Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 983 813
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GRRIX - James Alpha Macro Portfolio Class I Shares har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 983 813 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GRRIX - James Alpha Macro Portfolio Class I Sharess största innehav är JAMES-STR CR-S (US:US80343J4601) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Aqr Funds - AQR Managed Futures Strategy Fund Class I (US:AQMIX) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , and ALTEGRIS-FU EV-I (US:US66537Y5950) . GRRIX - James Alpha Macro Portfolio Class I Sharess nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF (US:ARGT) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 0,79 7,5858 7,5858
0,01 0,49 4,7344 2,2820
0,07 0,55 5,3112 1,5286
0,03 0,26 2,5040 1,0210
0,00 0,08 0,7342 0,6354
0,00 0,06 0,6058 0,5999
0,00 0,07 0,6457 0,4856
0,00 0,21 1,9974 0,4660
0,00 0,05 0,5101 0,3684
0,01 0,15 1,4145 0,3452
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 3,15 30,4572 −3,9001
0,92 8,9073 −1,2722
0,00 0,16 1,5920 −0,8917
0,00 0,02 0,2081 −0,7322
0,00 0,04 0,3708 −0,6098
0,00 0,02 0,2269 −0,5987
0,01 0,08 0,7249 −0,5316
0,00 0,00 0,0240 −0,5283
0,01 0,19 1,8735 −0,4943
0,00 0,03 0,2668 −0,4773
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-28 för rapporteringsperioden 2021-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US80343J4601 / JAMES-STR CR-S 0,28 0,00 3,15 −0,54 30,4572 −3,9001
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,92 −1,81 8,9073 −1,2722
DB SWAP 3092 / DO (N/A) 0,06 0,79 7,5858 7,5858
AQMIX / Aqr Funds - AQR Managed Futures Strategy Fund Class I 0,07 55,99 0,55 57,31 5,3112 1,5286
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,01 121,72 0,49 116,81 4,7344 2,2820
US66537Y5950 / ALTEGRIS-FU EV-I 0,03 71,83 0,26 90,44 2,5040 1,0210
CCOR / Listed Funds Trust - Core Alternative ETF 0,01 −7,59 0,22 −7,23 2,1111 −0,4437
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 34,00 0,21 46,10 1,9974 0,4660
SG2D83975482 / iShares Barclays USD Asia 0,02 −3,95 0,20 −1,94 1,9582 −0,2742
IYLD / iShares Trust - iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF 0,01 −10,58 0,19 −11,47 1,8735 −0,4943
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 37,40 0,19 37,78 1,7975 0,3317
JNKE / SSGA SPDR ETFs Europe I Public Limited Company - SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF 0,00 −1,92 0,17 −0,60 1,5981 −0,2112
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −25,32 0,16 −28,38 1,5920 −0,8917
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 6,97 0,16 4,00 1,5113 −0,1215
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,01 21,43 0,15 48,98 1,4145 0,3452
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −20,37 0,11 −16,03 1,0701 −0,3591
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −29,54 0,10 −22,66 0,9642 −0,4284
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,00 714,87 0,08 744,44 0,7342 0,6354
UNG / United States Natural Gas Fund, LP - Limited Partnership 0,01 −33,52 0,08 −34,78 0,7249 −0,5316
AAXJ / iShares Trust - iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF 0,00 −26,53 0,07 −17,28 0,6482 −0,2403
VEGA / AdvisorShares Trust - AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 0,00 339,66 0,07 371,43 0,6457 0,4856
USCI / United States Commodity Index Funds Trust - United States Commodity Index Fund 0,00 61,19 0,06 88,24 0,6271 0,2571
XME / SPDR Series Trust - SPDR S&P Metals & Mining ETF 0,00 7 850,00 0,06 3 000,00 0,6058 0,5999
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 80,74 0,06 75,00 0,5456 0,1934
ELD / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 0,00 310,51 0,05 300,00 0,5101 0,3684
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 71,55 0,05 88,89 0,4984 0,2030
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,00 −47,82 0,04 −48,10 0,4045 −0,4533
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 21,15 0,04 29,03 0,3921 0,0557
EXV6 / iShares (DE) I - iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) 0,00 −67,05 0,04 −57,78 0,3708 −0,6098
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,00 74,84 0,03 88,24 0,3139 0,1240
QQQE / Direxion Shares ETF Trust - Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares 0,00 −8,08 0,03 0,00 0,3096 −0,0467
US00400R5028 / WBI BullBear Rising Income 3000 ETF 0,00 −58,59 0,03 −60,29 0,2668 −0,4773
SCO / ProShares Trust II - ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil 0,00 −43,78 0,02 −69,74 0,2269 −0,5987
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,00 92,48 0,02 100,00 0,2136 0,0894
XT / iShares Trust - iShares Exponential Technologies ETF 0,00 −77,09 0,02 −75,58 0,2081 −0,7322
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 −45,99 0,02 −40,62 0,1916 −0,1554
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,00 56,27 0,02 70,00 0,1717 0,0564
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,00 603,92 0,01 1 300,00 0,1360 0,1185
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,00 189,77 0,01 200,00 0,1201 0,0729
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,00 −43,91 0,01 −46,67 0,0830 −0,0816
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 226,09 0,01 300,00 0,0791 0,0516
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 439,29 0,01 600,00 0,0760 0,0628
KBWD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 0,00 1,51 0,01 16,67 0,0719 0,0040
ARGT / Global X Funds - Global X MSCI Argentina ETF 0,00 0,01 0,0546 0,0546
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 −82,12 0,00 −80,00 0,0422 −0,1800
REM / iShares Trust - iShares Mortgage Real Estate ETF 0,00 760,00 0,00 0,0421 0,0372
JJG / Barclays Bank PLC - ZC SP ETN REDEEM 23/01/2048 USD 50 - Ser B_JJGB 0,00 −23,66 0,00 100,00 0,0407 0,0175
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 −39,41 0,00 −50,00 0,0379 −0,0269
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,00 −6,62 0,00 0,00 0,0325 −0,0062
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,00 86,44 0,00 100,00 0,0260 0,0114
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,00 −95,15 0,00 −96,00 0,0240 −0,5283
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,00 −89,40 0,00 −94,12 0,0183 −0,1708
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,00 0,0042 0,0042
46428M108 / iShares S&P/TSX Global Go 0,00 −85,47 0,00 −100,00 0,0034 −0,0258
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0013 0,0013
12554G109 / CI ACTIVE UTILIT 0,00 0,00 0,00 0,0009 −0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
GSISMES1 / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (N/A) −0,00 −0,0019 −0,0019
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) −0,00 −0,0032 −0,0032
CURRENCY CONTRACT - AUD / DFE (N/A) −0,00 −0,0039 −0,0039
CURRENCY CONTRACT - CHF / DFE (N/A) −0,00 −0,0062 −0,0062
GSVILG10 / DO (N/A) 0,00 −0,00 −0,0294 −0,0294
GS I-SELECT III SERI / DO (N/A) 0,03 −0,01 −0,0759 −0,0759