Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 265 388
Aktuella positioner 43
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sage Rock Capital Management LP har redovisat 43 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 265 388 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sage Rock Capital Management LPs största innehav är Bowen Acquisition Corp (US:BOWN) , Colombier Acquisition Corp. II (US:CLBR) , Rigel Resource Acquisition Corp. (US:RRAC) , RF Acquisition Corp II (US:RFAI) , and JVSPAC Acquisition Corp. (US:JVSA) . Sage Rock Capital Management LPs nya positioner inkluderar RF Acquisition Corp II (US:RFAI) , Six Flags Entertainment Corporation (US:FUN) , GRAIL, Inc. (US:GRAL) , FTAC Emerald Acquisition Corp. (US:) , and .

Sage Rock Capital Management LP - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 1,63 7,3069 7,3069
0,17 1,74 7,8337 2,4419
0,01 0,49 2,2087 2,2087
0,17 1,83 8,2078 1,4855
0,15 1,73 7,7578 1,3793
0,15 1,55 6,9660 1,2538
0,14 1,47 6,5896 1,1585
0,14 1,45 6,5020 1,1193
0,12 1,30 5,8340 0,9887
0,04 0,39 1,7297 0,9744
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −10,2938
0,00 0,00 −8,3059
0,06 0,13 0,5674 −1,5578
1,09 0,04 0,1961 −0,4659
0,00 0,13 0,5963 −0,4325
0,07 0,04 0,2004 −0,4053
0,00 0,00 −0,3295
0,01 0,39 1,7699 −0,2042
0,68 0,07 0,3054 −0,0791
0,20 0,00 0,0093 −0,0451
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-14 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BOWN / Bowen Acquisition Corp 0,17 0,00 1,83 1,90 8,2078 1,4855
CLBR / Colombier Acquisition Corp. II 0,17 21,43 1,74 21,28 7,8337 2,4419
RRAC / Rigel Resource Acquisition Corp. 0,15 0,00 1,73 1,53 7,7578 1,3793
RFAI / RF Acquisition Corp II 0,16 1,63 7,3069 7,3069
JVSA / JVSPAC Acquisition Corp. 0,15 0,00 1,55 1,77 6,9660 1,2538
AFJK / Aimei Health Technology Co., Ltd 0,14 0,00 1,47 1,24 6,5896 1,1585
LEGT / Legato Merger Corp. III 0,14 0,00 1,45 0,77 6,5020 1,1193
QETA / Quetta Acquisition Corporation 0,12 0,00 1,30 0,46 5,8340 0,9887
GODN / Golden Star Acquisition Corporation 0,10 0,00 1,09 1,02 4,9045 0,8527
VCICU / Vine Hill Capital Investment Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,10 1,00 0,0000
EQV.U / EQV Ventures Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,08 0,79 0,0000
HSPO / Horizon Space Acquisition I Corp. 0,05 0,00 0,61 1,50 2,7481 0,4888
GFL / GFL Environmental Inc. 0,01 7,14 0,60 9,72 2,6867 0,6439
IPXX / Inflection Point Acquisition Corp. II 0,05 0,00 0,54 1,32 2,4141 0,4275
ALIT / Alight, Inc. 0,07 4,67 0,50 5,06 2,2367 0,4581
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,01 0,49 2,2087 2,2087
NETD / Nabors Energy Transition Corp. II 0,04 0,00 0,47 1,28 2,1257 0,3733
VMD / Viemed Healthcare, Inc. 0,06 14,04 0,43 27,65 1,9522 0,6756
ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. 0,01 −42,62 0,39 −25,10 1,7699 −0,2042
INDV / Indivior PLC 0,04 216,00 0,39 91,54 1,7297 0,9744
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,01 −5,61 0,38 −5,72 1,7056 0,1960
VSTS / Vestis Corporation 0,02 −28,70 0,35 −13,12 1,5793 0,0620
KFY / Korn Ferry 0,00 −7,32 0,29 3,64 1,2841 0,2523
RXO / RXO, Inc. 0,01 0,20 0,8803 0,8803
ZGN / Ermenegildo Zegna N.V. 0,02 26,87 0,17 5,70 0,7513 0,1566
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,00 −53,85 0,13 −51,82 0,5963 −0,4325
AERT / Aeries Technology, Inc 0,06 −81,67 0,13 −77,78 0,5674 −1,5578
GRAL / GRAIL, Inc. 0,01 0,10 0,4388 0,4388
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 0,08 0,3713 0,3713
GFF / Griffon Corporation 0,00 0,08 0,3458 0,3458
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,07 0,3140 0,3140
/ Spring Valley Acquisition Corp. II 0,68 −20,39 0,07 −33,33 0,3054 −0,0791
RRAC.WS / Rigel Resource Acquisition Corp. - Equity Warrant 0,16 −41,82 0,06 −26,32 0,2515 −0,0336
ALUR / Allurion Technologies Inc. 0,07 −55,06 0,04 −72,67 0,2004 −0,4053
ALUR.WS / Allurion Technologies Inc. - Equity Warrant 1,09 −1,59 0,04 −75,57 0,1961 −0,4659
/ FTAC Emerald Acquisition Corp. 0,15 0,03 0,1356 0,1356
/ INVESTCORP INDIA ACQUISTN CORP WT EXP 060128 0,28 −6,30 0,02 33,33 0,0757 0,0272
HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - Equity Warrant 0,08 −0,37 0,01 −7,69 0,0555 0,0047
LEGT.WS / Legato Merger Corp. III - Equity Warrant 0,07 0,00 0,01 11,11 0,0478 0,0132
CLBR.WS / Colombier Acquisition Corp. II - Equity Warrant 0,02 0,00 0,01 16,67 0,0335 0,0073
JWSM.WS / Jaws Mustang Acquisition Corporation - Equity Warrant 0,11 0,00 0,00 −81,82 0,0115 −0,0299
KYG117651151 / Blockchain Coinvestors Acquisition Corp. I 0,10 −49,44 0,00 −81,82 0,0103 −0,0340
KYG4923T1132 / Investcorp Europe Acquisition Corp. I 0,20 0,00 0,00 −85,71 0,0093 −0,0451
NNAG / 99 Acquisition Group Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
99 ACQUISITION GROUP INC / RIGHT 08/25/2028 (65445K127) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LCW.WS / Learn CW Investment Corporation - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RF ACQUISITION CORP II / UNIT 05/01/2026 (G75389125) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DTI / Drilling Tools International Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVII / Churchill Capital Corp VII 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −10,2938
CVII.WS / Churchill Capital Corp VII - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3295
KCGI.WS / Kensington Capital Acquisition Corp. V - Equity Warrant 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TCOA / Zalatoris Acquisition Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −8,3059