Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 31 409 561
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Class har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 31 409 561 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Classs största innehav är LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Visa Inc. (US:V) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , American Express Company (US:AXP) , and Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) . ICFAX - ICON CONSUMER SELECT FUND Investor Classs nya positioner inkluderar Coca-Cola Europacific Partners PLC (GB:CCEPE) , The Boston Beer Company, Inc. (US:SAM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,75 5,5744 5,5744
0,09 1,45 4,6135 1,7916
0,00 0,48 1,5334 1,5334
0,07 0,77 2,4564 1,3018
0,01 1,75 5,5949 0,9341
0,01 2,51 7,9892 0,9043
0,04 2,20 7,0132 0,5818
0,22 0,7100 0,4594
0,01 0,73 2,3208 0,4139
0,04 1,74 5,5387 0,2759
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −4,0596
0,00 0,80 2,5563 −1,9992
0,04 0,94 3,0003 −1,2929
0,01 1,52 4,8633 −1,1772
0,02 1,61 5,1481 −0,6971
0,13 0,42 1,3426 −0,6716
0,01 1,00 3,1907 −0,6645
0,00 0,94 2,9866 −0,6470
0,00 1,09 3,4682 −0,1938
0,02 1,38 4,4136 −0,1911
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 −2,84 2,51 11,38 7,9892 0,9043
V / Visa Inc. 0,01 0,00 2,34 1,30 7,4731 0,1878
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,20 7,74 7,0132 0,5818
AXP / American Express Company 0,01 0,00 1,75 18,59 5,5949 0,9341
CCEPE / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,02 1,75 5,5744 5,5744
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −6,89 1,74 3,95 5,5387 0,2759
EBAY / eBay Inc. 0,02 −20,88 1,61 −12,99 5,1481 −0,6971
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,01 0,00 1,58 1,15 5,0351 0,1216
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 −22,45 1,52 −20,50 4,8633 −1,1772
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,09 44,61 1,45 61,56 4,6135 1,7916
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 0,00 1,38 −5,34 4,4136 −0,1911
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 1,24 2,57 3,9426 0,1445
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,09 −6,45 3,4682 −0,1938
GPN / Global Payments Inc. 0,01 0,00 1,00 −18,30 3,1907 −0,6645
LEA / Lear Corporation 0,01 0,00 0,98 7,71 3,1199 0,2579
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −20,79 0,95 −0,52 3,0385 0,0230
GNTX / Gentex Corporation 0,04 −26,87 0,94 −31,03 3,0003 −1,2929
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −13,78 0,94 −18,82 2,9866 −0,6470
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −44,77 0,80 −44,61 2,5563 −1,9992
GDOT / Green Dot Corporation 0,07 64,50 0,77 110,38 2,4564 1,3018
VC / Visteon Corporation 0,01 0,00 0,73 20,17 2,3208 0,4139
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,01 0,00 0,60 −7,88 1,9025 −0,1358
SAM / The Boston Beer Company, Inc. 0,00 0,48 1,5334 1,5334
SABR / Sabre Corporation 0,13 −41,46 0,42 −34,12 1,3426 −0,6716
THRM / Gentherm Incorporated 0,01 0,00 0,42 5,82 1,3352 0,0888
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,22 160,47 0,7100 0,4594
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,0596