Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 37 681 594
Aktuella positioner 9
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JDIEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Portfolio Class I har redovisat 9 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 37 681 594 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JDIEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Portfolio Class Is största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , and Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) . JDIEX - James Alpha Managed Risk Domestic Equity Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,14 2,7124 2,7124
1,09 2,5900 2,5900
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 35,37 84,2574 −2,8200
1,36 3,2281 −2,1999
−0,58 −1,3731 −1,3731
−0,41 −0,9667 −0,9667
−0,17 −0,4080 −0,4080
−0,10 −0,2315 −0,2315
−0,02 −0,0535 −0,0535
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-20 för rapporteringsperioden 2021-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,09 −23,14 35,37 −19,26 84,2574 −2,8200
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 1,36 −50,37 3,2281 −2,1999
SPXW US 03/31/21 P3820 / DE (N/A) 1,14 1 549,28 2,7124 2,7124
SPXW US 03/19/21 P3835 / DE (N/A) 1,09 1 475,36 2,5900 2,5900
SPY SWAP B 3262 / DO (N/A) 0,01 40,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SPY US 03/12/21 C385 / DE (N/A) 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SPY SWAP C 3262 / DO (N/A) 0,01 200,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SPY SWAP F 3262 / DO (N/A) 0,01 0,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SPY SWAP D 3262 / DO (N/A) 0,02 300,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SPY US 03/12/21 C390 / DE (N/A) −0,02 −131,88 −0,0535 −0,0535
SPY US 03/05/21 C385 / DE (N/A) −0,10 −240,58 −0,2315 −0,2315
SPY US 03/05/21 C380 / DE (N/A) −0,17 −347,83 −0,4080 −0,4080
SPXW US 03/19/21 P3610 / DE (N/A) −0,41 −686,96 −0,9667 −0,9667
SPXW US 03/31/21 P3620 / DE (N/A) −0,58 −934,78 −1,3731 −1,3731