Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 136 981 752
Aktuella positioner 29
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Salient Midstream & Mlp Fund har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 136 981 752 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Salient Midstream & Mlp Funds största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Pembina Pipeline Corporation (CA:PPL) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) . Salient Midstream & Mlp Funds nya positioner inkluderar Diamondback Energy, Inc. (US:FANG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 9,19 5,6841 4,2148
16,00 9,09 5,6252 3,1844
0,07 3,47 2,1476 0,1297
0,04 0,95 0,5891 0,0155
0,05 0,53 0,3262 0,0027
0,00 0,00 0,0001 0,0001
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,85 9,90 6,1268 −6,5307
0,07 2,24 1,3848 −4,8668
0,07 2,37 1,4693 −4,6072
0,04 0,79 0,4864 −4,2007
0,14 9,30 5,7526 −3,6227
0,46 5,46 3,3801 −2,6637
0,09 5,27 3,2578 −2,6500
0,05 8,72 5,3978 −2,4440
0,04 0,00 0,0001 −2,4408
0,20 6,79 4,2031 −2,2816
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-10-17 för rapporteringsperioden 2022-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,85 −54,77 9,90 −54,58 6,1268 −6,5307
TRGP / Targa Resources Corp. 0,14 −39,23 9,30 −42,42 5,7526 −3,6227
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,26 286,79 9,19 286,98 5,6841 4,2148
EMG Utica | Offshore Co-Investment LP / EC (N/A) 16,00 9 069,90 9,09 150,54 5,6252 3,1844
ENB / Enbridge Inc. 0,21 −24,86 8,83 −32,89 5,4659 −2,1764
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,05 −44,85 8,72 −35,42 5,3978 −2,4440
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,47 0,00 8,58 −6,96 5,3095 −0,0451
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,20 −33,77 6,79 −39,19 4,2031 −2,2816
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,00 6,15 −7,55 3,8033 −0,0569
AM / Antero Midstream Corporation 0,59 −26,07 5,93 −31,45 3,6659 −1,3517
TRP / TC Energy Corporation 0,12 −26,89 5,91 −39,07 3,6566 −1,9747
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,22 −26,21 5,70 −29,18 3,5248 −1,1450
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,46 −47,61 5,46 −47,53 3,3801 −2,6637
OKE / ONEOK, Inc. 0,09 −44,35 5,27 −48,26 3,2578 −2,6500
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 0,18 −22,22 4,99 −20,94 3,0864 −0,5761
ENLC / EnLink Midstream, LLC 0,47 −38,46 4,73 −45,15 2,9234 −2,0783
ETRN / Equitrans Midstream Corporation 0,47 −31,12 4,37 −18,87 2,7028 −0,4229
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,07 0,00 3,47 −0,12 2,1476 0,1297
TELL / Tellurian Inc. 0,77 0,00 3,06 −16,13 1,8946 −0,2254
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,07 −74,15 2,37 −77,32 1,4693 −4,6072
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,07 −79,00 2,24 −79,22 1,3848 −4,8668
CEQP / Crestwood Equity Partners LP - Unit 0,07 −17,16 1,80 −24,23 1,1108 −0,2645
GEI / Gibson Energy Inc. 0,08 0,00 1,44 −10,92 0,8884 −0,0470
HESM / Hess Midstream LP 0,05 −68,47 1,43 −72,61 0,8835 −2,1435
EE / Excelerate Energy, Inc. 0,04 0,00 0,95 −3,64 0,5891 0,0155
US03940F1030 / Rice Acquisition Corp. Class A 0,04 −90,17 0,79 −90,27 0,4864 −4,2007
GEL / Genesis Energy, L.P. - Limited Partnership 0,05 0,00 0,53 −5,39 0,3262 0,0027
TortoiseEcofin Acquisition Corp III - Founder Shares / EC (N/A) 0,04 −76,19 0,00 −100,00 0,0001 −2,4408
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
AY / Atlantica Sustainable Infrastructure plc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7407