Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 122 598 390
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Class har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 122 598 390 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , REV Group, Inc. (US:REVG) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Kaiser Aluminum Corporation (US:KALU) . ICBAX - ICON Natural Resources and Infrastructure Fund Investor Classs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Century Aluminum Company (US:CENX) , TriMas Corporation (DE:MQ1) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , and O-I Glass, Inc. (US:OI) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,22 8,9803 7,1494
0,27 4,78 4,1948 4,1948
0,14 4,01 3,5185 3,5185
0,21 3,45 3,0290 3,0290
0,20 2,95 2,5896 2,5896
0,06 2,51 2,2012 2,2012
0,02 5,11 4,4914 2,1989
0,75 2,34 2,0555 2,0555
0,04 2,16 1,9010 1,9010
0,08 2,12 1,8633 1,8633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 2,97 2,6054 −4,8146
0,09 1,87 1,6460 −3,2736
0,00 0,00 −1,5536
0,27 4,70 4,1319 −1,4746
2,10 3,23 2,8408 −0,9146
0,05 1,77 1,5530 −0,8647
0,01 1,37 1,2036 −0,7785
0,09 4,35 3,8249 −0,7422
0,07 1,78 1,5679 −0,3838
0,03 1,12 0,9841 −0,3517
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 10,22 371,11 8,9803 7,1494
TTI / TETRA Technologies, Inc. 1,70 0,00 5,71 0,00 5,0176 0,1992
REVG / REV Group, Inc. 0,12 −25,00 5,71 12,94 5,0165 0,7515
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 23,33 5,11 88,19 4,4914 2,1989
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,06 0,00 4,87 31,81 4,2814 1,1621
CENX / Century Aluminum Company 0,27 4,78 4,1948 4,1948
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 −20,90 4,70 −29,24 4,1319 −1,4746
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 −25,00 4,68 −7,37 4,1091 −0,1500
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,09 −20,00 4,35 −19,58 3,8249 −0,7422
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,11 14,00 4,10 40,14 3,6011 1,1337
MQ1 / TriMas Corporation 0,14 4,01 3,5185 3,5185
KRNT / Kornit Digital Ltd. 0,20 0,00 3,98 4,35 3,4979 0,2789
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,45 3,0290 3,0290
SON / Sonoco Products Company 0,08 −6,17 3,31 −13,49 2,9081 −0,3197
DDD / 3D Systems Corporation 2,10 0,00 3,23 −27,36 2,8408 −0,9146
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,07 0,00 3,14 1,72 2,7586 0,1539
DNOW / DNOW Inc. 0,20 −61,17 2,97 −66,28 2,6054 −4,8146
OI / O-I Glass, Inc. 0,20 2,95 2,5896 2,5896
SR / Spire Inc. 0,04 31,15 2,92 22,34 2,5647 0,5514
SCL / Stepan Company 0,05 0,00 2,73 −0,84 2,3972 0,0758
DINO / HF Sinclair Corporation 0,06 2,51 2,2012 2,2012
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 −19,51 2,45 −16,62 2,1564 −0,3268
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 −22,22 2,37 −16,81 2,0835 −0,3213
TSE / Trinseo PLC 0,75 2,34 2,0555 2,0555
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 −6,98 2,26 −9,02 1,9859 0,0432
CC / The Chemours Company 0,19 0,00 2,20 −15,36 1,9311 −0,2602
BHP N / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,16 1,9010 1,9010
CVI / CVR Energy, Inc. 0,08 2,12 1,8633 1,8633
EMN / Eastman Chemical Company 0,03 0,00 2,02 −15,26 1,7708 −0,2360
B / Barrick Mining Corporation 0,09 −70,00 1,87 −67,88 1,6460 −3,2736
KAR / OPENLANE, Inc. 0,07 −39,17 1,78 −22,87 1,5679 −0,3838
HUN / Huntsman Corporation 0,17 304,76 1,77 46,36 1,5560 0,8787
LUV / Southwest Airlines Co. 0,05 −47,09 1,77 −40,02 1,5530 −0,8647
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,02 1,53 1,3414 1,3414
MMM / 3M Company 0,01 −43,75 1,37 −41,68 1,2036 −0,7785
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 0,00 1,32 14,12 1,1571 0,1829
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 1,26 1,1103 1,1103
NGVT / Ingevity Corporation 0,03 −35,00 1,12 −29,25 0,9841 −0,3517
MTRN / Materion Corporation 0,01 1,06 0,9273 0,9273
TPIC / TPI Composites, Inc. 0,45 0,39 0,3397 0,3397
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5536