Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 93 118 282
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AVERX - Schwartz Value Focused Fund har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 93 118 282 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVERX - Schwartz Value Focused Funds största innehav är Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , LandBridge Company LLC (US:LB) , Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , and Masco Corporation (US:MAS) . AVERX - Schwartz Value Focused Funds nya positioner inkluderar Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES (US:US60934N6821) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 3,16 3,3907 1,7283
0,01 2,57 2,7605 1,1297
0,06 3,86 4,1501 0,8630
0,07 2,86 3,0701 0,7952
0,01 3,53 3,7940 0,7037
0,04 3,59 3,8604 0,6496
0,08 2,54 2,7320 0,4711
0,03 3,72 4,0011 0,4164
0,15 1,85 1,9917 0,3670
0,02 3,72 3,9990 0,2379
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 15,95 17,1432 −4,3077
5,00 5,3776 −3,6683
0,03 0,21 0,2262 −1,3366
0,04 2,72 2,9267 −1,2412
0,30 0,3246 −1,1801
0,07 3,22 3,4654 −0,5625
0,01 2,14 2,3032 −0,4902
0,09 5,78 6,2141 −0,4220
0,24 2,54 2,7252 −0,2453
0,00 2,11 2,2647 −0,1643
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,02 10,22 15,95 −12,13 17,1432 −4,3077
LB / LandBridge Company LLC 0,09 9,61 5,78 2,97 6,2141 −0,4220
US60934N8561 / Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares 5,00 −34,64 5,3776 −3,6683
TOIXX / Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD 4,67 9,16 5,0207 −0,0370
MAS / Masco Corporation 0,06 50,00 3,86 38,83 4,1501 0,8630
CVX / Chevron Corporation 0,03 225,00 3,72 211,99 4,0011 0,4164
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 12,38 3,72 16,91 3,9990 0,2379
AOS / A. O. Smith Corporation 0,06 13,99 3,63 14,36 3,9040 0,1502
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,04 14,29 3,59 32,20 3,8604 0,6496
CHE / Chemed Corporation 0,01 70,59 3,53 34,99 3,7940 0,7037
COP / ConocoPhillips 0,04 26,00 3,39 7,68 3,6456 −0,0775
SLB / Schlumberger Limited 0,10 31,42 3,32 6,27 3,5708 −0,1240
GPC / Genuine Parts Company 0,03 4,90 3,25 6,81 3,4875 −0,1027
JOE / The St. Joe Company 0,07 −6,89 3,22 −5,40 3,4654 −0,5625
XPEL / XPEL, Inc. 0,09 83,54 3,16 124,40 3,3907 1,7283
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,07 74,36 2,86 48,36 3,0701 0,7952
HAE / Haemonetics Corporation 0,04 −34,23 2,72 −22,80 2,9267 −1,2412
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,01 75,00 2,57 86,09 2,7605 1,1297
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,08 45,07 2,54 32,88 2,7320 0,4711
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,24 −14,04 2,54 0,88 2,7252 −0,2453
CDW / CDW Corporation 0,01 −18,64 2,14 −9,31 2,3032 −0,4902
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 2,11 2,53 2,2647 −0,1643
PBT / Permian Basin Royalty Trust 0,15 7,21 1,85 34,86 1,9917 0,3670
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,06 4,50 1,65 14,93 1,7703 0,0762
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 1,50 7,66 1,6172 −0,0338
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,32 −4,83 0,3387 −0,0524
US60934N6821 / FEDERATED U.S. TREASURY CASH RESERVES FUND INSTITUTIONAL SHARES 0,30 −76,28 0,3246 −1,1801
WU / The Western Union Company 0,03 −80,00 0,21 −84,11 0,2262 −1,3366