Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 95 499 079
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Sage Investment Advisers LLC har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 95 499 079 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Sage Investment Advisers LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Visa Inc. (US:V) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Churchill Downs Incorporated (US:CHDN) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF (US:VGSH) . Sage Investment Advisers LLCs nya positioner inkluderar Philip Morris International Inc. (US:PM) , Walmart Inc. (US:WMT) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , AT&T Inc. (US:T) , and Grayscale Bitcoin Mini Trust (US:BTC) .

Sage Investment Advisers LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,89 3,0289 0,8149
0,00 0,27 0,2820 0,2820
0,00 0,26 0,2692 0,2692
0,00 0,25 0,2665 0,2665
0,00 0,22 0,2290 0,2290
0,01 2,37 2,4821 0,2249
0,00 0,21 0,2199 0,2199
0,00 0,92 0,9652 0,2175
0,01 0,20 0,2106 0,2106
0,02 0,62 0,6505 0,1722
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,65 3,8206 −0,5731
0,02 3,42 3,5821 −0,5297
0,02 5,50 5,7554 −0,3263
0,00 0,00 −0,2943
0,00 2,13 2,2263 −0,2763
0,01 1,08 1,1273 −0,2680
0,00 0,00 −0,2542
0,00 1,36 1,4224 −0,2438
0,01 1,38 1,4450 −0,2377
0,03 3,11 3,2610 −0,2053
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-11-04 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 2,17 10,54 7,80 11,0346 −0,0190
V / Visa Inc. 0,02 −2,45 5,50 2,19 5,7554 −0,3263
IAU / iShares Gold Trust 0,09 −1,81 4,58 11,09 4,7921 0,1338
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,03 −3,05 3,65 −6,10 3,8206 −0,5731
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,06 9,86 3,54 11,81 3,7085 0,1269
CVX / Chevron Corporation 0,02 −0,08 3,42 −5,94 3,5821 −0,5297
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,04 −0,06 3,12 2,53 3,2673 −0,1736
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,03 −1,82 3,11 1,60 3,2610 −0,2053
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,67 2,98 4,97 3,1210 −0,0902
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,02 3,95 2,96 12,59 3,1004 0,1272
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 15,56 2,89 47,70 3,0289 0,8149
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −14,03 2,62 7,60 2,7419 −0,0100
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,04 2,36 2,41 9,91 2,5208 0,0439
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,33 2,37 18,74 2,4821 0,2249
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −0,59 2,32 1,27 2,4258 −0,1608
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 1,13 2,15 14,31 2,2509 0,1249
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 −3,30 2,13 −3,93 2,2263 −0,2763
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,01 1,25 1,82 9,88 1,9102 0,0328
IYY / iShares Trust - iShares Dow Jones U.S. ETF 0,01 0,22 1,67 5,70 1,7476 −0,0372
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 2,35 1,65 11,31 1,7324 0,0511
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 4,74 1,53 13,68 1,6013 0,0803
WM / Waste Management, Inc. 0,01 −1,26 1,48 −3,90 1,5504 −0,1920
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 1,74 1,38 −7,33 1,4450 −0,2377
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 0,91 1,37 2,09 1,4298 −0,0828
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −4,25 1,36 −7,81 1,4224 −0,2438
SII / Sprott Inc. 0,03 −3,48 1,20 1,01 1,2574 −0,0870
BA / The Boeing Company 0,01 4,44 1,08 −12,80 1,1273 −0,2680
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 −0,52 1,06 7,48 1,1141 −0,0046
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −0,87 0,99 12,20 1,0401 0,0387
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 32,26 0,92 39,33 0,9652 0,2175
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,72 0,91 6,65 0,9575 −0,0123
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 3,34 0,89 9,42 0,9362 0,0118
CSX / CSX Corporation 0,03 0,00 0,86 3,23 0,9057 −0,0417
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −2,61 0,83 −11,36 0,8669 −0,1889
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 1,27 0,83 12,21 0,8669 0,0333
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,01 12,29 0,74 19,81 0,7798 0,0774
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0,02 26,88 0,67 32,21 0,7006 0,1283
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,02 0,00 0,62 46,81 0,6505 0,1722
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 −1,99 0,61 13,57 0,6401 0,0308
ESP / Espey Mfg. & Electronics Corp. 0,02 −1,53 0,58 39,42 0,6075 0,1370
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 9,72 0,56 29,20 0,5889 0,0965
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 −0,87 0,53 −5,86 0,5552 −0,0824
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 1,52 0,52 6,57 0,5441 −0,0070
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,14 0,49 11,59 0,5145 0,0161
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,48 2,55 0,5065 −0,0270
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 7,45 0,45 17,14 0,4723 0,0364
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,02 1,76 0,44 −0,91 0,4580 −0,0408
O / Realty Income Corporation 0,01 0,01 0,43 20,06 0,4456 0,0449
BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 0,98 0,4309 −0,0302
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,00 −7,72 0,34 2,69 0,3593 −0,0193
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 39,07 0,33 59,42 0,3465 0,1122
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −1,08 0,32 8,75 0,3384 0,0017
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −12,12 0,32 −12,19 0,3324 −0,0769
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 28,78 0,30 26,67 0,3187 0,0468
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 7,91 0,30 4,14 0,3169 −0,0120
MCD / McDonald's Corporation 0,00 8,53 0,28 29,82 0,2963 0,0498
PFE / Pfizer Inc. 0,01 10,09 0,28 13,88 0,2922 0,0151
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,42 0,28 4,12 0,2916 −0,0107
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,33 0,27 7,09 0,2850 −0,0033
RTX / RTX Corporation 0,00 0,27 0,2820 0,2820
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −5,93 0,26 5,18 0,2773 −0,0068
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,26 0,2692 0,2692
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,25 0,2665 0,2665
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,33 0,24 18,14 0,2527 0,0212
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,24 −2,49 0,2470 −0,0256
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 1,71 0,22 5,21 0,2327 −0,0070
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,22 0,2290 0,2290
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,21 0,2199 0,2199
FICO / Fair Isaac Corporation 0,00 −24,46 0,20 −0,97 0,2137 −0,0203
T / AT&T Inc. 0,01 0,20 0,2106 0,2106
EVGO / EVgo, Inc. 0,03 0,00 0,11 68,18 0,1170 0,0423
BTC / Grayscale Bitcoin Mini Trust 0,01 0,06 0,0619 0,0619
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,05 0,0483 0,0483
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0045 −0,0001
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2542
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2943