Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 163 643 952
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Schwallier Wealth Management LLC har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 163 643 952 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Schwallier Wealth Management LLCs största innehav är Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF (US:GOVI) . Schwallier Wealth Management LLCs nya positioner inkluderar ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ (US:SQQQ) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (US:DMAR) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (US:DMAY) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April (US:DAPR) , and iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) .

Schwallier Wealth Management LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,61 17,91 10,9457 1,6579
0,73 19,48 11,9054 1,3518
0,43 30,83 18,8374 0,5600
0,04 0,85 0,5202 0,5202
0,13 5,43 3,3179 0,5149
0,02 0,79 0,4851 0,4851
0,08 3,88 2,3685 0,4356
0,12 7,13 4,3589 0,4119
0,28 7,82 4,7806 0,4104
0,12 5,90 3,6044 0,3693
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,13 7,56 4,6214 −1,5092
0,12 6,22 3,8037 −1,0902
0,02 0,82 0,4999 −1,0486
0,00 0,00 −0,4540
0,00 0,00 −0,4458
0,01 0,99 0,6031 −0,4156
0,00 0,00 −0,3507
0,01 0,51 0,3111 −0,3345
0,00 0,00 −0,3009
0,00 0,24 0,1483 −0,2318
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,43 15,94 30,83 24,54 18,8374 0,5600
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,12 17,94 20,87 20,67 12,7558 −0,0171
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,73 35,33 19,48 36,31 11,9054 1,3518
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,61 22,07 17,91 42,40 10,9457 1,6579
GOVI / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF 0,28 33,86 7,82 32,19 4,7806 0,4104
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 0,13 −8,96 7,56 −8,91 4,6214 −1,5092
JMEE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF 0,12 26,16 7,13 33,45 4,3589 0,4119
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,29 18,24 6,37 32,11 3,8950 0,3325
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,12 −6,18 6,22 −6,08 3,8037 −1,0902
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,12 34,52 5,90 34,63 3,6044 0,3693
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,13 28,62 5,43 43,02 3,3179 0,5149
FLRT / Pacer Funds Trust - Pacer Pacific Asset Floating Rate High Income ETF 0,08 46,48 3,88 48,07 2,3685 0,4356
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,09 28,37 3,73 39,37 2,2801 0,3030
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,03 4,70 1,99 15,70 1,2166 −0,0537
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 14,11 1,21 16,88 0,7365 −0,0248
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 9,20 1,12 14,36 0,6815 −0,0389
XMHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Quality ETF 0,01 −33,35 0,99 −28,50 0,6031 −0,4156
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,01 2,81 0,95 4,19 0,5780 −0,0920
MPV / Barings Participation Investors 0,04 1,92 0,90 16,20 0,5528 −0,0218
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0,04 0,85 0,5202 0,5202
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,02 −61,17 0,82 −60,99 0,4999 −1,0486
DMAR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March 0,02 0,79 0,4851 0,4851
AAPL / Apple Inc. 0,00 −9,98 0,70 −16,80 0,4298 −0,1948
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −0,06 0,63 5,49 0,3876 −0,0566
PTL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 500 ETF 0,00 0,91 0,56 12,45 0,3428 −0,0251
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −30,57 0,54 −11,11 0,3326 −0,1198
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −6,88 0,54 35,93 0,3309 0,0364
WWJD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire International ETF 0,02 9,74 0,52 22,20 0,3199 0,0039
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,01 59,91 0,52 58,10 0,3165 0,0745
XSHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Quality ETF 0,01 −43,50 0,51 −41,76 0,3111 −0,3345
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 −14,22 0,50 −13,97 0,3050 −0,1236
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,01 0,45 0,40 4,75 0,2427 −0,0377
IBD / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire Corporate Bond ETF 0,02 −2,83 0,38 −1,79 0,2350 −0,0540
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −3,60 0,36 11,01 0,2224 −0,0194
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 5,71 0,35 11,86 0,2137 −0,0172
DMAY / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May 0,01 0,35 0,2117 0,2117
DAPR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - April 0,01 0,35 0,2110 0,2110
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,34 0,2066 0,2066
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −20,22 0,33 5,75 0,2027 −0,0290
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,07 0,29 −3,72 0,1744 −0,0442
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 0,28 0,1709 0,1709
FMC / FMC Corporation 0,01 0,27 0,1646 0,1646
PSA / Public Storage 0,00 1,49 0,26 −0,38 0,1591 −0,0341
VFLO / Victory Portfolios II - VictoryShares Free Cash Flow ETF 0,01 −49,83 0,26 −48,41 0,1588 −0,2121
TPSC / The Timothy Plan - Timothy Plan US Small Cap Core ETF 0,01 −4,48 0,26 −0,39 0,1567 −0,0331
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,25 0,1537 0,1537
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,00 −53,21 0,24 −52,92 0,1483 −0,2318
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,1424 0,1424
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 0,23 0,1415 0,1415
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,00 0,22 0,1327 0,1327
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,21 0,1262 0,1262
BUFD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Deep Buffer ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3009
BIBL / Northern Lights Fund Trust IV - Inspire 100 ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1868
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2046
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2056
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2047
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2036
DJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - July 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3507
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1582
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1641
DAUG / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - August 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4458
DJUN / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4540
TQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro QQQ 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1692
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2014