 1,35 | 1,35 | 1,4390 | −0,0218 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 10,71 | 1,30 | 4,91 | 1,3889 | 0,0264 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −18,66 | 1,30 | −25,77 | 1,3802 | −0,5334 | |||
| TTEK / Tetra Tech, Inc. | 0,04 | 13,93 | 1,28 | 40,07 | 1,3673 | 0,3631 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | −5,42 | 1,26 | −17,40 | 1,3399 | −0,3294 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | −5,42 | 1,25 | −6,02 | 1,3296 | −0,1252 | |||
| MMM / 3M Company | 0,01 | 1,23 | 1,3096 | 1,3096 | |||||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,01 | −5,41 | 1,21 | −6,76 | 1,2931 | −0,1332 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 1,17 | 1,2471 | 1,2471 | |||||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,01 | −5,42 | 1,13 | 11,43 | 1,2053 | 0,0932 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,01 | −5,42 | 1,13 | −1,40 | 1,1986 | −0,0513 | |||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −5,42 | 1,12 | −0,53 | 1,1969 | −0,0399 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 0,02 | 18,31 | 1,10 | 3,86 | 1,1739 | 0,0108 | |||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | 0,02 | 1,07 | 1,1374 | 1,1374 | |||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | 1,05 | 1,1211 | 1,1211 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −5,38 | 1,02 | −22,92 | 1,0855 | −0,3628 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −5,40 | 0,99 | −5,36 | 1,0538 | −0,0916 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,95 | 1,0121 | 1,0121 | |||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | −20,52 | 0,90 | −25,77 | 0,9544 | −0,3680 | |||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,01 | −2,52 | 0,85 | −17,73 | 0,9043 | −0,2268 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | −95,16 | 0,01 | −96,60 | 0,0134 | −0,2903 |
