Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 093 147
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SBHIX - Health & Biotechnology Portfolio Class I har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 093 147 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SBHIX - Health & Biotechnology Portfolio Class Is största innehav är McKesson Corporation (US:MCK) , Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , Amgen Inc. (US:AMGN) , Cencora, Inc. (US:COR) , and Exelixis, Inc. (US:EXEL) . SBHIX - Health & Biotechnology Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,58 5,7335 5,1734
0,00 0,68 6,7910 1,1808
0,00 0,53 5,2614 1,1662
0,01 0,53 5,2887 0,8750
0,00 0,56 5,5353 0,5939
0,00 0,43 4,3013 0,5395
0,00 0,22 2,1931 0,4075
0,00 0,43 4,3130 0,4074
0,00 0,22 2,1852 0,3702
0,00 0,45 4,4349 0,3021
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,33 3,2636 −1,0545
0,00 0,35 3,4798 −0,8108
0,00 0,29 2,8495 −0,4317
0,00 0,17 1,6449 −0,4059
0,00 0,25 2,4475 −0,2804
0,00 0,20 2,0245 −0,0988
0,00 0,26 2,5771 −0,0761
0,00 0,23 2,3146 −0,0705
0,00 0,35 3,4564 −0,0264
0,00 0,19 1,8939 −0,0143
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 0,68 12,34 6,7910 1,1808
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,58 861,67 5,7335 5,1734
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,57 −6,36 5,7033 0,0432
COR / Cencora, Inc. 0,00 −9,47 0,56 4,11 5,5353 0,5939
EXEL / Exelixis, Inc. 0,01 0,00 0,53 11,30 5,2887 0,8750
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,00 0,53 19,41 5,2614 1,1662
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,45 −0,45 4,4349 0,3021
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,43 2,60 4,3130 0,4074
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,43 6,14 4,3013 0,5395
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,43 −3,60 4,2529 0,1558
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,35 −24,73 3,4798 −0,8108
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,35 −3,33 3,4627 0,1388
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,35 −7,96 3,4564 −0,0264
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,34 −3,71 3,3553 0,1206
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,33 −29,91 3,2636 −1,0545
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,32 −0,94 3,1363 0,1976
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,30 1,37 2,9488 0,2464
PKI / Revvity Inc. 0,00 0,00 0,29 −19,44 2,8495 −0,4317
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,28 −6,00 2,8065 0,0363
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,26 −1,13 2,6220 0,1675
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,26 −9,76 2,5771 −0,0761
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,00 0,25 −16,61 2,4475 −0,2804
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,23 −10,08 2,3146 −0,0705
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 0,00 0,22 13,99 2,1931 0,4075
NHC / National HealthCare Corporation 0,00 0,00 0,22 11,73 2,1852 0,3702
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,20 −11,74 2,0245 −0,0988
DVA / DaVita Inc. 0,00 0,00 0,19 −7,77 1,8939 −0,0143
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 0,00 0,17 −25,68 1,6449 −0,4059
DREYFUS TREASURY OBLIGATIONS #0521 / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000