Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 513 676 044 |
| Aktuella positioner | 60 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SWDSX - Schwab Dividend Equity Fund har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 513 676 044 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SWDSX - Schwab Dividend Equity Funds största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Morgan Stanley (US:MS) , and The Coca-Cola Company (US:KO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 17,77 | 3,4160 | 0,5263 | |
| 0,10 | 17,99 | 3,4579 | 0,4823 | |
| 0,13 | 15,56 | 2,9899 | 0,3368 | |
| 0,28 | 12,12 | 2,3286 | 0,3159 | |
| 0,04 | 12,47 | 2,3958 | 0,3038 | |
| 0,03 | 7,04 | 1,3537 | 0,2089 | |
| 0,06 | 11,71 | 2,2497 | 0,1995 | |
| 0,28 | 6,61 | 1,2700 | 0,1623 | |
| 0,03 | 12,90 | 2,4790 | 0,1565 | |
| 0,10 | 12,22 | 2,3494 | 0,1466 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,15 | 17,89 | 3,4382 | −0,8058 | |
| 0,10 | 24,46 | 4,7012 | −0,7621 | |
| 0,02 | 8,23 | 1,5815 | −0,4345 | |
| 0,01 | 12,80 | 2,4599 | −0,3378 | |
| 0,07 | 13,47 | 2,5893 | −0,2887 | |
| 0,02 | 5,98 | 1,1498 | −0,2807 | |
| 0,25 | 9,97 | 1,9161 | −0,2346 | |
| 0,03 | 10,87 | 2,0888 | −0,2191 | |
| 0,01 | 7,87 | 1,5117 | −0,1962 | |
| 0,10 | 13,61 | 2,6149 | −0,1572 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,10 | −9,09 | 24,46 | −16,80 | 4,7012 | −0,7621 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,10 | −14,63 | 17,99 | 12,35 | 3,4579 | 0,4823 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,18 | 0,00 | 17,99 | −0,93 | 3,4576 | 0,0835 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,15 | −6,06 | 17,89 | −21,67 | 3,4382 | −0,8058 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,24 | 0,00 | 17,77 | 14,29 | 3,4160 | 0,5263 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,17 | 0,00 | 17,43 | −1,12 | 3,3496 | 0,0744 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,13 | 0,00 | 15,56 | 8,96 | 2,9899 | 0,3368 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,00 | 14,23 | −4,77 | 2,7347 | −0,0417 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,10 | 0,00 | 13,61 | −8,80 | 2,6149 | −0,1572 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | 0,00 | 13,47 | −13,02 | 2,5893 | −0,2887 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,08 | 0,00 | 13,33 | −2,06 | 2,5620 | 0,0329 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,06 | 0,00 | 13,30 | −5,43 | 2,5561 | −0,0570 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,03 | 0,00 | 12,90 | 3,20 | 2,4790 | 0,1565 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 0,00 | 12,80 | −15,00 | 2,4599 | −0,3378 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,04 | 0,00 | 12,47 | 10,72 | 2,3958 | 0,3038 | |||
| FIS / Fidelity National Information Services, Inc. | 0,15 | 0,00 | 12,23 | −3,18 | 2,3497 | 0,0034 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,10 | 0,00 | 12,22 | 3,11 | 2,3494 | 0,1466 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,28 | 0,00 | 12,12 | 11,85 | 2,3286 | 0,3159 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,06 | 0,00 | 11,71 | 6,09 | 2,2497 | 0,1995 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,07 | 0,00 | 11,30 | 2,74 | 2,1722 | 0,1280 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,03 | 0,00 | 10,87 | −12,50 | 2,0888 | −0,2191 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,25 | 0,00 | 9,97 | −13,87 | 1,9161 | −0,2346 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,07 | 0,00 | 9,41 | 2,21 | 1,8092 | 0,0978 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,26 | 0,00 | 8,89 | 1,61 | 1,7089 | 0,0828 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,15 | 0,00 | 8,66 | −4,74 | 1,6642 | −0,0248 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,64 | 1,08 | 1,6600 | 0,0723 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | 0,00 | 8,23 | −24,16 | 1,5815 | −0,4345 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,04 | 0,00 | 7,94 | 3,15 | 1,5251 | 0,0957 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | 0,00 | 7,87 | −14,43 | 1,5117 | −0,1962 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,29 | 0,00 | 7,63 | −4,29 | 1,4658 | −0,0149 | |||
| PSA / Public Storage | 0,03 | 0,00 | 7,51 | 0,64 | 1,4435 | 0,0570 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,09 | 0,00 | 7,20 | −6,67 | 1,3846 | −0,0498 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,03 | 0,00 | 7,04 | 14,32 | 1,3537 | 0,2089 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,10 | 0,00 | 6,69 | −6,54 | 1,2853 | −0,0443 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,28 | 0,00 | 6,61 | 10,85 | 1,2700 | 0,1623 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,02 | 0,00 | 5,98 | −22,29 | 1,1498 | −0,2807 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,53 | −9,96 | 1,0618 | −0,0783 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | 0,00 | 5,42 | −2,18 | 1,0423 | 0,0121 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 5,03 | 13,25 | 0,9663 | 0,1414 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,06 | 0,00 | 5,02 | 10,57 | 0,9648 | 0,1211 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,08 | 0,00 | 4,76 | 3,12 | 0,9145 | 0,0571 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,04 | 0,00 | 4,55 | −9,97 | 0,8749 | −0,0647 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,44 | −7,43 | 0,8530 | −0,0379 | |||
| CINF / Cincinnati Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 4,18 | 1,58 | 0,8026 | 0,0387 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,17 | 0,00 | 4,15 | −7,96 | 0,7975 | −0,0402 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,04 | 0,00 | 4,11 | 1,13 | 0,7907 | 0,0347 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 4,08 | 5,89 | 0,7845 | 0,0682 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 0,00 | 3,93 | −16,37 | 0,7562 | −0,1179 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,81 | −5,65 | 0,7322 | −0,0181 | |||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,68 | −3,92 | 0,7070 | −0,0044 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 0,00 | 3,52 | −13,30 | 0,6767 | −0,0779 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,09 | 0,00 | 3,45 | −19,49 | 0,6632 | −0,1332 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,05 | 0,00 | 3,34 | 18,09 | 0,6410 | 0,1163 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,09 | −16,75 | 0,5944 | −0,0958 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,81 | 3,72 | 0,5406 | 0,0367 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,56 | −13,77 | 0,4912 | −0,0596 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,41 | −11,05 | 0,4641 | −0,0403 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,20 | 0,00 | 2,31 | −10,17 | 0,4447 | −0,0339 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,05 | −16,58 | 0,3938 | −0,0626 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,52 | −12,22 | 0,2927 | −0,0298 |
