Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 635 981
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BGRWX - BARRETT GROWTH FUND Retail Class har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 635 981 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BGRWX - BARRETT GROWTH FUND Retail Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Ares Management Corporation (US:ARES) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . BGRWX - BARRETT GROWTH FUND Retail Classs nya positioner inkluderar Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Chevron Corporation (US:CVX) , Deere & Company (US:DE) , .

BGRWX - BARRETT GROWTH FUND Retail Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,11 8,5027 2,3075
0,00 0,27 1,0974 1,0974
0,00 1,86 7,5136 1,0610
0,00 0,21 0,8675 0,8675
0,00 0,20 0,8215 0,8215
0,00 1,25 5,0349 0,7588
0,01 1,32 5,3165 0,6886
0,02 0,83 3,3405 0,6131
0,01 1,21 4,8719 0,5651
0,00 0,51 2,0761 0,4624
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,26 1,0602 −1,1896
0,01 1,18 4,7648 −1,0886
0,00 1,22 4,9473 −0,6647
0,00 0,36 1,4738 −0,3417
0,00 1,20 4,8501 −0,3128
0,00 0,75 3,0179 −0,1446
0,01 0,46 1,8504 −0,1379
0,00 0,53 2,1415 −0,1279
0,00 0,20 0,7993 −0,1104
0,00 0,34 1,3857 −0,0994
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −5,50 2,11 37,76 8,5027 2,3075
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −11,79 1,86 16,91 7,5136 1,0610
ARES / Ares Management Corporation 0,01 −7,78 1,44 8,95 5,8061 0,4569
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,32 15,34 5,3165 0,6886
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 1,25 18,22 5,0349 0,7588
V / Visa Inc. 0,00 −12,66 1,22 −11,56 4,9473 −0,6647
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,21 13,56 4,8719 0,5651
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 1,20 −5,73 4,8501 −0,3128
AAPL / Apple Inc. 0,01 −11,54 1,18 −18,30 4,7648 −1,0886
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,00 1,14 1,42 4,6135 0,0461
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,99 4,66 3,9982 0,1640
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 0,00 0,91 −0,98 3,6914 −0,0467
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,02 0,00 0,83 23,07 3,3405 0,6131
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,81 6,32 3,2647 0,1814
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,79 6,32 3,1958 0,1776
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,75 −4,23 3,0179 −0,1446
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,53 −5,19 2,1415 −0,1279
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,51 29,15 2,0761 0,4624
SBUX / Starbucks Corporation 0,01 0,00 0,46 −6,53 1,8504 −0,1379
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,44 −3,69 1,7951 −0,0748
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 0,00 0,40 3,67 1,5972 0,0524
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,37 −2,62 1,4993 −0,0464
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,36 −18,57 1,4738 −0,3417
ENS / EnerSys 0,00 0,00 0,34 −6,28 1,3857 −0,0994
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,34 −3,68 1,3736 −0,0605
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,31 −5,76 1,2594 −0,0799
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,00 0,28 11,55 1,1339 0,1162
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,27 1,0974 1,0974
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −42,86 0,26 −52,71 1,0602 −1,1896
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,21 0,8675 0,8675
DE / Deere & Company 0,00 0,20 0,8215 0,8215
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,20 −12,05 0,7993 −0,1104
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,13 −8,28 0,5394 −0,0502