Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 805 921 151
Aktuella positioner 98
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sageworth Trust Co har redovisat 98 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 805 921 151 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sageworth Trust Cos största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF (US:ACWI) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Sageworth Trust Cos nya positioner inkluderar FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund (US:TLTE) , iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF (US:IGF) , iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (US:IJJ) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , and Utz Brands, Inc. (US:UTZ) .

Sageworth Trust Co - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,15 286,71 15,8762 2,6763
0,07 15,80 0,8750 0,8429
0,34 195,39 10,8193 0,4286
0,78 44,49 2,4635 0,4083
0,10 6,14 0,3397 0,3397
0,05 3,97 0,2196 0,2196
0,06 3,50 0,1936 0,1936
1,21 366,58 20,2987 0,1811
0,30 19,83 1,0982 0,1797
0,02 2,46 0,1361 0,1361
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,50 0,0277 −3,2167
0,12 13,23 0,7324 −0,4179
0,04 2,79 0,1543 −0,3652
0,08 5,06 0,2802 −0,3082
1,74 223,30 12,3650 −0,2633
0,96 61,41 3,4004 −0,2312
1,46 88,78 4,9161 −0,1838
0,17 30,68 1,6990 −0,1732
0,28 171,27 9,4836 −0,1701
0,59 75,78 4,1965 −0,0768
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-21 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 1,21 2,43 366,58 13,27 20,2987 0,1811
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 4,15 21,36 286,71 35,02 15,8762 2,6763
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 1,74 −0,52 223,30 9,92 12,3650 −0,2633
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,34 5,75 195,39 16,89 10,8193 0,4286
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,28 −0,15 171,27 10,28 9,4836 −0,1701
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 1,46 −1,54 88,78 8,21 4,9161 −0,1838
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,59 −0,54 75,78 10,24 4,1965 −0,0768
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,96 −1,42 61,41 5,11 3,4004 −0,2312
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,78 19,97 44,49 34,56 2,4635 0,4083
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,17 −0,43 30,68 1,87 1,6990 −0,1732
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,82 6,88 25,57 19,66 1,4157 0,0876
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,03 −0,05 21,05 10,45 1,1657 −0,0191
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,30 23,13 19,83 34,22 1,0982 0,1797
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,09 1,76 16,49 6,76 0,9129 −0,0470
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,55 2,35 16,23 14,81 0,8984 0,0199
TILT / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar US Market Factor Tilt Index Fund 0,07 2 708,20 15,80 2 962,40 0,8750 0,8429
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,12 −31,61 13,23 −28,52 0,7324 −0,4179
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,05 −0,22 11,26 7,92 0,6237 −0,0250
TLTE / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund 0,10 6,14 0,3397 0,3397
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 −0,11 5,42 6,07 0,3002 −0,0175
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 0,51 5,41 23,21 0,2996 0,0266
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,08 −45,56 5,06 −46,54 0,2802 −0,3082
ABT / Abbott Laboratories 0,04 −0,04 4,91 2,49 0,2716 −0,0259
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,17 0,00 4,83 11,81 0,2674 −0,0011
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 −11,90 4,74 −2,47 0,2626 −0,0397
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,10 −1,20 4,13 8,88 0,2289 −0,0071
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 −0,09 4,08 −11,49 0,2260 −0,0606
TLTD / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund 0,05 3,97 0,2196 0,2196
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,04 5,07 3,94 17,59 0,2180 0,0099
AIG / American International Group, Inc. 0,04 −0,05 3,75 −1,60 0,2075 −0,0292
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,06 3,50 0,1936 0,1936
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,05 4,94 3,23 37,27 0,1791 0,0326
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,06 −1,19 2,83 7,99 0,1565 −0,0062
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,04 −68,63 2,79 −66,66 0,1543 −0,3652
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 0,00 2,74 4,70 0,1518 −0,0110
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,02 −0,19 2,53 3,19 0,1399 −0,0123
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,02 2,46 0,1361 0,1361
GUNR / FlexShares Trust - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund 0,06 2,46 0,1360 0,1360
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,03 0,00 2,17 7,05 0,1202 −0,0058
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 13,29 2,09 65,19 0,1159 0,0371
AAPL / Apple Inc. 0,01 5,82 1,76 −2,28 0,0975 −0,0145
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 25,97 1,76 103,47 0,0974 0,0437
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,03 −3,75 1,70 6,91 0,0943 −0,0047
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,57 1,67 34,62 0,0926 0,0154
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,01 1,64 0,0910 0,0910
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,12 1,58 −8,68 0,0875 −0,0201
USEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September 0,04 0,00 1,58 7,06 0,0874 −0,0042
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,00 1,40 5,73 0,0777 −0,0048
MFC / Manulife Financial Corporation 0,04 0,00 1,38 2,61 0,0762 −0,0072
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,03 0,00 1,28 1,10 0,0709 −0,0079
BSEP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - September 0,03 −38,15 1,27 −33,10 0,0701 −0,0475
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 0,00 1,18 6,14 0,0651 −0,0038
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 −1,76 1,03 −0,39 0,0569 −0,0072
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,91 22,63 0,0501 0,0042
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,00 0,87 −1,14 0,0482 −0,0065
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,85 18,61 0,0473 0,0025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,09 0,79 23,59 0,0438 0,0040
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −0,58 0,72 9,24 0,0400 −0,0011
STBA / S&T Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,70 2,18 0,0389 −0,0039
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −0,71 0,63 −0,63 0,0349 −0,0045
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −0,39 0,62 −8,25 0,0345 −0,0077
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,02 0,62 0,0344 0,0344
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −0,56 0,58 19,26 0,0322 0,0019
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,57 17,77 0,0316 0,0014
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,54 −9,27 0,0298 −0,0071
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,53 7,74 0,0293 −0,0012
NORW / Global X Funds - Global X MSCI Norway ETF 0,02 0,00 0,51 7,79 0,0284 −0,0011
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 −0,54 0,51 3,03 0,0283 −0,0025
VYMI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International High Dividend Yield ETF 0,01 −99,12 0,50 −99,04 0,0277 −3,2167
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,02 0,00 0,49 −5,23 0,0271 −0,0050
DHR / Danaher Corporation 0,00 −0,62 0,47 −4,27 0,0261 −0,0045
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −28,42 0,46 −29,64 0,0257 −0,0153
CMI / Cummins Inc. 0,00 −0,91 0,46 3,36 0,0256 −0,0022
SEM / Select Medical Holdings Corporation 0,03 0,00 0,45 −9,15 0,0248 −0,0058
YORW / The York Water Company 0,01 0,00 0,43 −8,88 0,0239 −0,0055
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 0,00 0,39 −3,23 0,0215 −0,0035
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −23,89 0,38 −10,12 0,0212 −0,0053
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −0,56 0,38 10,29 0,0208 −0,0004
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,35 0,0197 0,0197
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,35 22,49 0,0196 0,0016
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,35 9,63 0,0195 −0,0005
CUBI / Customers Bancorp, Inc. 0,01 0,00 0,32 17,22 0,0177 0,0007
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,31 0,0172 0,0172
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,00 0,31 5,44 0,0172 −0,0011
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 0,00 0,30 20,40 0,0167 0,0011
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −1,07 0,29 −2,33 0,0163 −0,0024
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,58 0,29 21,07 0,0162 0,0011
COP / ConocoPhillips 0,00 −0,64 0,29 −15,20 0,0161 −0,0052
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −1,87 0,27 −0,37 0,0148 −0,0019
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,26 0,0145 0,0145
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,00 0,26 8,30 0,0145 −0,0005
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,23 0,0128 0,0128
WSFS / WSFS Financial Corporation 0,00 0,00 0,23 6,02 0,0127 −0,0007
RTX / RTX Corporation 0,00 −1,59 0,23 8,17 0,0125 −0,0004
UTZ / Utz Brands, Inc. 0,02 0,22 0,0122 0,0122
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,20 −5,99 0,0113 −0,0022
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,13 15,86 0,19 −57,55 0,0108 −0,0177
CRON / Cronos Group Inc. 0,01 0,00 0,03 3,70 0,0016 −0,0001
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MESO / Mesoblast Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LIN / Linde plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FFIC / Flushing Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0181