Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 180 410 924
Aktuella positioner 422
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio Class 1 har redovisat 422 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 180 410 924 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio Class 1s största innehav är Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , Cloudflare, Inc. (US:NET) , Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , and Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) . SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio Class 1s nya positioner inkluderar Flutter Entertainment plc (US:FLUT) , Life Time Group Holdings, Inc. (US:LTH) , Carnival Corporation & plc (US:CCL) , Rocket Lab Corporation (US:RKLB) , and Dominion Energy, Inc. (US:D) .

SEASONS SERIES TRUST - SA Multi-Managed Mid Cap Growth Portfolio Class 1 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,56 2,5306 1,9706
0,02 3,80 2,1105 1,8771
0,01 2,47 1,3709 1,3709
0,02 3,95 2,1889 1,2751
0,01 2,54 1,4092 1,1261
0,01 2,78 1,5405 0,8287
0,01 1,79 0,9906 0,7828
0,00 1,31 0,7277 0,7277
0,00 3,61 2,0050 0,6258
0,01 1,98 1,0992 0,6201
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,7540
0,00 0,43 0,2389 −2,5195
0,00 0,66 0,3640 −0,6548
0,01 0,12 0,0662 −0,6531
0,00 0,29 0,1591 −0,5752
0,00 0,39 0,2169 −0,5714
0,02 2,83 1,5697 −0,4969
0,00 1,20 0,6658 −0,4258
0,00 0,05 0,0288 −0,3778
0,00 0,05 0,0252 −0,3596
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,01 260,90 4,56 450,18 2,5306 1,9706
NET / Cloudflare, Inc. 0,02 67,79 3,95 191,57 2,1889 1,2751
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,02 667,19 3,80 1 002,61 2,1105 1,8771
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 12,41 3,61 76,93 2,0050 0,6258
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,02 10,59 3,09 28,14 1,7156 0,0856
TRGP / Targa Resources Corp. 0,02 6,47 2,83 −7,55 1,5697 −0,4969
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 125,06 2,78 163,38 1,5405 0,8287
VST / Vistra Corp. 0,01 20,57 2,74 98,98 1,5205 0,5904
NTRA / Natera, Inc. 0,02 11,47 2,60 33,15 1,4422 0,1239
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 307,40 2,54 505,97 1,4092 1,1261
DKNG / DraftKings Inc. 0,06 12,26 2,51 45,02 1,3907 0,2231
COR / Cencora, Inc. 0,01 14,49 2,48 23,44 1,3763 0,0192
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,01 2,47 1,3709 1,3709
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 9,64 2,43 9,60 1,3495 −0,1494
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,01 81,41 2,40 125,61 1,3298 0,6121
RBLX / Roblox Corporation 0,02 −20,86 2,38 42,83 1,3212 0,1953
DDOG / Datadog, Inc. 0,02 30,61 2,28 76,92 1,2634 0,3938
FWONK / Formula One Group 0,02 5,35 2,24 22,37 1,2445 0,0059
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 93,21 2,03 88,38 1,1247 0,3975
VRT / Vertiv Holdings Co 0,02 24,96 2,03 122,15 1,1246 0,5086
CLS / Celestica Inc. 0,01 41,00 1,98 179,41 1,0992 0,6201
DXCM / DexCom, Inc. 0,02 92,91 1,91 146,71 1,0610 0,5373
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 11,19 1,90 22,55 1,0530 0,0074
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,01 −1,55 1,87 −2,92 1,0349 −0,2626
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,03 9,68 1,80 44,35 0,9988 0,1563
CVNA / Carvana Co. 0,01 259,99 1,79 481,43 0,9906 0,7828
FAST / Fastenal Company 0,04 138,96 1,76 29,46 0,9755 0,0580
DOCU / DocuSign, Inc. 0,02 0,16 1,69 −4,15 0,9349 −0,2525
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −0,97 1,65 26,50 0,9141 0,0344
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 20,09 1,61 45,04 0,8921 0,1433
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,01 7,32 1,56 34,86 0,8676 0,0845
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 20,23 1,55 19,19 0,8620 −0,0185
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 113,99 1,50 125,49 0,8299 0,3816
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,01 −9,54 1,37 2,47 0,7597 −0,1430
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 3,44 1,34 30,54 0,7446 0,0497
ARES / Ares Management Corporation 0,01 13,06 1,31 33,57 0,7290 0,0646
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 1,31 0,7277 0,7277
CPNG / Coupang, Inc. 0,04 10,30 1,30 50,70 0,7208 0,1385
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 29,56 1,27 48,48 0,7040 0,1269
CH1134540470 / On Holding AG 0,02 40,59 1,24 66,71 0,6892 0,1857
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 9,17 1,21 72,68 0,6701 0,1978
USFD / US Foods Holding Corp. 0,02 6,38 1,21 25,21 0,6699 0,0184
IT / Gartner, Inc. 0,00 −22,90 1,20 −25,74 0,6658 −0,4258
WING / Wingstop Inc. 0,00 203,61 1,16 353,52 0,6444 0,4713
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,02 0,94 1,15 23,95 0,6406 0,0113
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −25,24 1,12 −21,72 0,6197 −0,3444
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 18,98 1,12 19,23 0,6194 −0,0128
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,02 4 058,21 1,05 5 436,84 0,5842 0,5734
FLEX / Flex Ltd. 0,02 3,54 1,04 56,39 0,5772 0,1275
TSCO / Tractor Supply Company 0,02 6,42 1,03 1,98 0,5711 −0,1110
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 4,28 1,02 9,80 0,5660 −0,0618
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 122,07 1,01 133,33 0,5597 0,2673
HEI / HEICO Corporation 0,00 13,34 1,00 39,25 0,5534 0,0693
NRG / NRG Energy, Inc. 0,01 322,94 0,99 615,11 0,5520 0,4576
MSCI / MSCI Inc. 0,00 5,99 0,97 8,04 0,5376 −0,0678
TWLO / Twilio Inc. 0,01 2,25 0,95 29,80 0,5297 0,0332
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 13,29 0,93 7,86 0,5179 −0,0669
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,01 −5,78 0,93 14,98 0,5154 −0,0306
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 3,09 0,93 9,20 0,5139 −0,0590
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 14,78 0,90 17,10 0,4980 −0,0199
WAT / Waters Corporation 0,00 2,19 0,89 −3,25 0,4959 −0,1278
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,00 46,63 0,88 72,07 0,4888 0,1428
CHWY / Chewy, Inc. 0,02 1 235,05 0,88 3 025,00 0,4855 0,4661
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 29,38 0,87 115,42 0,4807 0,2089
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,03 0,87 0,4804 0,4804
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,01 31,98 0,86 36,83 0,4783 0,0526
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 2,67 0,86 −20,15 0,4751 −0,2489
Z / Zillow Group, Inc. 0,01 3,54 0,84 5,79 0,4670 −0,0703
KKR / KKR & Co. Inc. 0,01 3,54 0,83 19,14 0,4597 −0,0100
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,01 3,55 0,81 23,47 0,4468 0,0062
CCL / Carnival Corporation & plc 0,03 0,80 0,4460 0,4460
PODD / Insulet Corporation 0,00 13,93 0,80 36,22 0,4448 0,0476
EVR / Evercore Inc. 0,00 146,43 0,79 234,18 0,4397 0,2790
TOST / Toast, Inc. 0,02 17,57 0,77 57,14 0,4274 0,0960
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 −21,27 0,77 −23,08 0,4272 −0,2494
IOT / Samsara Inc. 0,02 993,47 0,74 1 036,92 0,4103 0,3663
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −5,47 0,73 −0,95 0,4035 −0,0928
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 890,23 0,72 1 334,00 0,3979 0,3638
LII / Lennox International Inc. 0,00 7,60 0,71 9,98 0,3915 −0,0418
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −5,12 0,70 −4,87 0,3904 −0,1087
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 55,56 0,67 105,83 0,3726 0,1518
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 65,66 0,66 97,31 0,3672 0,1406
GKOS / Glaukos Corporation 0,01 71,20 0,66 79,62 0,3669 0,1183
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 −78,63 0,66 −56,50 0,3640 −0,6548
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 2 929,83 0,63 6 230,00 0,3513 0,3448
INSM / Insmed Incorporated 0,01 591,00 0,63 819,12 0,3472 0,3009
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,00 −1,15 0,62 6,67 0,3466 −0,0491
PINS / Pinterest, Inc. 0,02 −22,72 0,62 −10,66 0,3443 −0,1245
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 17,97 0,62 12,77 0,3431 −0,0272
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 18,88 0,62 39,37 0,3418 0,0429
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 3,41 0,61 −2,55 0,3401 −0,0845
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 −29,37 0,61 −34,97 0,3390 −0,2948
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 4 238,43 0,59 32,96 0,3271 0,0209
XYZ / Block, Inc. 0,01 6,63 0,58 33,49 0,3210 0,0279
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,01 5,09 0,57 4,63 0,3135 −0,0512
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 −3,69 0,56 −3,76 0,3126 −0,0831
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,23 0,56 −3,76 0,3125 −0,0832
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,02 1 264,60 0,55 1 037,50 0,3030 0,2700
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 5,19 0,54 18,24 0,2990 −0,0086
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 3,20 0,54 1,70 0,2980 −0,0586
MANH / Manhattan Associates, Inc. 0,00 11,62 0,53 27,45 0,2967 0,0132
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −9,34 0,53 −11,17 0,2918 −0,1074
DATABRICKS INC. / EP (000000000) 0,01 0,52 0,2894 0,2894
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,01 0,52 0,2877 0,2877
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,51 0,2854 0,2854
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,01 −4,85 0,50 23,94 0,2759 0,0045
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 −6,32 0,49 −12,57 0,2742 −0,1080
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 3,55 0,47 −1,86 0,2632 −0,0631
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −6,29 0,47 9,98 0,2631 −0,0285
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,02 36,79 0,47 31,37 0,2603 0,0187
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,00 1 617,53 0,46 1 908,70 0,2563 0,2402
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 165,11 0,45 183,54 0,2487 0,1416
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,01 −22,67 0,45 3,73 0,2470 −0,0430
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,00 182,93 0,44 542,03 0,2462 0,1991
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −40,88 0,44 −18,18 0,2449 −0,0757
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 −48,90 0,44 −41,97 0,2428 −0,2661
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 3,56 0,43 3,12 0,2391 −0,0428
APP / AppLovin Corporation 0,00 −92,02 0,43 −89,47 0,2389 −2,5195
PEN / Penumbra, Inc. 0,00 28,70 0,43 23,70 0,2375 0,0034
CGNX / Cognex Corporation 0,01 7 944,85 0,42 10 425,00 0,2336 0,2303
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 18,02 0,42 −5,90 0,2303 −0,0676
RMD / ResMed Inc. 0,00 −1,78 0,41 13,46 0,2292 −0,0172
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,41 0,2275 0,2275
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 −9,26 0,41 −12,28 0,2263 −0,0873
SYY / Sysco Corporation 0,01 −2,03 0,40 −0,99 0,2231 −0,0515
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −39,06 0,40 −22,29 0,2227 −0,1258
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,01 −1,57 0,40 10,83 0,2218 −0,0217
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 88,92 0,40 113,37 0,2217 0,0952
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 6,24 0,40 30,26 0,2199 0,0145
BNP / BNP Paribas SA 0,40 0,2191 0,2191
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 −65,85 0,39 −66,58 0,2169 −0,5714
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 12,63 0,39 9,01 0,2151 −0,0253
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 15,21 0,39 12,21 0,2144 −0,0180
BANK OF AMERICA MASTER NOTE / RA (000000000) 0,38 0,2108 0,2108
ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO ROYAL BANK OF SCOTLAND REPO / RA (000000000) 0,38 0,2108 0,2108
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,38 0,2108 0,2108
ROL / Rollins, Inc. 0,01 6,47 0,38 11,24 0,2091 −0,0198
OKTA / Okta, Inc. 0,00 185,60 0,37 171,11 0,2036 0,1122
AFRM / Affirm Holdings, Inc. 0,00 0,34 0,1895 0,1895
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −33,91 0,33 −43,20 0,1854 −0,2119
KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. 0,00 −12,04 0,33 −12,63 0,1844 −0,0723
ESTC / Elastic N.V. 0,00 62,00 0,33 53,49 0,1835 0,0378
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,01 −32,05 0,33 −40,40 0,1830 −0,1903
PRCT / PROCEPT BioRobotics Corporation 0,01 3,54 0,32 2,22 0,1795 −0,0339
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,01 −20,59 0,32 −32,98 0,1763 −0,1437
JBL / Jabil Inc. 0,00 807,74 0,31 1 357,14 0,1703 0,1560
CNM / Core & Main, Inc. 0,01 17,28 0,30 46,12 0,1675 0,0283
CCJ / Cameco Corporation 0,00 66,33 0,30 202,04 0,1644 0,0977
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 −37,96 0,30 −44,65 0,1637 −0,1968
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 8,49 0,29 −34,08 0,1634 −0,1020
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −77,56 0,29 −73,69 0,1591 −0,5752
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −0,36 0,28 −6,29 0,1574 −0,0468
SGI / Somnigroup International Inc. 0,00 38,67 0,28 57,87 0,1560 0,0355
PTC / PTC Inc. 0,00 −37,65 0,28 −30,62 0,1559 −0,1178
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 400,59 0,28 372,88 0,1550 0,1173
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,55 0,28 9,92 0,1540 −0,0163
BROS / Dutch Bros Inc. 0,00 112,96 0,28 137,07 0,1528 0,0739
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 21,92 0,27 47,83 0,1514 0,0266
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 2 885,71 0,26 5 180,00 0,1468 0,1428
CDW / CDW Corporation 0,00 −22,68 0,26 −13,82 0,1456 −0,0601
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 −11,77 0,26 −18,75 0,1445 −0,0721
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,01 0,26 0,1418 0,1418
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 83,59 0,25 73,29 0,1406 0,0420
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,00 29,00 0,25 56,33 0,1375 0,0305
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −72,51 0,24 −60,77 0,1308 −0,2738
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −11,30 0,23 −19,93 0,1297 −0,0671
PRMB / Primo Brands Corporation 0,01 54,73 0,23 29,44 0,1297 0,0074
XPO / XPO, Inc. 0,00 −53,79 0,23 −45,79 0,1289 −0,1603
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 0,23 0,1270 0,1270
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,00 −2,96 0,22 7,73 0,1243 −0,0160
AAON / AAON, Inc. 0,00 33,11 0,22 25,73 0,1196 0,0037
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 −12,94 0,22 13,76 0,1195 −0,0088
RBRK / Rubrik, Inc. 0,00 231,31 0,22 388,64 0,1194 0,0895
PCOR / Procore Technologies, Inc. 0,00 13,46 0,21 17,58 0,1190 −0,0042
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 −34,65 0,21 −32,49 0,1188 −0,0954
DATABRICKS INC PP / EC (000000000) 0,00 0,21 0,1187 0,1187
APPF / AppFolio, Inc. 0,00 27,86 0,21 34,19 0,1155 0,0105
LSCC / Lattice Semiconductor Corporation 0,00 6,81 0,21 −0,48 0,1151 −0,0253
EFX / Equifax Inc. 0,00 10,67 0,20 17,92 0,1134 −0,0037
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 −5,47 0,20 −2,44 0,1113 −0,0278
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −8,09 0,20 −9,95 0,1107 −0,0388
CFLT / Confluent, Inc. 0,01 7,87 0,20 14,53 0,1096 −0,0067
EXEL / Exelixis, Inc. 0,00 7,32 0,20 28,10 0,1090 0,0054
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 0,20 0,1087 0,1087
VLTO / Veralto Corporation 0,00 −2,03 0,20 1,56 0,1083 −0,0216
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,00 −47,69 0,19 −51,50 0,1077 −0,1625
TPG / TPG Inc. 0,00 106,14 0,18 127,16 0,1026 0,0478
LOAR / Loar Holdings Inc. 0,00 42,66 0,18 74,76 0,0999 0,0300
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 187,03 0,18 274,47 0,0979 0,0656
FTI / TechnipFMC plc 0,01 153,75 0,17 176,19 0,0970 0,0542
NTAP / NetApp, Inc. 0,00 1,49 0,17 23,40 0,0969 0,0011
TANIUM INC CVT PFD 1/24 G PP / EP (000000000) 0,03 0,17 0,0965 0,0965
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 29,26 0,17 78,35 0,0963 0,0302
GLW / Corning Incorporated 0,00 50,00 0,17 73,00 0,0963 0,0283
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −51,16 0,17 −45,48 0,0941 −0,1156
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −29,64 0,17 −36,26 0,0931 −0,0840
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −9,52 0,17 18,44 0,0928 −0,0026
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 −2,19 0,17 41,88 0,0926 0,0130
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,01 3,99 0,16 11,56 0,0911 −0,0086
DOCS / Doximity, Inc. 0,00 1 497,60 0,16 1 711,11 0,0908 0,0843
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 27,91 0,16 74,19 0,0902 0,0270
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 85,33 0,16 122,22 0,0890 0,0401
MASI / Masimo Corporation 0,00 129,43 0,15 133,33 0,0859 0,0407
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 141,33 0,15 162,07 0,0844 0,0447
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 12,92 0,15 −1,97 0,0828 −0,0203
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 −12,95 0,15 −3,29 0,0819 −0,0210
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 −55,37 0,14 −46,86 0,0804 −0,1027
SN / SharkNinja, Inc. 0,00 95,91 0,14 132,79 0,0789 0,0376
KRMN / Karman Holdings Inc. 0,00 0,14 0,0779 0,0779
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 84,22 0,14 86,49 0,0771 0,0269
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,13 0,0741 0,0741
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,13 0,0737 0,0737
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,00 0,13 0,0723 0,0723
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,13 38,72 0,13 39,13 0,0710 0,0087
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 85,71 0,12 90,77 0,0692 0,0249
SARO / StandardAero, Inc. 0,00 48,87 0,12 78,26 0,0685 0,0214
GTLB / GitLab Inc. 0,00 19,86 0,12 15,24 0,0672 −0,0039
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 −49,58 0,12 0,00 0,0670 −0,0146
M1Z / Nu Holdings Ltd. 0,01 −91,64 0,12 −88,83 0,0662 −0,6531
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −19,28 0,12 −2,46 0,0661 −0,0167
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 7,72 0,12 −12,69 0,0653 −0,0253
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 14,25 0,12 50,65 0,0647 0,0121
6B6 / monday.com Ltd. 0,00 52,92 0,12 98,28 0,0640 0,0246
RMBS / Rambus Inc. 0,00 0,00 0,11 24,18 0,0630 0,0010
DATABRICKS SER H CVT / EP (000000000) 0,00 0,11 0,0627 0,0627
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 0,11 0,0627 0,0627
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 1 088,03 0,11 1 020,00 0,0626 0,0555
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −82,41 0,11 −79,14 0,0626 −0,3007
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 94,29 0,11 113,46 0,0618 0,0264
DVA / DaVita Inc. 0,00 −6,69 0,11 −13,28 0,0617 −0,0247
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,00 19,52 0,11 16,84 0,0617 −0,0029
IDCC / InterDigital, Inc. 0,00 0,11 0,0613 0,0613
PR / Permian Resources Corporation 0,01 −34,36 0,11 −35,50 0,0607 −0,0538
TEM / Tempus AI, Inc. 0,00 0,11 0,0593 0,0593
SAIL / SailPoint, Inc. 0,00 −12,15 0,11 7,07 0,0589 −0,0080
MKL / Markel Group Inc. 0,00 −1,89 0,10 4,04 0,0576 −0,0093
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 11,20 0,10 −28,97 0,0572 −0,0408
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 −25,65 0,10 8,51 0,0567 −0,0069
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 66,67 0,10 108,16 0,0566 0,0231
MTSI / MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 0,00 66,82 0,10 140,48 0,0564 0,0276
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,00 25,06 0,10 26,25 0,0562 0,0017
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 4,43 0,10 15,12 0,0555 −0,0027
ENTG / Entegris, Inc. 0,00 −74,25 0,10 −76,28 0,0539 −0,2225
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,10 0,0537 0,0537
SMMT / Summit Therapeutics Inc. 0,00 66,19 0,10 82,69 0,0530 0,0178
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 50,00 0,09 59,32 0,0523 0,0123
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 1,00 0,09 −4,17 0,0513 −0,0142
FSV / FirstService Corporation 0,00 75,00 0,09 85,71 0,0509 0,0172
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 3,94 0,09 2,25 0,0506 −0,0098
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 149,26 0,09 213,79 0,0506 0,0305
VVV / Valvoline Inc. 0,00 1,37 0,09 11,54 0,0483 −0,0050
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 −34,73 0,09 −28,93 0,0479 −0,0340
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −2,15 0,09 7,59 0,0472 −0,0063
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 0,14 0,08 −1,19 0,0465 −0,0103
S / SentinelOne, Inc. 0,00 431,15 0,08 457,14 0,0436 0,0336
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 −51,88 0,08 −36,07 0,0435 −0,0394
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 383,91 0,08 435,71 0,0420 0,0325
Viking Holdings Ltd / EC (BMG93A5A1010) 0,00 −87,00 0,07 −82,75 0,0415 −0,2485
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,00 −0,29 0,07 −2,63 0,0414 −0,0099
ONTO / Onto Innovation Inc. 0,00 0,97 0,07 −16,09 0,0409 −0,0184
RGEN / Repligen Corporation 0,00 −1,17 0,07 −2,67 0,0407 −0,0106
PSX / Phillips 66 0,00 0,07 0,0394 0,0394
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,00 29,64 0,07 40,00 0,0389 0,0048
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,07 3,13 0,0369 −0,0066
RAPPI INC SER E CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,07 0,0367 0,0367
SYM / Symbotic Inc. 0,00 −13,44 0,07 66,67 0,0364 0,0098
KBR / KBR, Inc. 0,00 0,67 0,07 −2,99 0,0362 −0,0093
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,00 0,06 0,0360 0,0360
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 13,56 0,06 19,23 0,0347 0,0014
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,06 0,0344 0,0344
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 −6,27 0,06 0,00 0,0337 −0,0075
CHE / Chemed Corporation 0,00 −23,46 0,06 −39,39 0,0335 −0,0338
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −64,91 0,06 −61,29 0,0333 −0,0717
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −83,75 0,06 −84,39 0,0332 −0,2225
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,06 −3,28 0,0331 −0,0084
NVR / NVR, Inc. 0,00 −20,00 0,06 −18,06 0,0328 −0,0161
URI / United Rentals, Inc. 0,00 −80,05 0,06 −76,33 0,0326 −0,1329
APG / APi Group Corporation 0,00 −39,33 0,06 −13,43 0,0325 −0,0132
STEP / StepStone Group Inc. 0,00 −35,20 0,06 −30,95 0,0324 −0,0249
CACI / CACI International Inc 0,00 −13,57 0,06 11,76 0,0320 −0,0027
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 0,06 0,0319 0,0319
SAIA / Saia, Inc. 0,00 −67,03 0,06 −74,21 0,0318 −0,1178
PSN / Parsons Corporation 0,00 −11,56 0,06 7,55 0,0317 −0,0043
CANVA COMMON STOCK PP / EC (000000000) 0,00 0,06 0,0316 0,0316
INCY / Incyte Corporation 0,00 400,60 0,06 460,00 0,0316 0,0248
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 0,06 0,0316 0,0316
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 −70,77 0,06 −72,95 0,0315 −0,1087
SNYK SER F CVT PFD / EP (000000000) 0,01 0,06 0,0315 0,0315
BLD / TopBuild Corp. 0,00 1,16 0,06 7,69 0,0313 −0,0042
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −32,99 0,06 −25,33 0,0311 −0,0199
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −20,95 0,06 −9,84 0,0310 −0,0109
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −25,00 0,06 −27,63 0,0309 −0,0206
SCI / Service Corporation International 0,00 −16,32 0,06 −15,38 0,0308 −0,0133
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 −29,60 0,06 −19,12 0,0307 −0,0153
ESAB / ESAB Corporation 0,00 −21,84 0,06 −19,12 0,0306 −0,0155
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −26,75 0,06 −22,54 0,0305 −0,0177
HQY / HealthEquity, Inc. 0,00 0,05 0,0305 0,0305
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 −35,32 0,05 −28,95 0,0305 −0,0171
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 −16,46 0,05 −12,90 0,0304 −0,0120
OPCH / Option Care Health, Inc. 0,00 0,05 0,0303 0,0303
MTDR / Matador Resources Company 0,00 −12,21 0,05 −18,18 0,0303 −0,0147
LRN / Stride, Inc. 0,00 0,05 0,0302 0,0302
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −25,39 0,05 −23,94 0,0302 −0,0179
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 −51,20 0,05 −56,45 0,0302 −0,0540
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,00 −0,63 0,05 58,82 0,0301 0,0065
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,05 0,0301 0,0301
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −27,88 0,05 −31,65 0,0301 −0,0235
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 −11,60 0,05 14,89 0,0300 −0,0021
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0300 −0,0067
WCN / Waste Connections, Inc. 0,00 −31,91 0,05 −35,37 0,0298 −0,0259
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,11 0,0297 −0,0120
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,05 39,47 0,0297 0,0034
CUBE / CubeSmart 0,00 −21,31 0,05 −22,06 0,0297 −0,0165
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 0,00 0,05 1,92 0,0296 −0,0061
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,05 20,45 0,0296 −0,0005
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 −15,87 0,0295 −0,0133
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 −75,33 0,05 −77,16 0,0295 −0,1274
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,00 −67,22 0,05 −69,77 0,0293 −0,0872
VRNA / Verona Pharma plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −30,12 0,05 4,00 0,0293 −0,0050
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 −10,00 0,05 −17,46 0,0293 −0,0135
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,00 −6,32 0,05 −17,46 0,0292 −0,0134
EQT / EQT Corporation 0,00 38,52 0,05 52,94 0,0291 0,0057
MKSI / MKS Inc. 0,00 −11,76 0,05 10,64 0,0289 −0,0033
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 −89,45 0,05 −91,53 0,0288 −0,3778
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −26,17 0,05 −22,73 0,0287 −0,0164
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,00 0,00 0,05 11,11 0,0282 −0,0022
DATABRICKS SER G CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,05 0,0279 0,0279
ALKS / Alkermes plc 0,00 0,00 0,05 −12,28 0,0278 −0,0112
OVV / Ovintiv Inc. 0,00 −29,54 0,05 −43,02 0,0274 −0,0276
ONC / BeOne Medicines AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −32,33 0,05 −39,51 0,0273 −0,0279
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,00 0,05 0,0267 0,0267
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,00 0,83 0,05 17,50 0,0264 −0,0012
CCCS / CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 0,01 0,00 0,05 4,44 0,0261 −0,0044
RH / RH 0,00 27,46 0,05 2,22 0,0258 −0,0048
RNG / RingCentral, Inc. 0,00 15,46 0,05 31,43 0,0257 0,0020
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 0,00 0,05 −10,00 0,0255 −0,0085
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 −95,03 0,05 −92,89 0,0252 −0,3596
FRHC / Freedom Holding Corp. 0,00 0,04 0,0249 0,0249
TECH / Bio-Techne Corporation 0,00 0,00 0,04 −12,00 0,0247 −0,0096
PI / Impinj, Inc. 0,00 23,08 0,04 51,72 0,0246 0,0047
RVMD / Revolution Medicines, Inc. 0,00 0,00 0,04 4,76 0,0245 −0,0042
NUVL / Nuvalent, Inc. 0,00 0,00 0,04 7,50 0,0243 −0,0032
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,00 1,95 0,04 −6,67 0,0237 −0,0071
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,00 −0,77 0,04 13,89 0,0233 −0,0015
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −12,59 0,04 −10,87 0,0232 −0,0084
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −1,63 0,04 −6,82 0,0228 −0,0074
POOL / Pool Corporation 0,00 −79,31 0,04 −81,43 0,0222 −0,1202
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,50 0,0221 −0,0050
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,00 15,89 0,04 −7,32 0,0212 −0,0069
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 0,04 0,0199 0,0199
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 −13,05 0,04 0,00 0,0199 −0,0024
PCVX / Vaxcyte, Inc. 0,00 57,14 0,04 34,62 0,0198 0,0020
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 −65,11 0,04 −69,30 0,0198 −0,0495
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 160,61 0,04 250,00 0,0196 0,0127
RNA / Avidity Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,03 −5,56 0,0193 −0,0051
SNYK LTD PP / EC (000000000) 0,00 0,03 0,0188 0,0188
PEGA / Pegasystems Inc. 0,00 −25,54 0,03 −42,59 0,0177 −0,0194
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 −9,05 0,03 −3,12 0,0174 −0,0043
ROKU / Roku, Inc. 0,00 3,56 0,03 30,43 0,0170 0,0010
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 −2,44 0,03 7,14 0,0168 −0,0024
CHYM / Chime Financial, Inc. 0,00 0,03 0,0162 0,0162
DRS / Leonardo DRS, Inc. 0,00 0,03 0,0157 0,0157
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 108,57 0,03 170,00 0,0154 0,0086
CAI / Caris Life Sciences, Inc. 0,00 0,03 0,0151 0,0151
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 −77,55 0,03 −94,20 0,0150 −0,2879
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 0,15 0,03 4,17 0,0143 −0,0020
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 −3,18 0,03 0,00 0,0139 −0,0036
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,02 0,0136 0,0136
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −78,66 0,02 −79,63 0,0127 −0,0607
TNL / Travel + Leisure Co. 0,00 −18,57 0,02 −8,70 0,0121 −0,0027
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,02 0,0119 0,0119
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,00 −59,22 0,02 −61,11 0,0118 −0,0251
LAZ / Lazard, Inc. 0,00 −76,09 0,02 −74,36 0,0116 −0,0416
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,00 28,09 0,02 17,65 0,0115 −0,0003
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 3,39 0,02 150,00 0,0114 0,0054
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,00 −6,51 0,02 0,00 0,0111 −0,0018
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 15,69 0,02 26,67 0,0111 0,0036
SLM / SLM Corporation 0,00 −57,93 0,02 −34,48 0,0107 −0,0078
W / Wayfair Inc. 0,00 −27,88 0,02 −32,00 0,0098 −0,0062
DAY / Dayforce Inc. 0,00 6,36 0,02 0,00 0,0092 −0,0019
WEN / The Wendy's Company 0,00 −3,25 0,02 −27,27 0,0092 −0,0057
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,00 0,02 0,0090 0,0090
XP / XP Inc. 0,00 5,05 0,02 50,00 0,0086 0,0018
UDR / UDR, Inc. 0,00 23,41 0,02 25,00 0,0084 0,0005
FWONA / Formula One Group 0,00 4,76 0,01 27,27 0,0081 0,0000
BPOP / Popular, Inc. 0,00 −2,36 0,01 18,18 0,0076 −0,0003
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 −67,45 0,01 −81,43 0,0075 −0,0351
DINO / HF Sinclair Corporation 0,00 0,01 0,0074 0,0074
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0071 0,0071
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 −90,18 0,01 −73,17 0,0066 −0,0160
SOCURE SERIES E CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0065 0,0065
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,00 −4,23 0,01 −9,09 0,0059 −0,0017
TANIUM CLASS B COMMON STK / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0056 0,0056
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 −41,44 0,01 −37,50 0,0056 −0,0012
TDC / Teradata Corporation 0,00 −73,86 0,01 −76,32 0,0055 −0,0202
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 5,02 0,01 12,50 0,0055 −0,0005
U / Unity Software Inc. 0,00 −84,40 0,01 −80,85 0,0051 −0,0269
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,00 −9,34 0,01 0,00 0,0049 −0,0010
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,01 0,0049 0,0049
NCNO / nCino, Inc. 0,00 −66,63 0,01 −68,00 0,0047 −0,0123
DATAROBOT SERIES G CVT / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0047 0,0047
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 −90,83 0,01 −91,92 0,0046 −0,0624
WEX / WEX Inc. 0,00 −13,85 0,01 −20,00 0,0046 −0,0023
GLOB / Globant S.A. 0,00 −89,59 0,01 −92,78 0,0043 −0,0613
CACC / Credit Acceptance Corporation 0,00 −82,76 0,01 −84,09 0,0042 −0,0261
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 5,56 0,01 16,67 0,0041 −0,0000
RLI / RLI Corp. 0,00 −1,11 0,01 −14,29 0,0036 −0,0013
SOCURE SERIES A CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0034 0,0034
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −82,84 0,01 −83,33 0,0034 −0,0213
SOCURE INC PP / EC (000000000) 0,00 0,01 0,0028 0,0028
SOCURE SERIES A 1 CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,01 0,0028 0,0028
VKTX / Viking Therapeutics, Inc. 0,00 −90,67 0,00 −91,11 0,0026 −0,0282
IRDM / Iridium Communications Inc. 0,00 −28,18 0,00 −25,00 0,0022 −0,0012
UHAL / U-Haul Holding Company 0,00 5,08 0,00 0,00 0,0021 −0,0005
SHC / Sotera Health Company 0,00 −78,38 0,00 −81,25 0,0019 −0,0088
CANVA SERIES A CVT / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0015 0,0015
E-MINI RUSS 2000 SEP25 / DE (000000000) 0,00 0,0008 0,0008
UWMC / UWM Holdings Corporation 0,00 −68,96 0,00 −83,33 0,0008 −0,0034
EQUITABLE HOLDINGS INC / DE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
SOCURE SERIES B CVT PFD / EP (000000000) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 0,00 −3,39 0,00 0,0000 −0,0000
MAGIC LEAP CL A COMMON / EC (000000000) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0510
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,7540