Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 39 606 423 |
| Aktuella positioner | 25 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
STPIX - Technology & Communications Portfolio Class I har redovisat 25 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 39 606 423 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). STPIX - Technology & Communications Portfolio Class Is största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . STPIX - Technology & Communications Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Adobe Inc. (US:ADBE) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,33 | 3,3631 | 3,3631 | |
| 0,01 | 3,33 | 8,4412 | 1,4929 | |
| 0,01 | 1,57 | 3,9838 | 0,8510 | |
| 0,02 | 2,15 | 5,4434 | 0,6401 | |
| 0,00 | 2,11 | 5,3351 | 0,5658 | |
| 0,00 | 0,99 | 2,5063 | 0,5287 | |
| 0,00 | 0,82 | 2,0714 | 0,4869 | |
| 0,54 | 1,3709 | 0,4684 | ||
| 0,02 | 1,63 | 4,1366 | 0,3822 | |
| 0,02 | 2,67 | 6,7484 | 0,3303 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,94 | 4,9149 | −0,8148 | |
| 0,01 | 0,53 | 1,3457 | −0,7991 | |
| 0,01 | 0,39 | 0,9991 | −0,6911 | |
| 0,01 | 1,36 | 3,4417 | −0,5140 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4115 | ||
| 0,03 | 2,02 | 5,1076 | −0,3892 | |
| 0,01 | 1,76 | 4,4479 | −0,3174 | |
| 0,00 | 0,68 | 1,7206 | −0,0962 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,33 | 15,93 | 8,4412 | 1,4929 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 0,00 | 3,28 | −3,42 | 8,3050 | 0,0965 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | −5,16 | 2,68 | −4,52 | 6,7960 | 0,0024 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,67 | 0,38 | 6,7484 | 0,3303 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,30 | −0,30 | 5,8314 | 0,2473 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,15 | 8,15 | 5,4434 | 0,6401 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 6,79 | 5,3351 | 0,5658 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,03 | −9,80 | 2,02 | −11,30 | 5,1076 | −0,3892 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −15,50 | 1,94 | −18,10 | 4,9149 | −0,8148 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,90 | 1,66 | 4,7980 | 0,2908 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,76 | −10,91 | 4,4479 | −0,3174 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 0,00 | 1,63 | 5,15 | 4,1366 | 0,3822 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,57 | 21,37 | 3,9838 | 0,8510 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,48 | 1,44 | 3,7592 | 0,2227 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | −16,93 | 3,4417 | −0,5140 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 1,33 | 3,3631 | 3,3631 | |||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 20,90 | 2,5063 | 0,5287 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,87 | 4,33 | 2,1995 | 0,1879 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 24,89 | 2,0714 | 0,4869 | |||
| EBAY / eBay Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 13,13 | 2,0516 | 0,3189 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,68 | −9,59 | 1,7206 | −0,0962 | |||
| DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional | 0,54 | 45,04 | 1,3709 | 0,4684 | |||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,01 | −36,36 | 0,53 | −40,14 | 1,3457 | −0,7991 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | −2,76 | 1,1612 | 0,0208 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,01 | −32,83 | 0,39 | −43,63 | 0,9991 | −0,6911 | |||
| DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4115 |
