Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 36 981 029 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SLGYX - Large Capitalization Growth Portfolio Class A har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 981 029 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SLGYX - Large Capitalization Growth Portfolio Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SLGYX - Large Capitalization Growth Portfolio Class As nya positioner inkluderar Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , The Allstate Corporation (US:ALL) , Chemed Corporation (US:CHE) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,92 | 2,4993 | 1,9685 | |
| 0,00 | 0,54 | 1,4689 | 1,4689 | |
| 0,00 | 0,53 | 1,4465 | 1,4465 | |
| 0,01 | 0,65 | 1,7695 | 1,2210 | |
| 0,00 | 0,34 | 0,9222 | 0,9222 | |
| 0,00 | 0,67 | 1,8197 | 0,9008 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,8888 | 0,8888 | |
| 0,01 | 2,61 | 7,0753 | 0,7800 | |
| 0,00 | 0,47 | 1,2715 | 0,6173 | |
| 0,00 | 0,66 | 1,7970 | 0,5695 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 1,0191 | −2,8242 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,6860 | ||
| 0,01 | 2,03 | 5,4955 | −1,3176 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,5737 | ||
| 0,01 | 0,74 | 1,9988 | −0,5397 | |
| 0,01 | 0,50 | 1,3437 | −0,5324 | |
| 0,00 | 0,86 | 2,3418 | −0,4941 | |
| 0,00 | 0,58 | 1,5707 | −0,3505 | |
| 0,00 | 1,58 | 4,2767 | −0,2718 | |
| 0,01 | 1,40 | 3,8065 | −0,2520 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,02 | 0,09 | 2,99 | 8,26 | 8,1061 | 0,3744 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,09 | 2,61 | 16,07 | 7,0753 | 0,7800 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,30 | 2,03 | −16,74 | 5,4955 | −1,3176 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,21 | 1,58 | −2,90 | 4,2767 | −0,2718 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,29 | 1,40 | −3,11 | 3,8065 | −0,2520 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −0,71 | 1,18 | 20,53 | 3,2010 | 0,4580 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,53 | 1,04 | 10,60 | 2,8294 | 0,1878 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | 318,69 | 0,92 | 387,30 | 2,4993 | 1,9685 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,91 | 18,92 | 2,4575 | 0,3237 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,00 | −15,60 | 0,86 | −14,72 | 2,3418 | −0,4941 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,01 | −15,83 | 0,84 | 15,05 | 2,2839 | 0,2337 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | 0,62 | 0,83 | 5,20 | 2,2514 | 0,0385 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | −0,32 | 0,81 | 10,76 | 2,2069 | 0,1484 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,01 | 12,03 | 0,77 | 4,34 | 2,0904 | 0,0208 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | 0,56 | 0,77 | 22,20 | 2,0775 | 0,3238 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 4,29 | 0,76 | 3,41 | 2,0597 | 0,0035 | |||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,01 | 21,67 | 0,75 | 19,52 | 2,0433 | 0,2762 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | −13,71 | 0,74 | −18,76 | 1,9988 | −0,5397 | |||
| NTNX / Nutanix, Inc. | 0,01 | 0,85 | 0,73 | 0,55 | 1,9825 | −0,0529 | |||
| RMD / ResMed Inc. | 0,00 | 0,17 | 0,72 | 5,14 | 1,9422 | 0,0321 | |||
| DBX / Dropbox, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,70 | 11,11 | 1,9007 | 0,1337 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | 1,92 | 0,69 | 2,23 | 1,8661 | −0,0178 | |||
| PATH / UiPath Inc. | 0,05 | −0,27 | 0,69 | 7,87 | 1,8590 | 0,0801 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 1,27 | 0,69 | 2,24 | 1,8587 | −0,0206 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,00 | 69,51 | 0,67 | 104,27 | 1,8197 | 0,9008 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,00 | 7,71 | 0,66 | 51,14 | 1,7970 | 0,5695 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,01 | 268,61 | 0,65 | 234,36 | 1,7695 | 1,2210 | |||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,01 | −20,98 | 0,60 | −9,94 | 1,6231 | −0,2374 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,01 | 0,43 | 0,59 | 11,34 | 1,5980 | 0,1139 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 5,37 | 0,58 | −15,47 | 1,5707 | −0,3505 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 4,44 | 0,57 | 28,57 | 1,5391 | 0,3030 | |||
| HLI / Houlihan Lokey, Inc. | 0,00 | 0,54 | 1,4689 | 1,4689 | |||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,53 | 1,4465 | 1,4465 | |||||
| DOCS / Doximity, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,50 | −26,01 | 1,3437 | −0,5324 | |||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | 0,00 | 87,93 | 0,47 | 100,86 | 1,2715 | 0,6173 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | 4,44 | 0,44 | 20,38 | 1,2031 | 0,1722 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 38,00 | 0,40 | 67,78 | 1,0902 | 0,3649 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | 1,37 | 0,38 | −6,23 | 1,0201 | −0,1048 | |||
| DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional | 0,38 | −72,67 | 1,0191 | −2,8242 | |||||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 0,34 | 0,9222 | 0,9222 | |||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | 28,37 | 0,34 | 212,96 | 0,9172 | 0,4616 | |||
| CHE / Chemed Corporation | 0,00 | 0,33 | 0,8888 | 0,8888 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 220,59 | 0,29 | 186,14 | 0,7846 | 0,5009 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,00 | 6,36 | 0,24 | 11,93 | 0,6622 | 0,0507 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,00 | 6,55 | 0,23 | 5,53 | 0,6225 | 0,0141 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 5,14 | 0,19 | −20,16 | 0,5267 | −0,1565 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 6,15 | 0,19 | 69,91 | 0,5235 | 0,1578 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 10,53 | 0,5151 | 0,0354 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,00 | 5,24 | 0,19 | −8,70 | 0,5130 | −0,0672 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 0,00 | 7,14 | 0,19 | 5,71 | 0,5020 | 0,0098 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −7,69 | 0,18 | 22,38 | 0,4755 | 0,0404 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,3682 | 0,3682 | |||||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,5737 | ||||
| DVA / DaVita Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6860 |
