Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 334 562
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class I har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 334 562 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class Is största innehav är Tradeweb Markets Inc. (US:TW) , Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , and Burlington Stores, Inc. (US:BURL) . SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class Is nya positioner inkluderar Burlington Stores, Inc. (US:BURL) , BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. (US:BJ) , Coherent Corp. (US:COHR) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , and Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) .

SMIPX - Mid Capitalization Portfolio - Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,31 2,9928 2,9928
0,00 0,23 2,2346 2,2346
0,00 0,32 3,0704 2,0660
0,00 0,20 1,9032 1,9032
0,00 0,33 3,1712 1,8860
0,00 0,33 3,1806 1,6586
0,00 0,16 1,5003 1,5003
0,00 0,22 2,1579 1,3714
0,00 0,21 2,0512 1,2072
0,01 0,12 1,1869 1,1869
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,18 1,7262 −2,7673
0,13 1,2143 −2,7231
0,00 0,21 1,9695 −2,0364
0,01 0,13 1,2933 −2,0046
0,00 0,16 1,4951 −1,5487
0,00 0,00 −1,1140
0,00 0,10 0,9554 −0,9989
0,00 0,26 2,5099 −0,8283
0,00 0,11 1,0158 −0,7691
0,00 0,10 0,9188 −0,7492
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −4,15 0,40 2,30 3,8432 0,5049
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 77,08 0,33 85,96 3,1806 1,6586
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 54,39 0,33 120,00 3,1712 1,8860
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 148,82 0,32 172,65 3,0704 2,0660
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,00 0,31 2,9928 2,9928
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 −17,27 0,30 −11,37 2,9279 −0,0054
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 3,19 0,28 8,70 2,6452 0,4802
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −27,57 0,27 −27,27 2,6165 −0,5832
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −37,50 0,26 −33,25 2,5099 −0,8283
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 0,23 2,2346 2,2346
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 72,73 0,22 143,48 2,1579 1,3714
TYL / Tyler Technologies, Inc. 0,00 −11,76 0,22 −16,28 2,0782 −0,1282
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −10,16 0,21 −9,75 2,0536 0,0371
VST / Vistra Corp. 0,00 79,73 0,21 117,35 2,0512 1,2072
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,79 0,21 3,52 1,9790 0,2733
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −54,71 0,21 −56,29 1,9695 −2,0364
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 −10,09 0,20 −13,62 1,9528 −0,0543
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −10,16 0,20 −13,30 1,9455 −0,0508
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,20 1,9032 1,9032
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 −10,19 0,20 −18,75 1,8822 −0,1694
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 87,95 0,20 65,25 1,8810 0,8665
FN / Fabrinet 0,00 106,41 0,19 139,74 1,8005 1,1348
CACI / CACI International Inc 0,00 17,57 0,19 51,22 1,7883 0,7311
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 88,89 0,18 57,26 1,7735 0,7722
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,18 −6,67 1,7572 0,0905
SYF / Synchrony Financial 0,00 −30,09 0,18 −5,70 1,7498 0,1861
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 −63,19 0,18 −65,97 1,7262 −2,7673
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −32,73 0,18 −34,94 1,6839 −0,6144
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 −10,41 0,17 −9,47 1,6570 0,0288
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 138,40 0,17 57,41 1,6332 0,7048
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −26,43 0,16 −19,40 1,5609 −0,1543
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 126,56 0,16 160,00 1,5032 0,9834
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,16 1,5003 1,5003
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −59,80 0,16 −56,46 1,4951 −1,5487
CMA / Comerica Incorporated 0,00 39,68 0,15 23,97 1,4476 0,4102
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,00 172,00 0,15 67,82 1,4047 0,6750
HRI / Herc Holdings Inc. 0,00 50,66 0,14 29,36 1,3637 0,4332
CR / Crane Company 0,00 0,62 0,14 5,34 1,3335 0,2139
AME / AMETEK, Inc. 0,00 −10,59 0,14 −15,62 1,3048 −0,0682
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,01 −56,03 0,13 −71,31 1,2933 −2,0046
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,13 −72,67 1,2143 −2,7231
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 17,75 0,12 1,65 1,1905 0,1552
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,01 0,12 1,1869 1,1869
FLS / Flowserve Corporation 0,00 6,86 0,11 −3,45 1,0834 0,0901
CDW / CDW Corporation 0,00 −37,44 0,11 −36,42 1,0567 −0,4258
CIEN / Ciena Corporation 0,00 0,11 1,0535 1,0535
FTI / TechnipFMC plc 0,00 −52,22 0,11 −49,76 1,0158 −0,7691
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 −39,11 0,10 −39,77 0,9945 −0,4700
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 83,81 0,10 72,41 0,9663 0,4661
RRC / Range Resources Corporation 0,00 −57,62 0,10 −56,77 0,9554 −0,9989
ALLE / Allegion plc 0,00 −10,32 0,10 0,00 0,9526 0,1014
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 −38,30 0,10 −28,57 0,9218 −0,0198
HLIO / Helios Technologies, Inc. 0,00 −36,33 0,10 −51,28 0,9188 −0,7492
XPO / XPO, Inc. 0,00 −14,89 0,09 −20,87 0,8747 −0,1116
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 −10,59 0,09 −21,30 0,8170 −0,1108
ARES / Ares Management Corporation 0,00 −51,96 0,08 −53,45 0,7789 −0,7089
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,08 0,7781 0,7781
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 21,28 0,07 13,56 0,6464 0,1378
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 −10,20 0,06 −6,67 0,5430 0,0285
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 −10,18 0,05 −12,07 0,4918 −0,0095
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1140
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4473
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000