Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 929 770
Aktuella positioner 76
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Security Asset Management har redovisat 76 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 929 770 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Security Asset Managements största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Danaher Corporation (US:DHR) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . Security Asset Managements nya positioner inkluderar Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund (US:VBMFX) , BlackRock Innovation and Growth Term Trust (US:BIGZ) , iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (US:IEI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , and iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) .

Security Asset Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 18,57 10,8651 2,6503
0,02 1,64 0,9610 0,9610
0,02 1,88 1,0974 0,8655
1,29 0,7531 0,7531
1,24 0,7265 0,7265
0,02 5,95 3,4790 0,5482
0,11 0,86 0,5042 0,5042
0,01 4,04 2,3652 0,4723
0,05 4,73 2,7679 0,3905
0,01 0,62 0,3614 0,3614
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,7399
0,00 0,00 −0,8364
0,03 6,85 4,0098 −0,7228
0,00 0,00 −0,6629
0,02 2,86 1,6714 −0,6396
0,00 0,00 −0,4881
0,02 5,65 3,3041 −0,4400
0,02 3,14 1,8374 −0,4329
0,02 3,47 2,0319 −0,4296
0,01 4,93 2,8837 −0,4147
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-12 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 −1,15 18,57 25,45 10,8651 2,6503
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 −9,14 7,29 −11,70 4,2644 −0,3169
DHR / Danaher Corporation 0,03 −15,36 6,85 −19,64 4,0098 −0,7228
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 −6,33 5,95 12,59 3,4790 0,5482
MA / Mastercard Incorporated 0,02 −19,90 5,65 −16,29 3,3041 −0,4400
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 −12,15 5,21 −10,40 3,0491 −0,1790
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,01 −12,17 4,93 −17,06 2,8837 −0,4147
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 −10,19 4,73 10,43 2,7679 0,3905
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −16,05 4,68 −1,62 2,7367 0,0985
DOV / Dover Corporation 0,03 −22,32 4,07 −12,85 2,3813 −0,2103
CME / CME Group Inc. 0,02 −18,80 4,07 −7,52 2,3800 −0,0613
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 −19,49 4,04 18,53 2,3652 0,4723
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −10,82 3,99 −10,86 2,3342 −0,1497
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −5,77 3,79 10,78 2,2187 0,3189
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −1,45 3,65 −4,45 2,1359 0,0156
MSCI / MSCI Inc. 0,01 −18,11 3,59 −1,45 2,1016 0,0786
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,05 3,51 −10,47 2,0557 −0,1219
V / Visa Inc. 0,02 −22,08 3,48 −15,44 2,0374 −0,2480
AMT / American Tower Corporation 0,02 −18,82 3,47 −21,69 2,0319 −0,4296
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 −19,25 3,44 −8,29 2,0123 −0,0691
HEI / HEICO Corporation 0,02 −15,25 3,17 −5,65 1,8568 −0,0100
AME / AMETEK, Inc. 0,02 −26,20 3,14 −23,25 1,8374 −0,4329
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 −29,94 3,09 −14,12 1,8075 −0,1889
CPRT / Copart, Inc. 0,04 −19,31 2,91 −0,34 1,7011 0,0822
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 −28,62 2,86 −31,41 1,6714 −0,6396
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −16,23 2,84 −12,34 1,6590 −0,1358
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 0,22 2,43 −1,14 1,4211 0,0572
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,01 −19,30 2,41 −20,94 1,4095 −0,2815
ECL / Ecolab Inc. 0,01 −26,21 2,40 −16,07 1,4025 −0,1828
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,01 −27,25 2,34 −19,99 1,3675 −0,2535
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −10,09 2,26 −16,01 1,3201 −0,1705
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 −21,38 2,25 −12,06 1,3138 −0,1032
ABT / Abbott Laboratories 0,02 −6,33 2,12 −13,61 1,2405 −0,1216
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,02 268,77 1,88 349,64 1,0974 0,8655
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 −17,97 1,77 −6,56 1,0333 −0,0159
VBMFX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Total Bond Market Index Fund 0,02 1,64 0,9610 0,9610
BX / Blackstone Inc. 0,02 −29,39 1,57 −16,42 0,9176 −0,1236
INTU / Intuit Inc. 0,00 −32,34 1,38 −22,52 0,8076 −0,1808
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 12,63 1,30 12,05 0,7618 0,1165
IBDP / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF 1,29 0,7531 0,7531
IBDO / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF 1,24 0,7265 0,7265
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,01 15,93 1,24 51,53 0,7247 0,2713
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −39,60 1,18 14,83 0,6890 0,1197
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 −21,66 1,08 −23,15 0,6333 −0,1483
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −27,03 0,94 −29,99 0,5517 −0,1962
CVX / Chevron Corporation 0,01 21,06 0,93 10,07 0,5438 0,0751
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 5,54 0,90 1,58 0,5268 0,0350
BIGZ / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,11 0,86 0,5042 0,5042
PFE / Pfizer Inc. 0,02 −7,49 0,73 −26,36 0,4267 −0,1228
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −1,15 0,73 −8,92 0,4243 −0,0180
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,64 −3,59 0,3772 0,0061
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 20,31 0,64 15,76 0,3743 0,0679
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −50,80 0,63 −46,49 0,3660 −0,2823
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,62 0,3614 0,3614
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,60 0,3513 0,3513
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,58 0,3392 0,3392
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 42,00 0,56 86,75 0,3305 0,1628
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,53 12,92 0,3119 0,0499
TGT / Target Corporation 0,00 −17,56 0,51 −8,48 0,2971 −0,0105
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,48 1,26 0,2819 0,0182
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,47 −0,64 0,2724 0,0123
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,44 9,14 0,2587 0,0335
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −2,47 0,44 −3,52 0,2563 0,0038
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 0,03 0,42 0,2472 0,2472
GS.PRK / The Goldman Sachs Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 11,57 0,38 6,18 0,2215 0,0239
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,36 26,04 0,2126 0,0527
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,36 −2,45 0,2096 0,0057
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,08 0,33 9,90 0,1950 0,0266
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,12 0,33 −10,68 0,1908 −0,0120
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 35,11 0,32 29,80 0,1866 0,0502
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 12,79 0,28 5,20 0,1657 0,0160
AES / The AES Corporation 0,01 0,00 0,26 −16,29 0,1507 −0,0200
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,25 3,28 0,1480 0,0123
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,00 0,25 −9,56 0,1443 −0,0069
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −17,24 0,21 −24,82 0,1224 −0,0322
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1221 0,1221
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4881
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1645
FRC / First Republic Bank 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6629
STE / STERIS plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8364
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1585
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7399