Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 254 184 508
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Samjo Capital LLC har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 254 184 508 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Samjo Capital LLCs största innehav är Thryv Holdings, Inc. (US:THRY) , PDF Solutions, Inc. (US:PDFS) , Iteris, Inc. (US:ITI) , Inspired Entertainment, Inc. (US:INSE) , and Aspen Aerogels, Inc. (US:ASPN) . Samjo Capital LLCs nya positioner inkluderar Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , Apollo Global Management, Inc. (US:APO) , Silicom Ltd. (US:SILC) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) .

Samjo Capital LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,55 1,7895 1,7895
0,04 3,52 1,3867 1,3867
0,13 3,38 1,3282 1,3282
0,05 3,30 1,2980 1,2980
0,04 3,25 1,2799 1,2799
0,05 2,97 1,1693 1,1693
0,02 2,48 0,9743 0,9743
0,32 2,46 0,9690 0,9690
0,06 2,09 0,8216 0,8216
0,02 2,09 0,8204 0,8204
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,10 35,68 14,0370 −6,5672
1,97 37,02 10,0579 −5,3051
16,40 15,42 6,0678 −3,0274
8,04 3,77 1,0245 −2,1567
3,02 25,93 10,2009 −1,3074
0,00 0,00 −1,2876
4,04 21,54 8,4736 −1,1518
2,17 25,98 10,2212 −0,8150
0,14 0,09 0,0235 −0,6725
6,46 26,76 10,5278 −0,4101
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-14 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
THRY / Thryv Holdings, Inc. 1,97 164,70 37,02 101,97 10,0579 −5,3051
PDFS / PDF Solutions, Inc. 1,10 102,06 35,68 45,16 14,0370 −6,5672
ITI / Iteris, Inc. 6,46 96,17 26,76 105,09 10,5278 −0,4101
INSE / Inspired Entertainment, Inc. 2,17 142,72 25,98 97,34 10,2212 −0,8150
ASPN / Aspen Aerogels, Inc. 3,02 73,28 25,93 88,88 10,2009 −1,3074
GENI / Genius Sports Limited 4,04 117,84 21,54 87,58 8,4736 −1,1518
SHCR / Sharecare, Inc. 16,40 164,53 15,42 42,15 6,0678 −3,0274
AUGX / Augmedix, Inc. 2,91 94,15 15,00 107,87 5,9006 −0,1475
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 4,55 1,7895 1,7895
REPH / Societal CDMO Inc 8,04 133,02 3,77 −0,66 1,0245 −2,1567
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,04 3,52 1,3867 1,3867
SILC / Silicom Ltd. 0,13 3,38 1,3282 1,3282
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,30 1,2980 1,2980
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 3,25 1,2799 1,2799
KKR / KKR & Co. Inc. 0,05 2,97 1,1693 1,1693
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 2,48 0,9743 0,9743
OPRX / OptimizeRx Corporation 0,32 2,46 0,9690 0,9690
PFE / Pfizer Inc. 0,06 2,09 0,8216 0,8216
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,09 0,8204 0,8204
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 1,97 0,7764 0,7764
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,08 1,37 0,5391 0,5391
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 1,35 0,5324 0,5324
DOW / Dow Inc. 0,02 1,30 0,5105 0,5105
DOW / Dow Inc. 0,02 1,24 0,0000
US45667GAC78 / Infinera Corporation Bond 1,20 0,3262 0,3262
EXC / Exelon Corporation 0,03 1,08 0,4252 0,4252
DMRC / Digimarc Corporation 0,03 23,20 1,00 35,87 0,3937 −0,2233
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,70 0,2757 0,2757
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,58 0,2272 0,2272
DE / Deere & Company 0,00 0,57 0,2227 0,2227
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,55 0,2153 0,2153
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 0,2004 0,2004
CTVA / Corteva, Inc. 0,01 0,46 0,1812 0,1812
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,37 0,1475 0,1475
NEOG / Neogen Corporation 0,02 0,37 0,1473 0,1473
NRCIA / National Research Corp. 0,01 0,31 0,0844 0,0844
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 0,29 0,1149 0,1149
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,1037 0,1037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,26 0,1030 0,1030
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,25 0,0992 0,0992
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,0879 0,0879
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,22 0,0862 0,0862
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,21 0,0817 0,0817
ESBA / Empire State Realty OP, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,10 0,0406 0,0406
SCOR / comScore, Inc. 0,14 −86,24 0,09 −89,64 0,0235 −0,6725
RMBL / RumbleOn, Inc. 0,01 0,08 0,0213 0,0213
RSSS / Research Solutions, Inc. 0,02 0,05 0,0136 0,0136
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,01 0,03 0,0107 0,0107
QUOT / Quotient Technology Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2876