Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 22 217 499 |
| Aktuella positioner | 19 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SAOPX - Barrett Opportunity Fund Retail Class har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 217 499 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SAOPX - Barrett Opportunity Fund Retail Classs största innehav är General Dynamics Corporation (US:GD) , Jefferies Financial Group Inc. (US:JEF) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) . SAOPX - Barrett Opportunity Fund Retail Classs nya positioner inkluderar Deere & Company (US:DE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,49 | 11,0670 | 1,4828 | |
| 0,03 | 2,42 | 10,7705 | 0,8254 | |
| 0,01 | 2,92 | 12,9784 | 0,8118 | |
| 0,00 | 0,18 | 0,7919 | 0,7919 | |
| 0,00 | 0,80 | 3,5591 | 0,5372 | |
| 0,01 | 1,96 | 8,7358 | 0,3211 | |
| 0,00 | 1,28 | 5,7130 | 0,0358 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 2,15 | 9,5642 | −1,8923 | |
| 0,05 | 2,52 | 11,2102 | −1,2388 | |
| 0,00 | 1,55 | 6,8896 | −1,0916 | |
| 0,03 | 0,72 | 3,2073 | −0,8534 | |
| 0,01 | 1,33 | 5,9343 | −0,5103 | |
| 0,00 | 0,36 | 1,6189 | −0,2141 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,8859 | −0,2047 | |
| 0,00 | 0,21 | 0,9295 | −0,1292 | |
| 0,00 | 0,40 | 1,7682 | −0,1128 | |
| 0,00 | 0,27 | 1,2141 | −0,0762 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,92 | 7,01 | 12,9784 | 0,8118 | |||
| JEF / Jefferies Financial Group Inc. | 0,05 | −11,52 | 2,52 | −9,68 | 11,2102 | −1,2388 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −12,59 | 2,49 | 15,84 | 11,0670 | 1,4828 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | 0,00 | 2,42 | 8,62 | 10,7705 | 0,8254 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | −12,85 | 2,15 | −16,25 | 9,5642 | −1,8923 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | −8,29 | 1,96 | 4,14 | 8,7358 | 0,3211 | |||
| MUSA / Murphy USA Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,55 | −13,42 | 6,8896 | −1,0916 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,33 | −7,62 | 5,9343 | −0,5103 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,28 | 0,94 | 5,7130 | 0,0358 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 18,02 | 3,5591 | 0,5372 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,03 | 0,00 | 0,72 | −20,79 | 3,2073 | −0,8534 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | −5,70 | 1,7682 | −0,1128 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,36 | −11,46 | 1,6189 | −0,2141 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 0,27 | −5,88 | 1,2141 | −0,0762 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,00 | 1,1404 | −0,0030 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −12,24 | 0,9295 | −0,1292 | |||
| CPAY / Corpay, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −4,78 | 0,8859 | −0,0480 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,20 | −18,44 | 0,8859 | −0,2047 | |||
| DE / Deere & Company | 0,00 | 0,18 | 0,7919 | 0,7919 |
