Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 369 173 369
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Scott Capital Advisors, LLC har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 369 173 369 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Scott Capital Advisors, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , and Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) . Scott Capital Advisors, LLCs nya positioner inkluderar Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF (US:NULG) , .

Scott Capital Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 38,73 10,4916 0,7219
0,05 26,58 7,2011 0,4441
0,04 1,80 0,4884 0,3646
0,12 70,50 19,0957 0,3411
0,01 0,85 0,2308 0,2308
0,01 6,66 1,8052 0,1424
0,01 2,04 0,5522 0,1227
0,30 19,70 5,3355 0,0919
0,12 9,75 2,6407 0,0731
0,00 0,22 0,0609 0,0609
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,82 49,61 13,4389 −0,9868
0,32 24,91 6,7463 −0,5024
0,39 18,15 4,9163 −0,2741
0,25 12,79 3,4642 −0,2200
0,06 9,94 2,6916 −0,1800
0,00 1,44 0,3898 −0,0865
0,05 12,82 3,4731 −0,0747
0,00 1,28 0,3454 −0,0491
0,00 0,74 0,2002 −0,0489
0,02 0,37 0,1012 −0,0446
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-11 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,12 0,46 70,50 12,13 19,0957 0,3411
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 1,82 5,11 49,61 2,59 13,4389 −0,9868
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,09 −0,90 38,73 18,26 10,4916 0,7219
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,13 −0,06 32,12 9,79 8,6992 −0,0267
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,05 −1,07 26,58 17,36 7,2011 0,4441
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,32 2,29 24,91 2,49 6,7463 −0,5024
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,30 6,68 19,70 12,05 5,3355 0,0919
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,39 4,22 18,15 4,30 4,9163 −0,2741
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,05 −1,59 12,82 7,80 3,4731 −0,0747
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,25 3,77 12,79 3,55 3,4642 −0,2200
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,06 −0,73 9,94 3,22 2,6916 −0,1800
IMCG / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF 0,12 −0,20 9,75 13,26 2,6407 0,0731
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −10,87 6,66 19,56 1,8052 0,1424
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,07 1,40 4,19 14,32 1,1351 0,0417
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,06 8,23 3,13 7,70 0,8484 −0,0192
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,09 0,07 2,62 17,65 0,7096 0,0454
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −5,79 2,04 41,63 0,5522 0,1227
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 2,16 2,02 14,00 0,5472 0,0186
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,04 334,70 1,80 334,46 0,4884 0,3646
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,44 −9,84 0,3898 −0,0865
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,01 11,45 1,42 24,65 0,3850 0,0448
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,03 −0,10 1,35 −1,17 0,3657 −0,0418
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 7,08 1,32 20,97 0,3581 0,0323
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −7,15 1,28 −3,56 0,3454 −0,0491
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,02 −0,65 1,26 −0,47 0,3412 −0,0361
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −2,07 1,08 2,47 0,2923 −0,0218
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 9,45 0,99 10,36 0,2685 0,0004
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,01 1,29 0,94 1,30 0,2541 −0,0221
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 5,95 0,90 23,83 0,2438 0,0271
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 10,63 0,86 9,18 0,2319 −0,0021
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,01 0,85 0,2308 0,2308
AAPL / Apple Inc. 0,00 −6,89 0,74 −11,50 0,2002 −0,0489
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 15,65 0,71 23,26 0,1924 0,0205
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −4,78 0,63 8,70 0,1693 −0,0022
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 10,94 0,61 5,57 0,1644 −0,0069
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,25 0,45 −5,92 0,1206 −0,0207
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −3,23 0,44 11,96 0,1194 0,0021
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 0,00 0,37 −23,57 0,1012 −0,0446
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,01 −4,57 0,33 −3,77 0,0902 −0,0129
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,33 17,56 0,0889 0,0054
BAC / Bank of America Corporation 0,01 17,85 0,31 32,05 0,0840 0,0141
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 −11,90 0,31 −4,66 0,0833 −0,0130
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,28 −2,74 0,0770 −0,0103
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 16,39 0,27 33,01 0,0742 0,0126
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −28,83 0,27 −0,73 0,0742 −0,0079
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −11,00 0,24 −11,59 0,0663 −0,0161
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 −7,71 0,24 3,40 0,0661 −0,0041
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −2,26 0,23 9,66 0,0617 −0,0002
O / Realty Income Corporation 0,00 0,22 0,0609 0,0609
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,22 10,50 0,0599 0,0002
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 0,00 0,22 0,00 0,0591 −0,0062
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000