Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 427 635 000
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Santa Barbara Asset Management, Llc har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 427 635 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Santa Barbara Asset Management, Llcs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Lowe's Companies, Inc. (US:LOW) , and Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) . Santa Barbara Asset Management, Llcs nya positioner inkluderar The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , Vanguard Large-Cap Index Fund (US:VLCSX) , .

Santa Barbara Asset Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,05 201,98 3,1424 3,1424
3,41 184,26 2,8666 2,8666
1,07 156,76 2,4389 2,4389
2,78 145,93 2,2703 2,2703
1,17 143,38 2,2307 2,2307
3,30 143,78 2,2369 1,0212
1,89 167,46 2,6053 0,8670
1,18 207,78 3,2326 0,5625
0,56 168,44 2,6206 0,5521
2,28 115,55 1,7978 0,5093
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 6,24 0,0971 −79 969,9701
0,00 0,00 −3,8545
0,01 0,36 0,0057 −3,0649
0,17 23,04 0,3584 −0,7200
0,00 1,22 0,0189 −0,6388
1,99 107,26 1,6688 −0,4328
1,43 134,30 2,0894 −0,4011
1,61 171,12 2,6623 −0,3461
2,62 308,98 4,8071 −0,3094
1,92 141,51 2,2016 −0,2512
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-05-14 för rapporteringsperioden 2019-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 2,62 −16,23 308,98 −2,73 4,8071 −0,3094
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,95 −1,28 234,04 −2,01 3,6412 −0,2060
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,20 −1,66 232,91 9,37 3,6236 0,1937
LOW / Lowe's Companies, Inc. 2,12 −0,64 232,42 17,77 3,6160 0,4373
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 1,92 −1,43 217,09 8,72 3,3775 0,1611
JPM / JPMorgan Chase & Co. 2,11 −1,00 213,88 2,66 3,3275 −0,0281
ACN / Accenture plc 1,18 0,41 207,78 25,34 3,2326 0,5625
CMCSA / Comcast Corporation 5,05 15,62 201,98 35,76 3,1424 3,1424
UNP / Union Pacific Corporation 1,12 −2,41 187,89 18,04 2,9231 0,3593
CSCO / Cisco Systems, Inc. 3,41 −1,68 184,26 22,51 2,8666 2,8666
PSX / Phillips 66 1,91 11,43 181,70 23,09 2,8269 0,4493
PKG / Packaging Corporation of America 1,80 4,96 178,53 24,98 2,7776 0,4768
PEP / PepsiCo, Inc. 1,44 −0,86 176,09 9,97 2,7395 0,1604
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,61 −18,37 171,12 −8,38 2,6623 −0,3461
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,56 14,42 168,44 31,16 2,6206 0,5521
PM / Philip Morris International Inc. 1,89 17,19 167,46 55,16 2,6053 0,8670
WEC / WEC Energy Group, Inc. 2,05 −1,52 161,84 12,44 2,5178 0,1996
MDT / Medtronic plc 1,77 17,95 161,49 18,11 2,5125 0,3102
018490100 / Allergan plc 1,07 42,74 156,76 56,36 2,4389 2,4389
IR / Ingersoll Rand Inc. 1,44 −1,34 155,02 16,74 2,4118 0,2729
CME / CME Group Inc. 0,93 23,43 152,87 7,98 2,3783 0,0981
T / AT&T Inc. 4,78 19,99 149,92 31,84 2,3324 0,5009
HON / Honeywell International Inc. 0,94 −18,80 149,73 −2,33 2,3295 −0,1397
MDLZ / Mondelez International, Inc. 2,94 −0,83 146,80 23,67 2,2838 0,3720
CONE / CyrusOne Inc 2,78 5,43 145,93 4,55 2,2703 2,2703
CVX / Chevron Corporation 1,18 −1,26 145,52 11,80 2,2640 0,1675
LIN / Linde plc 0,82 −5,61 144,12 6,43 2,2423 0,0611
SLB / Schlumberger Limited 3,30 57,74 143,78 90,49 2,2369 1,0212
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 1,17 143,38 2,2307 2,2307
O / Realty Income Corporation 1,92 −20,37 141,51 −7,08 2,2016 −0,2512
CB / Chubb Limited 0,96 2,92 134,75 11,60 2,0964 0,1516
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 1,43 −26,23 134,30 −13,14 2,0894 −0,4011
JNJ / Johnson & Johnson 0,93 −3,27 130,30 4,77 2,0271 0,0241
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,30 −1,22 130,16 7,47 2,0250 0,0743
DIS / The Walt Disney Company 1,13 1,80 125,97 3,08 1,9598 −0,0085
CL / Colgate-Palmolive Company 1,81 0,86 123,72 16,15 1,9248 0,2091
CCL / Carnival Corporation & plc 2,28 40,40 115,55 44,45 1,7978 0,5093
CVS / CVS Health Corporation 1,99 −0,12 107,26 −17,79 1,6688 −0,4328
WHR / Whirlpool Corporation 0,17 −72,33 23,04 −65,59 0,3584 −0,7200
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 8,43 6,24 25,74 0,0971 −79 969,9701
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,11 56,25 6,08 70,74 0,0946 0,0372
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,34 4,09 25,84 0,0636 0,0636
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,18 3,87 2,19 0,0602 −0,0008
ENB / Enbridge Inc. 0,11 0,40 3,87 17,12 0,0601 0,0070
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,14 3,50 10,62 0,0544 0,0544
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 54,37 3,49 55,09 0,0543 0,0543
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,31 2,23 −5,39 0,0347 −0,0033
GRFS / Grifols, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,97 1,95 10,55 0,0303 0,0019
WPPGY / WPP PLC 0,03 4,74 1,69 0,96 0,0263 −0,0007
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −97,37 1,22 −97,02 0,0189 −0,6388
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 −32,23 0,47 −23,10 0,0072 −0,0025
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −99,80 0,36 −99,81 0,0057 −3,0649
VLCSX / Vanguard Large-Cap Index Fund 0,00 0,29 0,0045 0,0045
/ Total S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0537
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
AAPL / Apple Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,8545
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0037
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000