Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 035 084 397
Aktuella positioner 124
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Schwartz Investment Counsel Inc har redovisat 124 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 035 084 397 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Schwartz Investment Counsel Incs största innehav är Texas Pacific Land Corporation (US:TPL) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , APi Group Corporation (US:APG) , and Texas Instruments Incorporated (US:TXN) . Schwartz Investment Counsel Incs nya positioner inkluderar Zoetis Inc. (US:ZTS) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,63 100,30 3,3048 0,9956
2,08 106,35 3,5039 0,9439
0,18 28,07 0,9249 0,9249
0,12 52,99 1,7461 0,5932
0,46 117,91 3,8851 0,5812
0,49 101,51 3,3444 0,3259
0,07 7,86 0,2591 0,2488
0,17 23,00 0,7578 0,2488
0,87 31,27 1,0302 0,2484
0,22 16,54 0,5449 0,2148
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 162,72 5,3613 −1,5062
0,11 17,38 0,5727 −0,7196
0,14 32,69 1,0772 −0,6869
0,14 68,07 2,2429 −0,4134
0,01 0,40 0,0133 −0,3818
1,16 57,06 1,8800 −0,3808
0,11 38,94 1,2831 −0,3583
0,52 57,56 1,8964 −0,3229
0,29 39,89 1,3142 −0,2808
0,23 130,69 4,3061 −0,2631
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,15 2,13 162,72 −18,58 5,3613 −1,5062
MA / Mastercard Incorporated 0,23 −4,12 130,69 −1,71 4,3061 −0,2631
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,46 0,00 117,91 22,65 3,8851 0,5812
APG / APi Group Corporation 2,08 0,00 106,35 42,76 3,5039 0,9439
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,49 0,02 101,51 15,56 3,3444 0,3259
NVDA / NVIDIA Corporation 0,63 2,40 100,30 49,27 3,3048 0,9956
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,17 11,87 96,19 7,55 3,1694 0,0958
SPGI / S&P Global Inc. 0,16 0,00 85,71 3,78 2,8240 −0,0142
ACN / Accenture plc 0,25 −0,20 74,41 −4,41 2,4516 −0,2233
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,77 1 400,00 68,95 −5,63 2,2717 −0,2390
CHE / Chemed Corporation 0,14 11,29 68,07 −11,93 2,2429 −0,4134
SBAC / SBA Communications Corporation 0,27 0,00 64,35 6,74 2,1201 0,0485
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,25 0,00 60,11 0,24 1,9806 −0,0803
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,27 0,09 59,66 −4,78 1,9657 −0,1875
MCO / Moody's Corporation 0,12 0,00 59,29 7,71 1,9534 0,0618
CB / Chubb Limited 0,20 8,11 57,96 3,71 1,9096 −0,0108
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,52 0,00 57,56 −10,88 1,8964 −0,3229
CPRT / Copart, Inc. 1,16 0,03 57,06 −13,27 1,8800 −0,3808
WSO / Watsco, Inc. 0,12 81,82 52,99 57,97 1,7461 0,5932
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,53 −4,49 49,26 1,75 1,6231 −0,0407
GPC / Genuine Parts Company 0,40 0,31 49,04 2,14 1,6158 −0,0342
FAST / Fastenal Company 1,11 99,93 46,77 8,28 1,5410 0,0566
EXE / Expand Energy Corporation 0,37 0,00 43,32 5,05 1,4272 0,0102
CDW / CDW Corporation 0,24 4,04 42,55 15,94 1,4019 0,1407
ATR / AptarGroup, Inc. 0,27 0,00 42,24 5,43 1,3916 0,0148
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,29 0,00 39,89 −14,06 1,3142 −0,2808
CVX / Chevron Corporation 0,28 10,31 39,85 −5,58 1,3128 −0,1374
ANSS / ANSYS, Inc. 0,11 −26,51 38,94 −18,47 1,2831 −0,3583
AOS / A. O. Smith Corporation 0,59 4,50 38,71 4,83 1,2754 0,0065
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,08 0,00 37,98 3,68 1,2513 −0,0075
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,67 0,00 37,28 −13,86 1,2283 −0,2590
TFC / Truist Financial Corporation 0,84 0,29 36,16 4,77 1,1914 0,0054
LB / LandBridge Company LLC 0,52 1,64 35,12 −4,52 1,1571 −0,1069
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,09 0,00 33,61 9,66 1,1073 0,0541
BL / BlackLine, Inc. 0,59 0,00 33,41 16,94 1,1007 0,1189
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,13 0,00 32,85 19,84 1,0825 0,1404
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −53,32 32,69 −36,31 1,0772 −0,6869
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,26 0,00 32,51 1,39 1,0711 −0,0308
XPEL / XPEL, Inc. 0,87 12,48 31,27 37,44 1,0302 0,2484
SLAB / Silicon Laboratories Inc. 0,19 0,00 28,41 30,90 0,9360 0,1902
ZTS / Zoetis Inc. 0,18 28,07 0,9249 0,9249
HAE / Haemonetics Corporation 0,37 −0,53 27,79 16,78 0,9157 0,0978
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,54 0,00 25,36 16,90 0,8356 0,0900
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,27 1,87 24,52 17,84 0,8077 0,0928
RMBS / Rambus Inc. 0,38 0,00 24,35 23,66 0,8023 0,1256
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 23,16 25,66 0,7630 0,1297
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,17 18,95 23,00 55,27 0,7578 0,2488
BN / Brookfield Corporation 0,35 0,49 21,42 18,59 0,7059 0,0850
TSCO / Tractor Supply Company 0,40 0,00 20,98 −4,23 0,6911 −0,0615
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,13 2,01 20,77 6,13 0,6843 0,0118
MIR / Mirion Technologies, Inc. 0,95 0,00 20,55 48,49 0,6770 0,2014
HIFS / Hingham Institution for Savings 0,08 0,00 20,14 4,43 0,6635 0,0009
PBT / Permian Basin Royalty Trust 1,45 −2,50 18,02 22,79 0,5937 0,0894
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,42 31,09 17,59 11,57 0,5796 0,0378
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,11 −48,29 17,38 −53,78 0,5727 −0,7196
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,10 0,00 17,23 6,16 0,5676 0,0100
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,09 7,06 16,70 13,87 0,5501 0,0462
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 15,79 16,54 72,15 0,5449 0,2148
JOE / The St. Joe Company 0,34 1,51 16,00 3,13 0,5271 −0,0060
ALC / Alcon Inc. 0,17 25,46 15,23 16,67 0,5017 0,0532
SLB / Schlumberger Limited 0,45 16,50 15,15 −5,79 0,4992 −0,0535
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,44 21,90 13,80 11,65 0,4547 0,0299
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,08 0,00 12,67 15,31 0,4175 0,0398
VRSN / VeriSign, Inc. 0,04 0,00 11,70 13,76 0,3854 0,0320
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,11 0,18 11,51 −9,19 0,3791 −0,0564
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,36 0,89 11,19 −3,93 0,3687 −0,0316
ALLE / Allegion plc 0,08 0,00 10,95 10,48 0,3609 0,0202
WU / The Western Union Company 1,27 −7,27 10,74 −26,20 0,3537 −0,1462
GFL / GFL Environmental Inc. 0,21 0,00 10,63 4,46 0,3503 0,0005
WINA / Winmark Corporation 0,03 0,00 10,04 18,79 0,3309 0,0404
DSGR / Distribution Solutions Group, Inc. 0,33 32,23 9,08 29,73 0,2991 0,0586
SN / SharkNinja, Inc. 0,09 0,00 8,98 18,68 0,2958 0,0358
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,07 2 708,33 7,86 2 530,10 0,2591 0,2488
GLD / SPDR Gold Trust 0,02 0,00 7,42 5,79 0,2445 0,0034
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 0,00 6,67 31,31 0,2197 0,0452
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,54 −29,26 5,63 −16,98 0,1854 −0,0475
BNT / Brookfield Wealth Solutions Ltd. 0,08 0,00 5,23 18,42 0,1724 0,0205
COP / ConocoPhillips 0,06 15,98 5,08 −0,88 0,1674 −0,0088
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 0,00 4,56 −1,32 0,1502 −0,0086
STNE / StoneCo Ltd. 0,28 0,00 4,43 53,08 0,1460 0,0465
MAS / Masco Corporation 0,06 50,00 3,86 38,83 0,1272 0,0316
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 3,84 15,40 0,1264 0,0122
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,01 0,00 3,54 66,34 0,1166 0,0435
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,02 0,00 3,16 3,61 0,1041 −0,0007
STVN / Stevanato Group S.p.A. 0,13 0,00 3,09 19,67 0,1016 0,0130
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,10 0,00 3,08 −11,28 0,1016 −0,0178
KARO / Karooooo Ltd. 0,06 0,00 2,97 15,14 0,0977 0,0092
NU / Nu Holdings Ltd. 0,18 0,00 2,53 33,99 0,0834 0,0185
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 28,40 2,28 57,95 0,0753 0,0256
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,01 0,00 2,14 43,53 0,0705 0,0193
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −3,42 1,72 −11,90 0,0566 −0,0104
SPNS / Sapiens International Corporation N.V. 0,06 −23,77 1,65 −17,70 0,0544 −0,0145
PAASF / Pan American Silver Corp. - Equity Right 0,06 4,50 1,65 14,93 0,0543 0,0050
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,52 −7,61 0,0500 −0,0065
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 1,51 32,46 0,0499 0,0106
FSV / FirstService Corporation 0,01 0,00 1,31 5,23 0,0432 0,0004
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,02 −3,07 1,24 −2,51 0,0410 −0,0029
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 0,00 0,97 13,19 0,0320 0,0025
INFL / Listed Funds Trust - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF 0,02 0,00 0,80 3,76 0,0264 −0,0001
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,76 27,56 0,0250 0,0046
SYK / Stryker Corporation 0,00 −2,56 0,75 3,59 0,0248 −0,0002
SHOP / Shopify Inc. 0,01 17,14 0,71 41,52 0,0234 0,0061
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 −4,34 0,62 4,57 0,0204 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,60 −0,17 0,0198 −0,0009
TEL / TE Connectivity plc 0,00 −52,05 0,59 −42,77 0,0195 −0,0160
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,52 1,17 0,0172 −0,0005
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 21,88 0,51 0,79 0,0169 −0,0006
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 0,00 0,46 2,43 0,0153 −0,0003
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,45 −8,06 0,0147 −0,0020
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,43 −6,91 0,0142 −0,0017
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 −96,93 0,40 −96,50 0,0133 −0,3818
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,38 −7,84 0,0124 −0,0016
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,35 8,10 0,0115 0,0004
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,00 0,32 −2,42 0,0106 −0,0007
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,30 3,75 0,0100 −0,0001
WMT / Walmart Inc. 0,00 −4,69 0,30 6,43 0,0098 0,0002
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,29 3,16 0,0097 −0,0001
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,28 8,14 0,0092 0,0003
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,27 −5,54 0,0090 −0,0010
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,27 21,46 0,0088 0,0013
KR / The Kroger Co. 0,00 −7,50 0,27 −1,85 0,0087 −0,0006
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,23 6,91 0,0077 0,0002
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,21 3,92 0,0070 −0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,20 0,0067 0,0067
VVV / Valvoline Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LUCK / Lucky Strike Entertainment Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000