Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 24 798 275
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SCORX - Sextant Core Fund har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 24 798 275 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SCORX - Sextant Core Funds största innehav är Usa Treasury 6 1/4% 30yr Notes 05/15/2030 (US:US912810FM54) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treas Bds Bond (US:US912810SE91) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . SCORX - Sextant Core Funds nya positioner inkluderar CRH plc (US:CRH) , Fujikura Ltd. (US:FKURF) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Dollarama Inc. (US:DLMAF) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 0,30 1,0872 1,0872
0,30 0,29 1,0696 1,0696
0,25 0,25 0,8931 0,8931
0,00 0,11 0,4134 0,4134
0,01 0,73 2,6324 0,3995
0,00 0,09 0,3358 0,3358
0,00 0,26 0,9330 0,3145
0,00 0,08 0,2985 0,2985
0,00 0,56 2,0197 0,2900
0,00 0,70 2,5551 0,2647
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,45 1,6394 −0,4125
0,01 0,36 1,2969 −0,4123
0,00 0,12 0,4271 −0,2714
0,00 0,17 0,6006 −0,2642
0,90 0,69 2,5183 −0,2559
0,62 0,63 2,2776 −0,1593
0,00 0,37 1,3562 −0,1379
0,00 0,25 0,9008 −0,1306
0,50 0,50 1,8253 −0,1265
0,40 0,39 1,4187 −0,1214
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912810FM54 / Usa Treasury 6 1/4% 30yr Notes 05/15/2030 0,70 0,00 0,77 −0,13 2,7947 −0,1153
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 0,00 0,73 22,47 2,6324 0,3995
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,70 15,98 2,5551 0,2647
US912810SE91 / United States Treas Bds Bond 0,90 0,00 0,69 −5,58 2,5183 −0,2559
MD MDSDEV 6.36 09/01/2053 / DBT (US57419T5T49) 0,62 0,00 0,63 −2,94 2,2776 −0,1593
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,56 21,40 2,0197 0,2900
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,53 9,07 1,9224 0,0918
US20030NAF87 / Comcast Corp 0,50 0,00 0,51 −0,77 1,8655 −0,0883
US695114CL03 / PacifiCorp 0,50 0,00 0,50 −2,71 1,8253 −0,1265
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,50 10,15 1,8128 0,1017
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,48 −0,21 1,7564 −0,0752
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,48 0,00 1,7474 −0,0674
US68389XBV64 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/30 2.95 0,50 0,00 0,46 0,87 1,6794 −0,0494
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,46 0,89 1,6510 −0,0506
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,45 −17,10 1,6394 −0,4125
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,44 6,99 1,6130 0,0472
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,44 8,40 1,5932 0,0622
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,43 19,66 1,5481 0,2038
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,42 0,72 1,5183 −0,0495
VA VASHSG 5.95 10/01/2066 / DBT (US92812WUR32) 0,40 0,00 0,39 −4,17 1,4187 −0,1214
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,00 0,39 12,43 1,4126 0,1064
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,39 18,46 1,3974 0,1699
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,37 −5,81 1,3562 −0,1379
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,36 −21,19 1,2969 −0,4123
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,36 16,01 1,2891 0,1352
US95040QAD60 / Welltower, Inc. 0,35 0,00 0,35 0,58 1,2653 −0,0405
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,34 1,79 1,2429 −0,0273
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,00 0,33 15,38 1,1982 0,1188
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,33 0,61 1,1923 −0,0387
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,32 −0,32 1,1492 −0,0483
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 20,00 0,32 21,62 1,1455 0,1671
VIRT / Virtu Financial, Inc. 0,01 0,00 0,30 9,85 1,0935 0,0595
FHLMC 4.5 09/05/28 / DBT (US3134HBBM20) 0,30 0,30 1,0872 1,0872
FHLB 4.5 12/04/29 0000 / DBT (US3130B47A33) 0,30 0,00 0,30 −0,66 1,0862 −0,0492
CT CTSHSG 5.8 11/15/2045 / DBT (US20775H7X52) 0,30 0,29 1,0696 1,0696
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 38,46 0,29 34,10 1,0570 0,2381
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 −4,28 1,0568 −0,0927
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,28 −0,36 1,0127 −0,0460
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,26 0,00 0,9499 −0,0364
PRY / Tion Renewables AG 0,00 45,45 0,26 56,71 0,9330 0,3145
US30212PAM77 / EXPEDIA INC COMPANY GUAR 02/26 5 0,25 0,00 0,25 0,00 0,9079 −0,0368
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,25 −9,16 0,9008 −0,1306
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,25 −2,38 0,8936 −0,0569
CT CTSHSG 5.92 11/15/2055 / DBT (US20775H7Z01) 0,25 0,25 0,8931 0,8931
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 0,00 0,24 8,44 0,8867 0,0376
FJE / Fuji Electric Co., Ltd. 0,01 0,00 0,24 −0,82 0,8789 −0,0450
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,24 3,90 0,8733 0,0013
US126408HL09 / CSX Corp. 0,30 0,00 0,24 −6,30 0,8650 −0,0964
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,23 1,74 0,8497 −0,0196
US191216DD90 / Coca-Cola Co/The 0,25 0,00 0,23 1,32 0,8372 −0,0204
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,22 6,70 0,8125 0,0222
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,22 −0,46 0,7937 −0,0351
US907818EB01 / Union Pacific Corp. 0,25 0,00 0,22 −1,80 0,7935 −0,0440
FDX 3.9 02/01/35 144A / DBT (US31428XCM65) 0,25 0,00 0,22 −3,12 0,7889 −0,0570
US747525AU71 / QUALCOMM Inc 0,22 0,00 0,22 0,47 0,7844 −0,0279
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,21 4,50 0,7606 0,0061
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,21 −10,43 0,7480 −0,1207
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,19 −0,51 0,7064 −0,0291
US548661DE41 / Lowe's Cos. Inc. 0,25 0,00 0,19 −6,31 0,7008 −0,0775
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 13,02 0,6948 0,0545
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,19 −5,58 0,6776 −0,0666
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 9,55 0,6251 0,0298
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,17 21,99 0,6243 0,0908
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,00 0,00 0,17 −27,95 0,6006 −0,2642
US079857AH17 / Bellsouth Cap Funding 7.875% Debentures 02/15/30 0,15 0,00 0,16 −0,61 0,5974 −0,0250
US12189TAX28 / Burlington Northern Santa Fe LLC 0,15 0,00 0,16 −1,82 0,5904 −0,0326
RMS / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 0,00 0,15 −3,82 0,5501 −0,0434
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,00 0,15 −11,38 0,5373 −0,0927
FAST / Fastenal Company 0,00 100,00 0,14 9,09 0,5234 0,0251
US912810FT08 / United States Treasury Note/Bond 0,14 0,00 0,14 −2,13 0,5020 −0,0301
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 0,75 0,4887 −0,0140
US912810RE01 / United States Treas Bds Bond 0,15 0,00 0,13 −5,15 0,4705 −0,0437
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 4,17 0,4544 −0,0002
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,12 −12,68 0,4528 −0,0851
NJB / NIBE Industrier AB (publ) 0,03 0,00 0,12 8,93 0,4454 0,0205
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,12 −36,76 0,4271 −0,2714
CRH / CRH plc 0,00 0,11 0,4134 0,4134
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,11 10,42 0,3864 0,0225
WA TACPWR 5.97 01/01/2035 / DBT (US873519ML39) 0,10 0,00 0,11 0,00 0,3809 −0,0153
ANFGF / Antofagasta plc 0,00 0,00 0,10 7,95 0,3467 0,0139
FKURF / Fujikura Ltd. 0,00 0,09 0,3358 0,3358
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,08 0,2985 0,2985
STNFRD 4.013 05/01/42 / DBT (US854403AD40) 0,10 0,00 0,08 −6,90 0,2959 −0,0330
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,07 −13,92 0,2477 −0,0514
DLMAF / Dollarama Inc. 0,00 0,06 0,2333 0,2333
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,44 0,1525 −0,0046
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 0,00 0,04 −15,56 0,1413 −0,0288
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 7,14 0,1096 0,0028