Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 102 411 792
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Schaeffer Financial LLC har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 102 411 792 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Schaeffer Financial LLCs största innehav är Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF (US:SCHB) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (US:SPGM) , and Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) . Schaeffer Financial LLCs nya positioner inkluderar JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 12,31 12,0179 3,7769
0,00 0,23 0,2259 0,2259
0,00 0,22 0,2109 0,2109
0,00 0,21 0,2089 0,2089
0,25 17,03 16,6270 0,0293
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,70 18,63 18,1892 −3,0625
0,35 18,39 17,9529 −0,5668
0,04 2,64 2,5791 −0,4060
0,09 2,60 2,5412 −0,1393
0,00 0,24 0,2322 −0,0517
0,00 0,70 0,6839 −0,0465
0,00 0,49 0,4765 −0,0379
0,00 0,27 0,2635 −0,0341
0,86 20,47 19,9853 −0,0309
0,24 6,82 6,6616 −0,0287
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,86 1,94 20,47 12,83 19,9853 −0,0309
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,70 2,05 18,63 −3,29 18,1892 −3,0625
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,35 8,73 18,39 9,54 17,9529 −0,5668
SPGM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF 0,25 2,40 17,03 13,20 16,6270 0,0293
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,42 41,26 12,31 64,80 12,0179 3,7769
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,24 5,09 6,82 12,52 6,6616 −0,0287
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,04 0,18 2,64 −2,37 2,5791 −0,4060
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,09 2,91 2,60 7,12 2,5412 −0,1393
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,29 0,70 5,90 0,6839 −0,0465
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,66 10,40 0,6432 −0,0148
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,49 4,72 0,4765 −0,0379
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,12 0,30 9,63 0,2893 −0,0094
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,27 0,00 0,2635 −0,0341
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,09 0,24 −7,78 0,2322 −0,0517
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 0,2259 0,2259
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,00 1,11 0,22 1,89 0,2114 −0,0232
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,22 0,2109 0,2109
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,21 0,2089 0,2089