Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 509 791 337
Aktuella positioner 32
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AVEMX - Ave Maria Value Fund har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 509 791 337 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AVEMX - Ave Maria Value Funds största innehav är Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Haemonetics Corporation (US:HAE) , LandBridge Company LLC (US:LB) , TD SYNNEX Corporation (US:SNX) , and Wheaton Precious Metals Corp. (US:WPM) . AVEMX - Ave Maria Value Funds nya positioner inkluderar Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares (US:US60934N8561) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , .

AVEMX - Ave Maria Value Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 10,20 2,0039 2,0039
0,07 7,58 1,4897 1,4897
0,17 23,00 4,5175 1,4764
0,82 17,76 3,4885 1,0329
0,34 25,07 4,9236 0,7621
0,10 17,19 3,3760 0,6043
0,26 9,24 1,8153 0,5882
1,25 15,53 3,0503 0,5146
0,23 20,20 3,9683 0,3827
0,14 12,80 2,5141 0,3705
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 70,25 13,7973 −4,2904
16,84 3,3068 −1,0942
0,17 18,53 3,6397 −0,6288
0,36 24,12 4,7370 −0,5336
0,35 11,83 2,3234 −0,3366
0,32 9,93 1,9500 −0,1903
0,03 4,50 0,8846 −0,0525
0,10 16,39 3,2194 −0,0150
0,08 20,14 3,9551 −0,0032
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,07 0,00 70,25 −20,27 13,7973 −4,2904
HAE / Haemonetics Corporation 0,34 5,33 25,07 23,66 4,9236 0,7621
LB / LandBridge Company LLC 0,36 0,00 24,12 −6,06 4,7370 −0,5336
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,17 18,95 23,00 55,27 4,5175 1,4764
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,23 0,00 20,20 15,68 3,9683 0,3827
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,08 0,00 20,14 4,43 3,9551 −0,0032
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,17 0,00 18,53 −10,88 3,6397 −0,6288
US60471A1016 / Mirion Technologies, Inc. 0,82 0,00 17,76 48,49 3,4885 1,0329
CDW / CDW Corporation 0,10 14,24 17,19 27,32 3,3760 0,6043
EXE / Expand Energy Corporation 0,15 0,00 17,01 5,04 3,3417 0,0168
US60934N8561 / Federated Government Obligations Tax-Managed Fund Institutional Shares 16,84 −21,47 3,3068 −1,0942
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,10 0,00 16,39 4,04 3,2194 −0,0150
PBT / Permian Basin Royalty Trust 1,25 0,00 15,53 25,74 3,0503 0,5146
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,35 25,00 14,70 6,39 2,8878 0,0507
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 0,00 14,13 6,36 2,7746 0,0480
CHE / Chemed Corporation 0,03 50,71 13,43 19,26 2,6376 0,3261
ALC / Alcon Inc. 0,14 31,82 12,80 22,58 2,5141 0,3705
JOE / The St. Joe Company 0,27 3,88 12,77 5,54 2,5089 0,0242
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,08 0,00 12,67 15,31 2,4885 0,2327
AOS / A. O. Smith Corporation 0,18 11,27 12,04 11,63 2,3644 0,1506
SLB / Schlumberger Limited 0,35 12,90 11,83 −8,71 2,3234 −0,3366
VRSN / VeriSign, Inc. 0,04 0,00 11,70 13,76 2,2972 0,1866
ALLE / Allegion plc 0,08 0,00 10,95 10,48 2,1512 0,1159
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,04 0,00 10,35 22,66 2,0328 0,3004
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,02 10,20 2,0039 2,0039
WINA / Winmark Corporation 0,03 0,00 10,04 18,79 1,9727 0,2370
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,32 0,00 9,93 −4,78 1,9500 −0,1903
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,31 20,86 9,79 10,69 1,9233 0,1073
XPEL / XPEL, Inc. 0,26 26,54 9,24 54,63 1,8153 0,5882
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0,33 32,23 9,08 29,73 1,7827 0,3464
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,07 7,58 1,4897 1,4897
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 0,00 4,50 −1,34 0,8846 −0,0525