Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 78 118 512 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Class har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 78 118 512 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Classs största innehav är Teradyne, Inc. (US:TER) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Arista Networks Inc (US:ANET) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . ICTTX - ICON HEALTH AND INFORMATION TECHNOLOGY FUND Investor Classs nya positioner inkluderar Teradyne, Inc. (US:TER) , Seagate Technology Holdings plc (US:STX) , MKS Inc. (US:MKSI) , Kulicke and Soffa Industries, Inc. (DE:KU1) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF (US:PSCT) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 6,39 | 8,2006 | 8,2006 | |
| 0,01 | 2,01 | 2,5772 | 2,5772 | |
| 0,01 | 1,44 | 1,8482 | 1,8482 | |
| 0,04 | 1,31 | 1,6867 | 1,6867 | |
| 0,02 | 5,44 | 6,9733 | 1,2555 | |
| 0,02 | 0,83 | 1,0677 | 1,0677 | |
| 0,04 | 4,46 | 5,7224 | 0,8742 | |
| 0,00 | 3,62 | 4,6477 | 0,6211 | |
| 0,04 | 4,40 | 5,6382 | 0,4286 | |
| 0,05 | 2,48 | 3,1837 | 0,3900 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,77 | 0,9932 | −3,0125 | |
| 0,01 | 4,43 | 5,6812 | −1,4327 | |
| 0,02 | 2,97 | 3,8096 | −1,2633 | |
| 0,02 | 0,97 | 1,2486 | −1,2579 | |
| 0,01 | 3,10 | 3,9713 | −1,1011 | |
| 0,01 | 3,07 | 3,9378 | −1,0628 | |
| 0,01 | 3,23 | 4,1496 | −0,8188 | |
| 0,02 | 1,41 | 1,8045 | −0,8117 | |
| 0,00 | 0,39 | 0,4966 | −0,7517 | |
| 0,01 | 2,40 | 3,0787 | −0,7297 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER / Teradyne, Inc. | 0,07 | 6,39 | 8,2006 | 8,2006 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 5,44 | 36,42 | 6,9733 | 1,2555 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | 0,00 | 4,54 | 12,42 | 5,8200 | 0,0287 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,04 | 0,00 | 4,46 | 32,03 | 5,7224 | 0,8742 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | −30,23 | 4,43 | −10,65 | 5,6812 | −1,4327 | |||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,04 | 0,00 | 4,40 | 21,11 | 5,6382 | 0,4286 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | −8,07 | 3,64 | 4,39 | 4,6651 | −0,3350 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 3,62 | 29,13 | 4,6477 | 0,6211 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,52 | 10,76 | 4,5146 | −0,0463 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | −8,05 | 3,23 | −6,56 | 4,1496 | −0,8188 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,01 | −25,93 | 3,10 | −12,42 | 3,9713 | −1,1011 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,01 | −26,54 | 3,07 | −11,91 | 3,9378 | −1,0628 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,06 | 10,85 | 3,9317 | −0,0358 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,00 | 1,94 | 3,8460 | −0,3736 | |||
| SNX / TD SYNNEX Corporation | 0,02 | −35,64 | 2,97 | −15,99 | 3,8096 | −1,2633 | |||
| PEGA / Pegasystems Inc. | 0,05 | 63,74 | 2,48 | 27,49 | 3,1837 | 0,3900 | |||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,40 | −9,57 | 3,0787 | −0,7297 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 0,00 | 2,23 | −0,27 | 2,8602 | −0,3488 | |||
| CDW / CDW Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,11 | 11,42 | 2,7034 | −0,0106 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,01 | 2,01 | 2,5772 | 2,5772 | |||||
| MKSI / MKS Inc. | 0,01 | 1,44 | 1,8482 | 1,8482 | |||||
| GLOB / Globant S.A. | 0,02 | 0,00 | 1,41 | −22,83 | 1,8045 | −0,8117 | |||
| KU1 / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,04 | 1,31 | 1,6867 | 1,6867 | |||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,02 | −28,33 | 0,97 | −44,27 | 1,2486 | −1,2579 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,85 | −10,63 | 1,0903 | −0,2737 | |||
| PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 0,02 | 0,83 | 1,0677 | 1,0677 | |||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | −74,74 | 0,77 | −72,27 | 0,9932 | −3,0125 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −49,54 | 0,39 | −55,47 | 0,4966 | −0,7517 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,05 | −82,41 | 0,0663 | −0,3509 |
