Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 483 015
Aktuella positioner 106
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JAHAX - James Alpha EHS Portfolio Class A Shares har redovisat 106 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 483 015 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAHAX - James Alpha EHS Portfolio Class A Sharess största innehav är iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF (US:IWO) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , JAMES-STR CR-S (US:US80343J4601) , iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF (US:PFF) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . JAHAX - James Alpha EHS Portfolio Class A Sharess nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (US:US46138G4091) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,20 4,4388 4,1892
0,00 0,33 7,4079 2,5683
0,00 0,16 3,6443 2,4825
0,01 0,24 5,2904 1,5581
0,00 0,15 3,3114 1,4457
0,00 0,09 2,1097 0,8432
0,00 0,16 3,5958 0,7072
0,00 0,10 2,3069 0,6478
0,00 0,05 1,0526 0,6429
0,00 0,03 0,5956 0,5956
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 6,2523 −8,8612
0,00 0,18 3,9709 −2,4293
0,00 0,16 3,6039 −2,3479
0,00 0,03 0,7734 −1,7481
0,00 0,23 5,1205 −1,1508
0,00 0,14 3,1823 −0,7153
0,00 0,03 0,6021 −0,6300
0,00 0,09 1,8957 −0,5003
0,00 0,01 0,2363 −0,4895
0,00 0,01 0,3250 −0,4216
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-04-28 för rapporteringsperioden 2021-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 36,86 0,33 61,95 7,4079 2,5683
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,28 −56,39 6,2523 −8,8612
US80343J4601 / JAMES-STR CR-S 0,02 0,00 0,25 −0,41 5,4717 −0,3308
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 50,95 0,24 50,00 5,2904 1,5581
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −21,14 0,23 −13,91 5,1205 −1,1508
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 1 671,15 0,20 1 890,00 4,4388 4,1892
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 23,41 0,18 −34,56 3,9709 −2,4293
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 174,36 0,16 232,65 3,6443 2,4825
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 −50,81 0,16 −36,36 3,6039 −2,3479
GMF / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF 0,00 17,96 0,16 31,97 3,5958 0,7072
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,00 78,30 0,15 87,34 3,3114 1,4457
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −16,74 0,14 −13,94 3,1823 −0,7153
FXO / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Financials AlphaDEX Fund 0,00 0,93 0,12 25,51 2,7463 0,4316
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 3,25 0,11 15,38 2,3418 0,1887
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −11,26 0,10 −1,89 2,3245 −0,1788
SMIN / iShares Trust - iShares MSCI India Small-Cap ETF 0,00 21,85 0,10 47,14 2,3069 0,6478
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 −13,09 0,10 −7,21 2,3018 −0,3126
ALFA / ETF Series Solutions Trust - ESS AlphaClone Alternative Alpha ETF 0,00 21,40 0,10 34,21 2,2929 0,4832
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 66,54 0,09 77,36 2,1097 0,8432
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 −22,90 0,09 −15,84 1,8957 −0,5003
CNXT / VanEck ETF Trust - VanEck ChiNext ETF 0,00 36,67 0,07 53,49 1,4851 0,4690
KWEB / KraneShares Trust - KraneShares CSI China Internet ETF 0,00 127,71 0,05 176,47 1,0526 0,6429
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 38,20 0,04 44,44 0,8835 0,2255
AFK / VanEck ETF Trust - VanEck Africa Index ETF 0,00 138,83 0,04 160,00 0,8748 0,5134
DXJS / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund 0,00 125,88 0,04 146,67 0,8357 0,4738
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −32,95 0,04 −18,60 0,7974 −0,2173
EWUS / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF 0,00 95,31 0,04 133,33 0,7831 0,4118
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,00 290,00 0,03 325,00 0,7782 0,5772
SBIO / ALPS ETF Trust - ALPS Medical Breakthroughs ETF 0,00 −71,21 0,03 −68,22 0,7734 −1,7481
INCO / Columbia ETF Trust II - Columbia India Consumer ETF 0,00 60,99 0,03 83,33 0,7545 0,3098
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,00 39,15 0,03 50,00 0,7493 0,2225
PTH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Dorsey Wright Healthcare Momentum ETF 0,00 −14,52 0,03 −5,71 0,7482 −0,0944
ECNS / iShares Trust - iShares MSCI China Small-Cap ETF 0,00 73,62 0,03 121,43 0,6987 0,3522
SMOG / VanEck ETF Trust - VanEck Low Carbon Energy ETF 0,00 81,63 0,03 107,14 0,6467 0,3088
FM / iShares, Inc. - iShares Frontier and Select EM ETF 0,00 5,07 0,03 12,00 0,6393 0,0345
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −31,50 0,03 −22,86 0,6058 −0,2284
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,00 −51,35 0,03 −48,08 0,6021 −0,6300
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,03 0,5956 0,5956
AADR / AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF 0,00 149,68 0,02 166,67 0,5479 0,3348
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,00 169,77 0,02 187,50 0,5208 0,3311
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 370,00 0,02 475,00 0,5148 0,4155
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,00 16,67 0,02 15,79 0,5091 0,0526
PSCT / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF 0,00 7,28 0,02 37,50 0,5017 0,1100
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 141,07 0,02 133,33 0,4868 0,2674
US0245253218 / AB-FL RT-Y 0,00 0,00 0,02 0,00 0,4784 −0,0153
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 25,64 0,02 40,00 0,4703 0,1062
SVXY / ProShares Trust II - ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF 0,00 −11,41 0,02 −14,29 0,4195 −0,0918
BRF / VanEck ETF Trust - VanEck Brazil Small-Cap ETF 0,00 −18,90 0,02 −21,74 0,4064 −0,1494
RSXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Russia Small-Cap ETF 0,00 −3,42 0,02 0,00 0,3504 −0,0195
IMTM / iShares Trust - iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF 0,00 287,74 0,02 400,00 0,3427 0,2534
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,00 24,40 0,02 36,36 0,3401 0,0639
PSCH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 0,00 −61,65 0,01 −54,84 0,3250 −0,4216
ASHS / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF 0,00 −20,28 0,01 −17,65 0,3190 −0,0933
CHIQ / Global X Funds - Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF 0,00 87,56 0,01 133,33 0,3133 0,1519
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,00 4,17 0,01 0,00 0,3022 −0,0168
SCJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2873 −0,0005
IHF / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare Providers ETF 0,00 −41,30 0,01 −40,00 0,2825 −0,2050
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 0,00 0,01 9,09 0,2790 −0,0008
EIRL / iShares Trust - iShares MSCI Ireland ETF 0,00 −56,89 0,01 −54,17 0,2493 −0,3164
IDHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Quality ETF 0,00 −15,53 0,01 37,50 0,2455 0,0543
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −70,27 0,01 −66,67 0,2363 −0,4895
DFE / WisdomTree Trust - WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund 0,00 240,48 0,01 350,00 0,2157 0,1577
VEGA / AdvisorShares Trust - AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,2152 −0,0054
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,00 22,22 0,01 80,00 0,2048 0,0739
CN / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI All China Equity ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1978 0,0060
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,00 24,64 0,01 33,33 0,1902 0,0419
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 222,22 0,01 600,00 0,1706 0,0485
EIDO / iShares Trust - iShares MSCI Indonesia ETF 0,00 −0,62 0,01 16,67 0,1625 −0,0017
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −24,62 0,01 −30,00 0,1586 −0,0793
EWT / iShares, Inc. - iShares MSCI Taiwan ETF 0,00 −8,94 0,01 0,00 0,1459 0,0029
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,00 33,86 0,01 66,67 0,1311 0,0382
IEFM / iShares IV Public Limited Company - iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF 0,00 79,15 0,01 66,67 0,1306 0,0579
EGPT / VanEck ETF Trust - VanEck Egypt Index ETF 0,00 −4,46 0,01 0,00 0,1263 −0,0101
XCS / iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF 0,00 366,18 0,00 0,1035 0,0837
EZA / iShares, Inc. - iShares MSCI South Africa ETF 0,00 3 100,00 0,00 0,0990 0,0961
UAE / iShares Trust - iShares MSCI UAE ETF 0,00 −62,62 0,00 −60,00 0,0968 −0,1540
RPV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF 0,00 −81,66 0,00 −80,00 0,0962 −0,3752
ISRA / VanEck ETF Trust - VanEck Israel ETF 0,00 −3,45 0,00 0,00 0,0851 0,0021
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,00 44,00 0,00 50,00 0,0850 0,0256
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,00 −36,87 0,00 −50,00 0,0841 −0,0592
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,00 533,33 0,00 0,0682 0,0606
FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF 0,00 644,44 0,00 0,0634 0,0388
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0599 0,0014
D22937102 / ISHARES EUR 600 UTILITIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0474 −0,0040
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 −67,47 0,00 −80,00 0,0443 −0,0943
PGF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Financial Preferred ETF 0,00 657,14 0,00 0,0435 0,0372
PHO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Water Resources ETF 0,00 263,64 0,00 0,0429 0,0314
EWGS / BlackRock Institutional Trust Company N.A. - iShares MSCI Germany Small-Cap ETF 0,00 −70,27 0,00 −80,00 0,0385 −0,0823
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,00 −73,81 0,00 −83,33 0,0382 −0,1103
92203Q104 / VANGUARD FTSE CANADIAN HI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0376 0,0014
US46138G4091 / Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF 0,00 0,00 0,0273 0,0273
EPOL / iShares Trust - iShares MSCI Poland ETF 0,00 90,00 0,00 0,0237 0,0114
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,00 0,0215 0,0042
IYC / iShares Trust - iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0,00 300,00 0,00 0,0193 0,0000
US46137V8037 / Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF 0,00 −92,97 0,00 −100,00 0,0180 −0,2007
WOOD / iShares Trust - iShares Global Timber & Forestry ETF 0,00 0,00 0,00 0,0056 0,0005
FRAK / VanEck ETF Trust - VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF 0,00 0,00 0,00 0,0047 0,0013
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0022 0,0022
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0012 0,0012
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
GSISMES1 / DO (N/A) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) −0,00 −0,0018 −0,0018
CURRENCY CONTRACT - MXN / DFE (N/A) −0,00 −0,0025 −0,0025
GSVILG10 / DO (N/A) 0,00 −0,00 −0,0316 −0,0316