Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 63 059 344 |
| Aktuella positioner | 61 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SBK Financial, Inc. har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 63 059 344 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SBK Financial, Inc.s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF (US:USRT) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and NIKE, Inc. (US:NKE) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 6,20 | 9,8291 | 0,4849 | |
| 0,01 | 1,02 | 1,6103 | 0,3116 | |
| 0,02 | 0,95 | 1,4988 | 0,2599 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,8095 | 0,0926 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,5040 | 0,0096 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 3,68 | 0,0058 | −10,5557 | |
| 0,04 | 5,17 | 0,0082 | −8,4272 | |
| 0,01 | 2,92 | 0,0046 | −4,2215 | |
| 0,01 | 0,73 | 0,0012 | −2,8066 | |
| 0,01 | 1,96 | 0,0031 | −2,7831 | |
| 0,02 | 2,23 | 0,0035 | −2,4265 | |
| 0,01 | 1,14 | 0,0018 | −2,3976 | |
| 0,02 | 1,80 | 0,0029 | −2,1862 | |
| 0,02 | 1,31 | 0,0021 | −2,1732 | |
| 0,00 | 1,50 | 0,0024 | −2,1683 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2023-01-31 för rapporteringsperioden 2022-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,03 | −1,11 | 6,20 | 1,82 | 9,8291 | 0,4849 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,17 | −5,99 | 0,0082 | −8,4272 | |||
| USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF | 0,07 | −48,62 | 3,68 | −46,53 | 0,0058 | −10,5557 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,92 | 6,07 | 0,0046 | −4,2215 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,23 | 40,81 | 0,0035 | −2,4265 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 1,96 | 8,10 | 0,0031 | −2,7831 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,80 | 26,30 | 0,0029 | −2,1862 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | −1,09 | 1,50 | 5,87 | 0,0024 | −2,1683 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,46 | −7,78 | 2,3114 | −0,1141 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,33 | 14,43 | 0,0021 | −1,7848 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,02 | 0,00 | 1,31 | −7,90 | 0,0021 | −2,1732 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,02 | 0,00 | 1,30 | 13,59 | 0,0021 | −1,7602 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,30 | 2,69 | 0,0021 | −1,9414 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | −6,24 | 1,26 | 1,61 | 0,0020 | −1,9046 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,19 | 16,91 | 0,0019 | −1,5593 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | −7,80 | 1,14 | 4,67 | 0,0018 | −1,6745 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | −0,37 | 1,14 | 28,28 | 0,0018 | −1,3660 | |||
| IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 0,01 | −33,61 | 1,14 | −27,19 | 0,0018 | −2,3976 | |||
| EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF | 0,01 | 0,00 | 1,13 | 15,42 | 0,0018 | −1,5011 | |||
| IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF | 0,02 | −2,91 | 1,11 | −1,86 | 0,0018 | −1,7298 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | −8,70 | 1,06 | 11,20 | 0,0017 | −1,4643 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 19,98 | 1,6103 | 0,3116 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | −0,20 | 0,96 | 6,87 | 0,0015 | −1,3831 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,95 | 17,10 | 1,4988 | 0,2599 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,91 | −25,71 | 0,0014 | −1,8852 | |||
| IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0,01 | −5,19 | 0,89 | 2,89 | 0,0014 | −1,3249 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,81 | 24,73 | 0,0013 | −0,9919 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,77 | 28,12 | 0,0012 | −0,9214 | |||
| IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF | 0,00 | −3,59 | 0,75 | 0,00 | 0,0012 | −1,1547 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 12,73 | 0,0012 | −1,0120 | |||
| IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0,01 | −62,76 | 0,73 | −60,31 | 0,0012 | −2,8066 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 6,34 | 0,0011 | −1,0151 | |||
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 1,69 | 0,0011 | −0,9983 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 3,86 | 0,0010 | −0,9523 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 18,38 | 0,0010 | −0,8341 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 15,54 | 0,0010 | −0,8188 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,01 | −10,45 | 0,61 | 10,40 | 0,0010 | −0,8403 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | −7,80 | 0,0010 | −1,0030 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | −7,18 | 0,57 | 0,53 | 0,0009 | −0,8618 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 14,32 | 0,0008 | −0,7068 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 9,21 | 0,8095 | 0,0926 | |||
| NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note | 0,01 | −0,02 | 0,51 | 6,53 | 0,0008 | −0,7284 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 0,0008 | −0,7637 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,00 | −19,40 | 0,47 | −13,41 | 0,0007 | −0,8236 | |||
| DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 7,21 | 0,0007 | −0,6594 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,44 | 33,64 | 0,0007 | −0,5059 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,70 | 0,0007 | −0,6594 | |||
| IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF | 0,00 | −10,92 | 0,42 | −5,17 | 0,0007 | −0,6825 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | −33,32 | 0,42 | −21,91 | 0,0007 | −0,8191 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 5,49 | 0,0006 | −0,5582 | |||
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 6,46 | 0,0006 | −0,5459 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 6,69 | 0,0006 | −0,5275 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 8,43 | 0,0006 | −0,5091 | |||
| VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 2,58 | 0,0006 | −0,5352 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,32 | −1,55 | 0,5040 | 0,0096 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 11,43 | 0,0004 | −0,3757 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 18,18 | 0,0004 | −0,3542 | |||
| AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0,00 | 0,37 | 0,25 | 7,93 | 0,0004 | −0,3481 | |||
| IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0,00 | 0,30 | 0,24 | 10,50 | 0,0004 | −0,3358 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 2,43 | 0,0003 | −0,3159 | |||
| WKHS / Workhorse Group Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,04 | −47,44 | 0,0001 | −0,1197 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3868 | ||||
| GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3086 |
