Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 18 651 017 |
| Aktuella positioner | 22 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class A har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 18 651 017 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class As största innehav är AMETEK, Inc. (US:AME) , Canadian Pacific Kansas City Limited (US:CP) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Martin Marietta Materials, Inc. (US:MLM) , and Amphenol Corporation (US:APH) . SLVYX - Large Capitalization Value Portfolio Class As nya positioner inkluderar Henry Schein, Inc. (DE:HS2) , Primo Brands Corporation (DE:GC6) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,89 | 4,7682 | 4,7682 | |
| 0,03 | 0,87 | 4,6910 | 4,6910 | |
| 0,00 | 0,83 | 4,4451 | 1,9642 | |
| 0,00 | 0,73 | 3,9222 | 0,9044 | |
| 0,83 | 4,4478 | 0,8439 | ||
| 0,01 | 0,99 | 5,2898 | 0,5533 | |
| 0,00 | 0,70 | 3,7832 | 0,4055 | |
| 0,00 | 1,07 | 5,7250 | 0,3689 | |
| 0,01 | 0,89 | 4,7767 | 0,3363 | |
| 0,01 | 0,89 | 4,7497 | 0,3279 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,59 | 3,1848 | −2,2339 | |
| 0,01 | 0,97 | 5,2075 | −0,8277 | |
| 0,02 | 0,98 | 5,2740 | −0,6830 | |
| 0,01 | 0,91 | 4,8566 | −0,5936 | |
| 0,01 | 1,12 | 6,0309 | −0,4653 | |
| 0,00 | 0,41 | 2,1852 | −0,3092 | |
| 0,00 | 0,87 | 4,6470 | −0,2756 | |
| 0,02 | 0,56 | 3,0300 | −0,1897 | |
| 0,01 | 1,16 | 6,2453 | −0,1590 | |
| 0,01 | 0,53 | 2,8315 | −0,0216 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,16 | −5,60 | 6,2453 | −0,1590 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,01 | −14,22 | 1,12 | −10,16 | 6,0309 | −0,4653 | |||
| CLH / Clean Harbors, Inc. | 0,00 | −2,55 | 1,07 | 3,50 | 5,7250 | 0,3689 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | −10,02 | 1,03 | 1,98 | 5,5388 | 0,2796 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | −19,92 | 0,99 | 8,12 | 5,2898 | 0,5533 | |||
| APG / APi Group Corporation | 0,02 | −27,87 | 0,98 | −14,31 | 5,2740 | −0,6830 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | −19,51 | 0,97 | −16,45 | 5,2075 | −0,8277 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,01 | −14,15 | 0,91 | −13,65 | 4,8566 | −0,5936 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,01 | 4,05 | 0,89 | 4,22 | 4,7767 | 0,3363 | |||
| HS2 / Henry Schein, Inc. | 0,01 | 0,89 | 4,7682 | 4,7682 | |||||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,89 | 4,12 | 4,7497 | 0,3279 | |||
| GC6 / Primo Brands Corporation | 0,03 | 0,87 | 4,6910 | 4,6910 | |||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,87 | −8,66 | 4,6470 | −0,2756 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 11,29 | 0,83 | −2,01 | 4,4589 | 0,0544 | |||
| DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional | 0,83 | 19,48 | 4,4478 | 0,8439 | |||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 31,48 | 0,83 | 73,58 | 4,4451 | 1,9642 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,00 | 33,43 | 0,73 | 25,86 | 3,9222 | 0,9044 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,70 | 8,31 | 3,7832 | 0,4055 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | −37,43 | 0,59 | −43,09 | 3,1848 | −2,2339 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,02 | −15,02 | 0,56 | −8,89 | 3,0300 | −0,1897 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | −4,01 | 2,8315 | −0,0216 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,00 | −22,82 | 0,41 | −15,21 | 2,1852 | −0,3092 | |||
| DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
