Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 987 624
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 987 624 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Classs största innehav är DTE Energy Company (US:DTE) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ING) , National Fuel Gas Company (US:NFG) , Evergy, Inc. (US:EVRG) , and Nexstar Media Group, Inc. (US:NXST) . IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Classs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CX) , United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust (US:US90931MAA45) , Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust (CA:ACACN) , and British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust (US:US11042CAA80) .

IOEZX - ICON EQUITY INCOME FUND Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 0,62 1,4923 1,4923
0,03 1,87 4,5114 0,7819
0,01 1,18 2,8488 0,7652
0,03 0,31 0,7592 0,7592
0,03 2,25 5,4244 0,5360
0,11 1,87 4,5230 0,5207
0,03 1,31 3,1723 0,4125
0,00 2,04 4,9173 0,3452
0,11 2,31 5,5624 0,2992
0,03 2,20 5,3059 0,1895
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,26 3,0318 −2,7659
0,03 1,32 3,1834 −0,8599
0,18 1,54 3,7080 −0,7835
0,06 0,65 1,5740 −0,7253
0,06 0,68 1,6471 −0,6315
0,10 1,18 2,8486 −0,3963
0,04 1,63 3,9375 −0,2291
0,06 1,03 2,4934 −0,1369
0,15 0,3504 −0,0451
0,02 2,48 5,9771 −0,0376
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DTE / DTE Energy Company 0,02 0,00 2,48 −4,18 5,9771 −0,0376
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −8,74 2,31 1,90 5,5624 0,2992
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 0,00 2,25 6,95 5,4244 0,5360
EVRG / Evergy, Inc. 0,03 0,00 2,20 −0,05 5,3059 0,1895
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 0,00 2,04 −3,50 4,9245 0,0052
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 2,04 3,66 4,9173 0,3452
KEY / KeyCorp 0,11 0,00 1,87 8,95 4,5230 0,5207
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,03 0,00 1,87 16,59 4,5114 0,7819
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,04 0,00 1,82 0,55 4,3860 0,1815
POR / Portland General Electric Company 0,04 0,00 1,63 −8,93 3,9375 −0,2291
LNC / Lincoln National Corporation 0,05 0,00 1,62 −3,64 3,8990 −0,0019
WU / The Western Union Company 0,18 0,00 1,54 −20,41 3,7080 −0,7835
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 0,00 1,44 0,28 3,4689 0,1350
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,37 −0,87 3,3172 0,0911
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 0,00 1,32 −24,11 3,1834 −0,8599
TRN / Trinity Industries, Inc. 0,05 0,00 1,32 −3,73 3,1806 −0,0047
LAZ / Lazard, Inc. 0,03 0,00 1,31 10,79 3,1723 0,4125
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −43,75 1,26 −49,60 3,0318 −2,7659
KALU / Kaiser Aluminum Corporation 0,01 0,00 1,18 31,84 2,8488 0,7652
CC / The Chemours Company 0,10 0,00 1,18 −15,35 2,8486 −0,3963
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,06 −56,76 1,03 −32,79 2,4934 −0,1369
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,84 2,56 2,0305 0,1225
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −49,14 0,68 −52,17 1,6471 −0,6315
HUN / Huntsman Corporation 0,06 0,00 0,65 −34,01 1,5740 −0,7253
CX / CEMEX, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,62 1,4923 1,4923
US90931MAA45 / United Airlines 2016-1 Class A Pass Through Trust 0,58 0,70 1,3930 0,0589
ACACN / Air Canada 2017-1 Class B Pass Through Trust 0,36 0,84 0,8671 0,0381
US11042CAA80 / British Airways 2021-1 Class A Pass Through Trust 0,35 −1,14 0,8381 0,0195
US90931EAA29 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class A 0,33 −0,30 0,8035 0,0275
US02378MAA99 / AMERICAN AIRLINES 2019-1 CLASS A PASS THROUGH TRUS 3.500000% 02/15/2032 0,33 0,92 0,7941 0,0343
US90931VAA44 / United Airlines Pass Through Trust, Series 2018-1, Class A 0,32 −0,31 0,7651 0,0242
AES / The AES Corporation 0,03 0,31 0,7592 0,7592
US023764AA14 / American Airlin Bond 0,29 −3,36 0,6964 0,0032
US67059TAH86 / NuStar Logistics LP 0,26 2,78 0,6251 0,0374
US576323AQ25 / MasTec Inc 0,25 0,40 0,6033 0,0246
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 0,25 0,81 0,5994 0,0266
US643821AB76 / New Economy Assets Phase 1 Sponsor LLC 0,23 0,44 0,5530 0,0216
US02377DAA00 / American Airlines 2017-2 Class B Pass Through Trust 0,15 −14,71 0,3504 −0,0451
US02379DAA81 / American Airlines Pass Through Trust, Series 2019-1, Class B 0,13 0,80 0,3041 0,0124