Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 243 062
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SFPIX - Financial Services Portfolio Class I har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 243 062 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SFPIX - Financial Services Portfolio Class Is största innehav är Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Visa Inc. (US:V) , Mastercard Incorporated (US:MA) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . SFPIX - Financial Services Portfolio Class Is nya positioner inkluderar Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional (US:DSVXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,03 2,7171 0,8559
0,00 0,05 3,6617 0,5603
0,00 0,02 1,4768 0,3431
0,00 0,03 2,3113 0,2723
0,00 0,05 3,7176 0,2660
0,00 0,02 1,8892 0,2192
0,00 0,06 4,4424 0,1862
0,00 0,06 4,5091 0,1711
0,00 0,05 4,4315 0,1593
0,00 0,01 1,0280 0,1334
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,0501 −1,6785
0,00 0,02 1,5041 −0,2059
0,00 0,02 1,9009 −0,1950
0,00 0,02 1,9195 −0,1877
0,00 0,02 1,8219 −0,1209
0,00 0,01 0,5912 −0,1020
0,00 0,04 2,9590 −0,0961
0,00 0,04 3,2254 −0,0943
0,00 0,03 2,1634 −0,0812
0,00 0,03 2,1951 −0,0792
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −16,50 0,12 −18,42 10,0863 0,1126
V / Visa Inc. 0,00 −16,39 0,06 −16,67 4,5091 0,1711
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −16,81 0,06 −15,38 4,4424 0,1862
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −15,79 0,05 −16,92 4,4315 0,1593
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −16,84 0,05 −19,67 3,9567 −0,0685
CB / Chubb Limited 0,00 −16,22 0,05 −11,54 3,7176 0,2660
CME / CME Group Inc. 0,00 −16,04 0,05 −4,26 3,6617 0,5603
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −16,64 0,04 −20,37 3,5063 −0,0614
AFL / Aflac Incorporated 0,00 −16,81 0,04 −22,00 3,2254 −0,0943
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −17,24 0,04 −21,74 2,9590 −0,0961
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 25,35 0,03 17,86 2,7171 0,8559
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 −17,82 0,03 −17,14 2,4198 0,0954
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −15,54 0,03 −9,68 2,3113 0,2723
C / Citigroup Inc. 0,00 −15,74 0,03 −20,59 2,2126 −0,0447
USB / U.S. Bancorp 0,00 −15,90 0,03 −20,59 2,1951 −0,0792
STT / State Street Corporation 0,00 −15,92 0,03 −21,21 2,1756 0,0160
SYF / Synchrony Financial 0,00 −17,84 0,03 −23,53 2,1634 −0,0812
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −17,21 0,03 −19,35 2,0534 −0,0263
DSVXX / Dreyfus Institutional Reserves Funds - Dreyfus Institutional Preferred Gov Money Market Fund Institutional 0,03 −56,14 2,0501 −1,6785
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −15,74 0,02 −28,12 1,9195 −0,1877
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 −17,22 0,02 −28,12 1,9009 −0,1950
TOST / Toast, Inc. 0,00 −16,16 0,02 −8,00 1,8892 0,2192
AXP / American Express Company 0,00 −18,09 0,02 −21,43 1,8272 −0,0217
SNV / Synovus Financial Corp. 0,00 −17,63 0,02 −24,14 1,8219 −0,1209
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −15,79 0,02 −18,52 1,8103 0,0382
OZK / Bank OZK 0,00 −15,77 0,02 −20,83 1,5670 −0,0647
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −17,65 0,02 −17,39 1,5408 −0,0025
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 −17,26 0,02 −30,77 1,5041 −0,2059
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −10,91 0,02 5,88 1,4768 0,3431
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 −16,13 0,02 −22,73 1,3958 −0,0682
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −15,94 0,02 −15,79 1,3337 0,0620
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 −13,33 0,02 −16,67 1,2599 0,0398
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −12,12 0,01 −17,65 1,2003 0,0491
XYZ / Block, Inc. 0,00 −11,36 0,01 −17,65 1,1661 0,0394
MTG / MGIC Investment Corporation 0,00 −15,19 0,01 −6,67 1,1441 0,1276
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −7,14 0,01 −7,69 1,0280 0,1334
MS / Morgan Stanley 0,00 −9,90 0,01 −15,38 0,9402 0,0616
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 −16,00 0,01 −16,67 0,8796 0,0881
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −16,30 0,01 −23,08 0,8734 0,0190
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 −16,22 0,01 −23,08 0,8686 0,0145
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −4,08 0,01 0,00 0,6820 0,1272
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 −11,05 0,01 −20,00 0,6689 0,0027
MCO / Moody's Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,6576 0,0977
WEX / WEX Inc. 0,00 −10,29 0,01 −20,00 0,6544 −0,0438
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,6159 0,0366
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,01 −30,00 0,5912 −0,1020
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,5751 0,0608
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 −11,11 0,01 0,00 0,5703 0,1025
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,5405 0,0592
WU / The Western Union Company 0,00 −15,29 0,01 −33,33 0,5392 −0,0624
FG / F&G Annuities & Life, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0825 −0,0065