Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 395 153
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SIEYX - International Equity Portfolio Class A har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 395 153 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SIEYX - International Equity Portfolio Class As största innehav är Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (JP:7011) , Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Realtek Semiconductor Corp. (TW:2379) , Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAN) , and Xiaomi Corporation (HK:1810) . SIEYX - International Equity Portfolio Class As nya positioner inkluderar KB Financial Group Inc. (KR:105560) , COWAY Co., Ltd. (KR:A021240) , Allegro.eu S.A. (DE:AL0) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , and Obayashi Corporation (US:OBYCF) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,08 2,4242 2,4242
0,00 0,08 2,2601 2,2601
0,01 0,07 2,1845 2,1845
0,00 0,07 2,0379 2,0379
0,00 0,07 2,0345 2,0345
0,02 0,07 2,0242 2,0242
0,01 0,12 3,6449 0,8651
0,01 0,11 3,1790 0,6367
0,05 1,3745 0,5291
0,01 0,10 2,8962 0,2794
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,11 3,1319 −0,5359
0,00 0,08 2,4821 −0,4677
0,00 0,08 2,3256 −0,4471
0,04 0,06 1,6754 −0,4350
0,00 0,05 1,4162 −0,3788
0,00 0,07 2,0306 −0,2883
0,00 0,05 1,5438 −0,2708
0,01 0,10 3,0262 −0,2236
0,01 0,11 3,1469 −0,1915
0,00 0,09 2,7710 −0,1813
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
7011 / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,01 −20,59 0,12 36,26 3,6449 0,8651
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −12,14 0,12 8,18 3,5063 0,1438
2379 / Realtek Semiconductor Corp. 0,01 20,00 0,11 30,12 3,1790 0,6367
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,24 0,11 −1,83 3,1469 −0,1915
1810 / Xiaomi Corporation 0,02 −7,78 0,11 −11,67 3,1319 −0,5359
GEAGF / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 −6,63 0,10 7,29 3,0424 0,1122
KGC / Kinross Gold Corporation 0,01 −29,72 0,10 −2,83 3,0262 −0,2236
SGO / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,00 −7,22 0,10 4,12 2,9695 0,0155
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,60 0,10 6,45 2,9254 0,0851
BYDDF / BYD Company Limited 0,00 0,00 0,10 4,21 2,9133 −0,0039
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,50 0,10 15,29 2,8962 0,2794
ALV / Allianz SE 0,00 −7,69 0,10 6,74 2,7896 0,0800
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,00 −3,52 0,09 −2,08 2,7710 −0,1813
SON1 / Sony Group Corporation 0,00 2,94 0,09 9,41 2,7461 0,1568
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,00 2,86 0,09 3,37 2,7111 −0,0014
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 6,02 2,6064 0,0788
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 −6,80 0,09 0,00 2,5827 −0,1216
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −15,91 0,08 −12,50 2,4821 −0,4677
105560 / KB Financial Group Inc. 0,00 0,08 2,4242 2,4242
HSHIF / Hoshizaki Corporation 0,00 4,87 0,08 −2,44 2,3507 −0,1724
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,00 −21,01 0,08 −13,19 2,3256 −0,4471
BVI / Bureau Veritas SA 0,00 −1,72 0,08 11,43 2,2934 0,1610
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,00 0,08 2,2601 2,2601
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,01 269,23 0,07 −3,90 2,1965 −0,1504
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,01 0,07 2,1845 2,1845
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,07 2,0379 2,0379
OBYCF / Obayashi Corporation 0,00 0,07 2,0345 2,0345
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,29 0,07 −9,21 2,0306 −0,2883
5347 / Tenaga Nasional Bhd 0,02 0,07 2,0242 2,0242
OSUKF / Otsuka Corporation 0,00 3,12 0,07 −2,90 1,9884 −0,1407
ULVR N / Unilever PLC 0,00 −3,70 0,07 8,20 1,9399 0,0770
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 −10,19 0,07 0,00 1,9316 −0,0599
SBRYL / J Sainsbury plc 0,02 −10,24 0,07 4,84 1,9265 0,0363
IPN / Ipsen S.A. 0,00 0,00 0,06 1,67 1,7943 −0,0410
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,90 0,06 0,00 1,7893 −0,0707
RDY / Dr. Reddy's Laboratories Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,03 0,06 3,45 1,7818 0,0158
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,04 −9,09 0,06 −17,39 1,6754 −0,4350
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 −12,82 0,06 −1,79 1,6237 −0,0893
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,56 0,05 −11,86 1,5438 −0,2708
WMT / Walmart Inc. 0,02 −8,61 0,05 11,11 1,4932 0,1099
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,62 0,05 −17,24 1,4162 −0,3788
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,05 70,37 1,3745 0,5291
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000